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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R Eur Accumulation (0P000018GR)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 460,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0163967960

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018GR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R (0P000018GR). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,840	1,840	0,000
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	98,150	129,380	31,230

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,145	88,034
Não alocado	1,682	8,460
Derivativo	0,162	4,342

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8,00	97,46	-0,13%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,64	98,00	-0,05%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5,99	120,12	0,00%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	5,91	115,80	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,48	100,54	+0,15%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5,45	103,46	0,00%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	5,12	96,770	-0,03%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	4,99	101,11	+0,14%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	4,92	98,630	0,00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4,59	108,82	-0,30%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,63B	-1,08	-4,30	0,79
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,63B	-0,92	-3,63	1,45
LU0097116510	3,29B	-0,93	-7,49	0,65
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,09B	0,52	-0,66	2,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,09B	0,52	-0,66	2,00

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.218,0	+3,9	+0,08%
US 30	39.437,4	+49,6	+0,13%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.065,0	+20,0	+0,03%
Índice Dólar	105,090	-0,336	-0,32%

Petróleo Brent	84,15	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	79,62	+0,05	+0,06%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.209,75	-18,25	-1,49%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.352,55	-0,60	-0,03%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5441	+0,0747	+1,37%
EUR/Dólar	1,0785	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	155,32	-0,15	-0,09%
GBP/Dólar	1,2529	+0,0007	+0,06%
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