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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R Eur Accumulation (0P000018GR)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0163967960

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018GR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R (0P000018GR). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	3,350	2,570
Título	99,220	124,460	25,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,380	93,575
Não alocado	0,785	7,035
Derivativo	0,836	3,831

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	6,16	98,300	-0,15%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5,91	98,77	-0,03%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5,72	103,62	-0,49%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	5,24	105,87	-0,06%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5,23	102,35	+0,05%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,09	100,73	-0,17%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5,03	99,62	-0,04%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,06	96,040	-0,51%
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	3,77	89,280	-0,41%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	3,68	83,30	+0,13%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,76B	-1,03	-2,63	-0,46
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,76B	-0,86	-1,97	0,20
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,76B	0,80	3,54	2,07
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,76B	0,80	3,54	2,07
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,76B	1,01	4,58	3,11

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US 30	39.920,5	-193,0	-0,48%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	94.570,0	-1.130,0	-1,18%
Índice Dólar	99,430	+0,176	+0,18%

Petróleo Brent	65,94	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	63,19	+0,17	+0,27%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.054,13	-5,13	-0,48%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.304,15	+5,75	+0,17%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4600	+0,0015	+0,02%
EUR/Dólar	1,1358	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,56	-0,11	-0,08%
GBP/Dólar	1,3295	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,5602	-0,0065	-0,09%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Consultinvest Bre.	6,595	+0,010	+0,15%