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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R Eur Accumulation (0P000018GR)

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 417,7M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Eurizon Capital S.A.
ISIN:  LU0163967960 
Classe de Ativo:  Título
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R 140,400 +0,180 +0,13%

Holdings 0P000018GR

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R (0P000018GR). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Título 100,610 149,170 48,560

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 100,013 101,125
Não alocado -1,068 9,808
Derivativo 0,800 3,967

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 11

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  FRGOVT .1 01-Mar-2029 FR0013410552 8,61 97,03 -0,17%
  Oatei Lug32 Eur 3,15 FR0000188799 6,42 116,13 -0,10%
  Bundei 0,5% Ap30 Eur DE0001030559 6,22 99,38 -1,16%
  OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028 FR0013238268 5,90 97,340 0,00%
  Oatei Lg27 Eur 1,85 FR0011008705 5,84 103,51 +0,11%
  Btpi-15st41 2,55% IT0004545890 5,54 107,73 -0,61%
  France .1 01-Mar-2026 FR0013519253 5,18 99,320 -0,07%
  Obligacionesei 1% Nv30 Eur ES00000127C8 5,07 100,34 -0,63%
  Bundei 0,1% Ap26 Eur DE0001030567 5,07 98,84 -0,13%
  Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur FR0011982776 4,80 99,19 -0,47%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU0367640660 8B 2,61 -3,19 0,50
  Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I 8B 3,25 -2,52 1,16
  Bond High Yield Class Unit D EUR In 3,46B 6,62 1,34 2,27
  Bond High Yield Class Unit R EUR Ac 3,46B 6,61 1,34 2,27
  Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac 3,46B 7,62 2,38 3,32
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