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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R Eur Accumulation (0P000018GR)

Luxemburgo

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 304,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0163967960

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018GR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R (0P000018GR). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,980	121,380	20,400

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,035	88,525
Não alocado	-1,198	7,883
Derivativo	1,375	6,092

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5,79	97,83	0,00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	5,61	106,10	-0,19%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5,52	103,30	0,00%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5,47	100,22	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,77	100,03	0,00%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,46	95,550	0,00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,36	99,00	+0,08%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	4,26	98,160	+0,02%
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	4,20	89,750	-0,10%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	4,08	114,32	+0,08%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,8B	0,72	0,59	0,26
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,8B	1,06	1,28	0,92
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,94B	2,13	5,40	2,16
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,94B	2,99	8,12	2,46
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,94B	3,45	9,21	3,50

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.311,1	+13,6	+0,22%
US 30	44.587,5	+102,4	+0,23%
S&P 500 VIX	16,46	-0,06	-0,36%
Bitcoin Futuro	118.825,0	-937,5	-0,78%
Índice Dólar	98,080	-0,366	-0,37%

Petróleo Brent	69,94	+0,42	+0,60%
Petróleo WTI	68,08	+0,54	+0,80%
Café Contrato C	308,05	+0,85	+0,28%
Soja Chicago	1.034,38	+12,38	+1,21%
Cacau NY	7.488,00	+179,00	+2,45%
Ouro	3.354,90	+9,60	+0,29%
Açúcar NY nº11	16,80	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4600	+0,0250	+0,39%
EUR/Dólar	1,1638	+0,0045	+0,39%
Dólar/JPY	148,54	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,4562	+0,0195	+0,26%
CAD/BRL	4,0356	+0,0079	+0,20%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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