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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R Eur Accumulation (0P000018GR)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 304,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0163967960

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018GR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R (0P000018GR). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,240	132,270	30,030

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,552	89,063
Não alocado	-2,237	8,255
Derivativo	1,419	6,338

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5,77	97,94	+0,19%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5,56	98,80	+0,03%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	5,54	107,62	+0,44%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5,52	102,88	0,00%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5,44	100,29	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,76	99,83	-0,47%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,43	96,500	-0,76%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	4,41	97,970	-0,01%
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	4,15	90,100	+0,13%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	4,05	115,77	0,00%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,78B	1,10	-0,04	0,01
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,78B	1,38	0,65	0,67
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,84B	0,65	4,64	2,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,84B	2,12	5,39	2,16
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,84B	2,50	6,45	3,20

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.153,1	+12,1	+0,20%
US 30	43.496,5	+109,7	+0,25%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	108.045,0	-380,0	-0,35%
Índice Dólar	97,022	+0,260	+0,27%

Petróleo Brent	67,17	+0,48	+0,72%
Petróleo WTI	65,69	+0,45	+0,69%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.021,63	-0,12	-0,01%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.310,92	-37,08	-1,11%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1688	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	144,43	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3726	0,0000	0,00%
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