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Az Fund 1 Az Equity - Global Quality A-az Fund Acc (0P0000223A)

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 208,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809413

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000223A - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000223A. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Equity - Global Quality A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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24.06.2025	11,443	11,443	11,443	11,329	1,01%
20.06.2025	11,329	11,329	11,426	11,329	-0,85%
19.06.2025	11,426	11,426	11,429	11,426	-0,03%
18.06.2025	11,429	11,429	11,429	11,428	0,01%
17.06.2025	11,428	11,428	11,457	11,428	-0,25%
16.06.2025	11,457	11,457	11,457	11,457	0,27%
13.06.2025	11,426	11,426	11,573	11,426	-1,27%
12.06.2025	11,573	11,573	11,573	11,573	-0,71%
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10.06.2025	11,742	11,742	11,742	11,663	0,68%
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04.06.2025	11,557	11,557	11,557	11,536	0,18%
03.06.2025	11,536	11,536	11,536	11,420	1,02%
02.06.2025	11,420	11,420	11,509	11,420	-0,77%
30.05.2025	11,509	11,509	11,515	11,509	-0,05%
28.05.2025	11,515	11,515	11,515	11,515	-0,57%
27.05.2025	11,581	11,581	11,581	11,581	2,07%
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Alta: 11,742

Baixa: 11,329

Diferença: 0,413

Média: 11,502

Var%: 0,766

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