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Az Fund 1 Az Equity - Global Quality A-az Fund Acc (0P0000223A)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 210,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809413

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000223A - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000223A. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Equity - Global Quality A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.07.2025	11,677	11,677	11,740	11,677	-0,54%
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10.07.2025	11,828	11,828	11,828	11,749	0,67%
09.07.2025	11,749	11,749	11,749	11,698	0,44%
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20.06.2025	11,329	11,329	11,426	11,329	-0,85%
19.06.2025	11,426	11,426	11,429	11,426	-0,03%
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Alta: 11,828

Baixa: 11,329

Diferença: 0,499

Média: 11,571

Var%: 1,920

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