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Az Fund 1 Az Equity - Global Quality A-az Fund Acc (0P0000223A)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 197,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809413

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000223A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality A-AZ Fund Acc (0P0000223A). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	4,750	3,470
Ações	98,720	98,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,258	24,137
Índice Preço/Valor Contábil	3,478	4,654
Índice Preço/Vendas	2,250	3,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,738	15,807
Retorno com dividendos	1,402	1,285
Crescimento de lucros em 5 anos	9,241	10,691

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,980	28,588
Industriais	18,810	12,531
Saúde	13,770	13,700
Serviços Financeiros	8,550	14,937
Serviços de Comunicação	7,780	9,230
Consumo Cíclico	7,130	12,183
Consumo Não-Cíclico	6,420	5,996
Materiais Básicos	4,070	3,755
Imóveis	1,700	1,531
Utilidades	1,070	2,326
Energia	0,710	2,474

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	4,24	182,97	+0,14%
Meta Platforms	US30303M1027	4,20	768,21	-0,14%
Microsoft	US5949181045	3,99	523,24	+0,23%
Alphabet C	US02079K1079	3,30	201,58	-0,25%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2,45	4,859.06	+5.63%
Constellation Soft ([Wts/Rts])	-	2,37	-	-
Apple	US0378331005	2,37	228.06	-0.45%
ASML Holding	NL0010273215	2,27	627,00	+1,64%
Visa A	US92826C8394	2,05	335,60	-0,35%
Rtx Corp	US75513E1010	2,02	154,71	-0,10%

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Ibovespa	135.732	-182	-0,13%
Ibovespa Futuros	135.770	-510	-0,37%
US 500	6.383,7	-5,8	-0,09%
US 30	43.987,3	-188,8	-0,43%
S&P 500 VIX	15,90	+0,75	+4,95%
Bitcoin Futuro	120.160,0	+1.555,0	+1,31%
Índice Dólar	98,375	+0,366	+0,37%

Petróleo Brent	66,75	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	64,10	+0,22	+0,34%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4425	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1608	-0,0032	-0,27%
Dólar/JPY	148,04	+0,31	+0,21%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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SAMBA Al Sunbulla.	139,28	+0,16	+0,11%
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JPY/KRW	9,4079	+0,0064	+0,07%
DJ Health Care Eq.	2.148,8	-6,3	-0,29%