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Az Fund 1 - Az Equity - Global Quality A-eur (acc) (0P0000223A)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 197,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809413

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000223A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality A-AZ Fund Acc (0P0000223A). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,780	3,870	1,090
Ações	97,220	97,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,922	24,439
Índice Preço/Valor Contábil	3,441	4,696
Índice Preço/Vendas	2,249	3,640
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,164	16,198
Retorno com dividendos	1,339	1,270
Crescimento de lucros em 5 anos	9,888	10,900

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,740	29,011
Industriais	19,360	12,731
Saúde	13,510	13,466
Serviços Financeiros	8,550	14,871
Serviços de Comunicação	8,500	9,315
Consumo Cíclico	8,160	12,110
Consumo Não-Cíclico	6,730	5,843
Materiais Básicos	3,940	3,614
Imóveis	2,260	1,515
Utilidades	1,070	2,306
Energia	0,170	2,422

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	4,63	189.44	+0.29%
Microsoft	US5949181045	4,24	518,88	+0,61%
Alphabet C	US02079K1079	4,15	243,98	-1,00%
Meta Platforms	US30303M1027	4,12	720,44	-0,91%
Apple	US0378331005	2,79	258,81	+0,66%
Visa A	US92826C8394	2,02	347,97	+0,58%
Honeywell	US4385161066	1,94	210,99	-0,01%
Rtx Corp	US75513E1010	1,87	166,25	-0,23%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,70	3.987,75	+2,20%
Keyence	JP3236200006	1,69	57.000,0	+1,30%

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Ibovespa	144.055	+106	+0,07%
Ibovespa Futuros	144.675	-25	-0,02%
US 500	6.739,6	+24,2	+0,36%
US 30	46.780,5	+260,3	+0,56%
S&P 500 VIX	16,34	-0,29	-1,74%
Bitcoin Futuro	121.650,0	-80,0	-0,07%
Índice Dólar	97,435	-0,105	-0,11%

Petróleo Brent	64,54	+0,43	+0,67%
Petróleo WTI	60,93	+0,45	+0,74%
Café Contrato C	382,75	+4,65	+1,23%
Soja Chicago	1.023,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	6.174,50	-306,50	-4,73%
Ouro	3.905,80	+37,70	+0,97%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,08	+0,49%

Dólar/BRL	5,3550	+0,0170	+0,32%
EUR/BRL	6,2814	+0,0275	+0,44%
EUR/Dólar	1,1737	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	147,31	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3466	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,2059	+0,0343	+0,48%
CAD/BRL	3,8363	+0,0124	+0,33%

Petrobras PN	31,21	+0,13	+0,42%
Vale ON	58,82	+0,12	+0,20%
Casas Bahia ON	3,56	-0,05	-1,39%
Magazine Luiza ON	8,89	-0,27	-2,95%
IRB Brasil ON	48,47	+0,04	+0,08%
Oi ON	0,37	-0,03	-7,50%
Weg ON	36,63	+0,50	+1,38%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
AZ Fund 1 AZ Equi.	12,120	+0,058	+0,48%
Amundi Canadian B.	137,680	+0,360	+0,26%
BOKF	112,98	+1,37	+1,23%
KSM Active (00) M.	114,240	+0,040	+0,04%
IIPR_pa	24,76	0,00	0,00%
CHKE34	114,90	0,00	0,00%
WATC	0,955	0,000	0,00%
Popolare Vita Cre.	12,733	+0,044	+0,35%