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Az Fund 1 Az Equity - Global Quality A-az Fund Acc (0P0000223A)

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 278,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809413

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000223A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality A-AZ Fund Acc (0P0000223A). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,230	2,220	0,990
Outros	98,770	98,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,287	23,590
Índice Preço/Valor Contábil	3,904	4,692
Índice Preço/Vendas	2,563	3,534
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,568	16,558
Retorno com dividendos	1,211	1,253
Crescimento de lucros em 5 anos	11,547	13,109

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	1,232	2,220

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
POOL AZF1 GQ KCM INTL Y1	-	51,82	-	-
POOL AZF1 GQ KCM ESG SMID Y1	-	46,95	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	0,00	39,730	-0,43%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,00	251,00	+1,46%
Nestle SA	CH0038863350	0,00	74,08	+0,14%
ASML Holding	NL0010273215	0,00	688,50	+0,69%
L'Oreal	FR0000120321	0,00	339,85	+0,53%
Diageo	GB0002374006	0,00	2.497,5	+0,16%
STMicro	NL0000226223	0,00	24,14	+1,09%
Assa Abloy	SE0007100581	0,00	326,7	+0,28%

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