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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Global Short Term B Eur (0P00001UCS)

Luxemburgo

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12,174 -0,015 -0,12%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199843110

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001UCS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur (0P00001UCS). Nossos dados do Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,950	12,320	1,370
Título	87,330	88,810	1,480
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	1,570	1,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,855	17,122
Índice Preço/Valor Contábil	0,329	2,200
Índice Preço/Vendas	0,667	1,553
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,225	9,702
Retorno com dividendos	1,878	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,389	32,772
Corporativo	30,976	48,026
Não alocado	10,538	15,879
Derivativo	-1,486	11,833
Securitizado	0,016	6,827

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	4,73	96,760	+0,06%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	4,54	100,280	+0,09%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,05	101,390	-0,16%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 37.5%	DE000A11QTF7	2,71	-	-
United States Treasury Bonds 525%	-	2,58	-	-
United States Treasury Notes 450%	-	2,51	-	-
United States Treasury Notes 437.5%	-	2,50	-	-
United States Treasury Notes 187.5%	-	2,39	-	-
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	2,35	111,61	+0,08%
United States Treasury Notes 37.5%	-	2,25	-	-

Principais fundos de títulos por Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	23,01M	6,19	1,71	-1,99
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	128,63M	0,06	5,38	2,68
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	128,63M	-0,08	5,13	2,38
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	128,63M	0,23	5,91	3,16
LU1508327480	126,89M	1,39	2,09	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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CAN Income M 75/1.	16,303	-0,007	-0,04%
KB Brazil Feeder .	882,060	-1,640	-0,19%
Invesco Funds I.	127,519	-0,195	-0,15%
Platinum BCI Inco.	2,244	-0,002	-0,09%
United States 0 1.			%
First Investors G.	6,56	+0,06	+0,92%