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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Global Short Term B Eur (0P00001UCS)

Luxemburgo

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12,199 -0,013 -0,11%

24/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199843110

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001UCS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur (0P00001UCS). Nossos dados do Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,830	8,430	1,600
Título	89,310	90,830	1,520
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	3,700	3,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,855	17,606
Índice Preço/Valor Contábil	0,329	2,218
Índice Preço/Vendas	0,667	1,546
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,225	9,932
Retorno com dividendos	1,878	2,750
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,952

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,054	32,769
Corporativo	32,179	49,332
Não alocado	6,527	15,445
Derivativo	-1,478	12,636
Securitizado	0,017	6,985

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	4,95	96,990	-0,02%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	4,73	100,133	0,00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,20	101,160	-0,38%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 37.5%	DE000A11QTF7	2,87	-	-
United States Treasury Bonds 525%	-	2,55	-	-
United States Treasury Notes 437.5%	-	2,47	-	-
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	2,47	111,05	-0,14%
United States Treasury Notes 450%	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 187.5%	-	2,37	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	2,34	99,21	-0,14%

Principais fundos de títulos por Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	23,22M	9,64	4,00	-1,29
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,9M	1,19	8,79	2,94
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,9M	1,03	8,53	2,64
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,9M	1,41	9,34	3,43
LU1508327480	125,76M	1,39	2,09	-

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
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GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
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EQUEY	6,355	0,000	0,00%
0J1Z	3,60	+0,02	+0,56%
Edelweiss Tokio L.	38,391	-0,171	-0,44%