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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Short Maturity Euro Bond B Eur (0P00001UCS)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199843110

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001UCS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur (0P00001UCS). Nossos dados do Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,040	9,290	1,250
Título	91,610	91,950	0,340
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,826	16,997
Índice Preço/Valor Contábil	2,980	2,253
Índice Preço/Vendas	11,766	1,788
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,741
Retorno com dividendos	-	2,751
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,148

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	71,430	46,097
Serviços de Comunicação	28,570	7,799

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	10,19	99,52	-0,03%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	7,03	95,080	-0,03%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	6,82	99,640	+0,02%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	5,75	100,51	0,00%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	5,63	99,115	-0,02%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	4,51	99,03	-0,03%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,47	100,690	-0,10%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 287.5%	DE000A351MM7	3,46	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	3,42	99,950	-0,02%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3,36	98,19	-0,09%

Principais fundos de títulos por Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	256,6M	-4,39	-2,71	-2,96
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,38M	11,31	0,17	2,78
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,38M	12,10	1,02	3,57
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,38M	11,60	0,48	3,09
LU1508327480	87,6M	2,51	0,28	-

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US 30	44.894,7	+158,1	+0,35%
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Bitcoin Futuro	92.492,5	-2.027,5	-2,15%
Índice Dólar	106,840	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	72,19	-0,29	-0,40%
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Açúcar NY nº11	21,66	+0,51	+2,41%

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EUR/BRL	6,0939	+0,0074	+0,12%
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