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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Global Short Term B Eur (0P00001UCS)

Luxemburgo

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12,210 +0,007 +0,06%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199843110

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001UCS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur (0P00001UCS). Nossos dados do Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,830	8,430	1,600
Título	89,310	90,830	1,520
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	3,700	3,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,855	17,416
Índice Preço/Valor Contábil	0,329	2,214
Índice Preço/Vendas	0,667	1,550
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,225	9,783
Retorno com dividendos	1,878	2,757
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,970

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,054	32,603
Corporativo	32,179	49,045
Não alocado	6,527	15,466
Derivativo	-1,478	11,987
Securitizado	0,017	6,840

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	4,95	96,880	-0,06%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	4,73	100,160	-0,04%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,20	101,500	+0,04%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 37.5%	DE000A11QTF7	2,87	-	-
United States Treasury Bonds 525%	-	2,55	-	-
United States Treasury Notes 437.5%	-	2,47	-	-
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	2,47	111,44	-0,24%
United States Treasury Notes 450%	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 187.5%	-	2,37	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	2,34	99,28	+0,05%

Principais fundos de títulos por Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	23,13M	7,16	1,47	-1,65
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	129,46M	0,20	5,43	2,69
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	129,46M	0,07	5,18	2,40
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	129,46M	0,37	5,96	3,18
LU1508327480	125,54M	1,39	2,09	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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JPM EUR Ultra Sho.	107,65	0,00	0,00%
Eastspring Invest.	14,196	+0,104	+0,74%
Nomura Nordic Cor.	8.754,000	+3,000	+0,03%
Sabadell Estados .	32,03	+0,39	+1,23%