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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Short Maturity Euro Bond B Eur (0P00001UCS)

Luxemburgo

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28/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199843110

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001UCS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur (0P00001UCS). Nossos dados do Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,400	31,080	2,680
Título	71,200	71,600	0,400
Conversíveis	0,350	0,350	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,855	17,093
Índice Preço/Valor Contábil	0,329	2,221
Índice Preço/Vendas	0,667	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,225	9,837
Retorno com dividendos	1,878	2,724
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,178

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,684	35,983
Não alocado	27,782	19,693
Corporativo	20,563	48,526
Derivativo	-0,107	11,287

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 50%	DE0001102374	8,60	-	-
Italy (Republic Of) 500%	IT0004513641	8,08	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	7,12	96,020	-0,04%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	6,88	99,980	-0,03%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	6,85	99,974	0,00%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	5,13	99,60	+0,01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 37.5%	DE000A11QTF7	4,12	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4,05	100,700	-0,04%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	3,58	110,63	-0,05%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3,39	98,79	+0,08%

Principais fundos de títulos por Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	22,42M	2,44	-1,80	-2,39
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	131,44M	1,98	4,34	3,05
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	131,44M	1,86	4,06	2,74
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	131,44M	2,05	4,87	3,54
LU1508327480	132,18M	3,05	0,47	-

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US 30	41.710,6	+126,7	+0,30%
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