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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 408,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001W5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,610	18,370	8,760
Título	93,580	93,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,590	14,659
Índice Preço/Valor Contábil	0,955	6,434
Índice Preço/Vendas	0,602	1,854
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,734	11,162
Retorno com dividendos	5,488	2,565
Crescimento de lucros em 5 anos	10,714	11,653

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,42	101,090	+0,24%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,03	97,120	+0,26%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,03	100,970	+0,28%
Opz Esu4p 5400	-	4,92	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4,65	98,369	+0,06%
France (Republic Of)	FR0128379452	3,96	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,75	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,74	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,51	-	-
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	2,56	56,380	+0,32%

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	1,39B	0,42	-2,37	-0,35
LU0230568957	137,96M	0,96	0,34	0,21
LU1439652287	11,25M	11,21	4,41	-

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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