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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxemburgo

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23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 395,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001W5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,520	13,060	7,540
Ações	1,900	13,230	11,330
Título	92,590	93,580	0,990

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,940	14,933
Índice Preço/Valor Contábil	0,975	6,393
Índice Preço/Vendas	0,609	1,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,820	10,900
Retorno com dividendos	5,742	2,697
Crescimento de lucros em 5 anos	9,060	11,500

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,547	148,795
Corporativo	26,866	19,134
Securitizado	16,451	3,369
Não alocado	2,718	770,747

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,52	100,500	-0,28%
Opz Esz4p 5600	-	5,15	-	-
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,01	100,600	0,00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,01	96,930	-0,04%
Opz Esz4p 5700	-	4,98	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4,78	98,847	0,00%
France (Republic Of)	FR0128379452	4,07	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,86	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,85	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,52	-	-

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	1,25B	0,93	-2,23	-0,31
LU0230568957	135,19M	1,13	0,60	0,18
LU1439652287	11,36M	12,42	5,11	-

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Ibovespa Futuros	123.147	0	0,00%
US 500	6.054,4	-46,8	-0,77%
US 30	44.265,5	-158,8	-0,36%
S&P 500 VIX	14,85	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	101.845,0	-3.625,0	-3,44%
Índice Dólar	107,380	+0,130	+0,12%

Petróleo Brent	76,64	-0,91	-1,17%
Petróleo WTI	73,80	-0,86	-1,15%
Café Contrato C	347,55	+3,60	+1,05%
Soja Chicago	1.042,75	-13,00	-1,23%
Cacau NY	11.623,00	+71,00	+0,61%
Ouro	2.802,74	-3,86	-0,14%
Açúcar NY nº11	19,02	+0,33	+1,77%

Dólar/BRL	5,9109	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1958	-0,0168	-0,27%
EUR/Dólar	1,0476	-0,0005	-0,05%
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Petrobras PN	36,64	-0,19	-0,52%
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