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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxemburgo

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24/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 389,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001W5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,770	9,950	7,180
Ações	1,690	13,810	12,120
Título	95,540	96,240	0,700

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,950	14,855
Índice Preço/Valor Contábil	0,964	3,895
Índice Preço/Vendas	0,603	1,806
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,865	10,653
Retorno com dividendos	6,016	2,758
Crescimento de lucros em 5 anos	8,931	11,176

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,560	111,943
Corporativo	24,653	18,501
Securitizado	11,384	4,302
Não alocado	4,276	774,279

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,59	101,170	-0,01%
Opz Esz4p 5600	-	5,50	-	-
Opz Esz4p 5700	-	5,29	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,06	97,620	+0,05%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,04	100,900	+0,04%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5,01	99,127	+0,01%
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	4,84	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,90	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,87	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,54	-	-

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	1,17B	0,33	-1,74	-0,45
LU0230568957	133,38M	1,13	0,60	0,18
LU1439652287	11,03M	12,42	5,11	-

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Ibovespa Futuros	126.940	-875	-0,68%
US 500	5.950,1	-5,3	-0,09%
US 30	43.435,1	-186,2	-0,43%
S&P 500 VIX	19,64	+0,21	+1,08%
Bitcoin Futuro	83.882,5	-5.287,5	-5,93%
Índice Dólar	106,390	+0,162	+0,15%

Petróleo Brent	72,22	-0,28	-0,39%
Petróleo WTI	68,78	-0,15	-0,22%
Café Contrato C	371,70	-4,20	-1,12%
Soja Chicago	1.024,50	-6,75	-0,65%
Cacau NY	9.194,00	+389,00	+4,42%
Ouro	2.930,91	+12,11	+0,41%
Açúcar NY nº11	19,59	-0,38	-1,90%

Dólar/BRL	5,8090	+0,0694	+1,21%
EUR/BRL	6,0939	+0,0589	+0,98%
EUR/Dólar	1,0487	-0,0028	-0,27%
Dólar/JPY	148,92	-0,11	-0,07%
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