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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 376,76M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Eurizon Capital S.A.
ISIN:  LU0230568445 
Classe de Ativo:  Outros
Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A 125,450 +0,070 +0,06%

Holdings 0P00001W5W

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,130 8,050 3,920
Ações 1,270 3,090 1,820
Título 94,590 94,590 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,481 14,825
Índice Preço/Valor Contábil 2,189 3,543
Índice Preço/Vendas 1,656 1,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,044 10,718
Retorno com dividendos 3,336 2,665
Crescimento de lucros em 5 anos 10,137 11,156

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 20,480 19,429
Tecnologia 19,110 28,255
Industriais 16,610 14,382
Consumo Cíclico 14,190 13,340
Saúde 6,600 8,438
Consumo Não-Cíclico 6,250 3,062
Serviços de Comunicação 5,410 7,284
Energia 4,090 2,457
Materiais Básicos 3,580 5,636
Utilidades 3,420 3,577
Imóveis 0,250 2,024

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Italy 2.95 15-Feb-2027 IT0005580045 7,62 101,510 -0,10%
  Italy 1.1 01-Apr-2027 IT0005484552 5,16 98,410 -0,14%
  European Union 2.75 05-Oct-2026 EU000A3K4D82 5,15 101,100 0,00%
  Italy 0 14-Jul-2025 IT0005603342 5,13 99,814 +0,02%
  European Financial Stability Facility SA 0 20-Jul- EU000A1G0EN1 4,57 98,590 0,00%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc LU0365358570 4,18 - -
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc LU1489380599 4,12 - -
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau DE000A254PP9 3,60 - -
Spain (Kingdom of) ES0L02511076 3,02 - -
  European Union 0 04-Oct-2028 EU000A3KWCF4 2,58 93,070 -0,12%

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU1090960086 1,04B 0,53 0,13 -0,53
  LU0230568957 128,98M 1,48 2,20 0,12
  LU1439652287 9,93M -4,67 4,34 -
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