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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 407,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001W5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,750	15,690	7,940
Ações	1,770	3,130	1,360
Título	90,490	90,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,360	14,742
Índice Preço/Valor Contábil	0,967	6,590
Índice Preço/Vendas	0,625	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,742	10,749
Retorno com dividendos	5,379	2,591
Crescimento de lucros em 5 anos	11,323	11,586

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	86,510	15,574
Tecnologia	17,710	27,950
Serviços de Comunicação	6,600	6,615
Serviços Financeiros	5,040	12,777
Energia	0,530	2,180
Materiais Básicos	0,490	11,054
Imóveis	0,440	2,149
Utilidades	-0,330	3,933
Consumo Não-Cíclico	-2,910	6,880
Industriais	-6,910	12,781
Saúde	-7,180	10,156

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,55	101,120	-0,10%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,12	97,160	-0,13%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,10	100,890	-0,03%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4,70	98,690	+0,05%
France (Republic Of)	FR0128379452	3,99	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,83	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,79	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,56	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,56	91,620	+0,02%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,52	103,970	-0,18%

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	1,34B	2,07	-1,73	-0,25
LU0230568957	134,79M	0,96	0,34	0,21
LU1439652287	11,25M	11,21	4,41	-

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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