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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxemburgo

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15/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 356,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001W5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	6,730	9,130	2,400
Título	96,410	96,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,187	15,135
Índice Preço/Valor Contábil	2,925	5,677
Índice Preço/Vendas	2,111	1,779
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,745	10,352
Retorno com dividendos	2,263	2,580
Crescimento de lucros em 5 anos	8,941	10,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,040	32,331
Serviços Financeiros	17,730	15,886
Industriais	13,670	12,750
Consumo Cíclico	10,890	15,583
Serviços de Comunicação	7,460	5,943
Saúde	7,090	7,931
Consumo Não-Cíclico	5,760	2,371
Energia	3,430	3,298
Utilidades	3,260	3,301
Materiais Básicos	2,580	6,870
Imóveis	1,090	1,977

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	4,59	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	4,49	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	4,48	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4,40	101,170	+0,01%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	4,39	100,908	-0,02%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	DE000A254PP9	4,21	-	-
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	DE000C68D616	3,99	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	3,39	104,320	+0,01%
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	3,31	101,170	+0,01%
KfW 2.75 01-Oct-2027	DE000A383B10	3,31	101,010	0,00%

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	918,62M	2,16	3,10	-0,08
LU0230568957	114,82M	2,70	2,15	0,26
LU1439652287	9,6M	0,83	6,25	-

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Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
US 500	6.611,1	-18,0	-0,27%
US 30	45.866,0	-86,2	-0,19%
S&P 500 VIX	25,31	+4,67	+22,63%
Bitcoin Futuro	108.692,0	+602,0	+0,56%
Índice Dólar	98,025	-0,067	-0,07%

Petróleo Brent	60,72	-0,34	-0,56%
Petróleo WTI	57,12	-0,34	-0,59%
Café Contrato C	392,25	-2,65	-0,67%
Soja Chicago	1.012,25	+0,50	+0,05%
Cacau NY	5.996,00	+187,00	+3,22%
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Açúcar NY nº11	15,85	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3715	+0,0069	+0,11%
EUR/Dólar	1,1704	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	150,27	-0,16	-0,11%
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Eurizon Fund - Ab.	126,620	+0,100	+0,08%
American Century .	9,03	-0,01	-0,11%
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300439	10,33	+0,02	+0,19%
FNC	24,00	+3,00	+14,29%
HFFG	2,400	+0,010	+0,42%
HAVAm	4.160,00	-25,00	-0,60%
ELBG	2.24	0.00	0.00%