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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxemburgo

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19/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001W5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	6,710	8,030	1,320
Título	97,960	97,960	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,673	15,420
Índice Preço/Valor Contábil	3,178	3,623
Índice Preço/Vendas	2,268	1,742
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,007	9,836
Retorno com dividendos	2,140	2,567
Crescimento de lucros em 5 anos	8,710	10,955

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,390	31,121
Serviços Financeiros	16,630	16,084
Consumo Cíclico	11,260	14,163
Industriais	10,850	15,347
Saúde	8,410	7,575
Serviços de Comunicação	8,220	6,094
Consumo Não-Cíclico	6,150	3,291
Energia	3,250	2,740
Utilidades	2,990	3,409
Materiais Básicos	2,330	6,696
Imóveis	1,520	2,510

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 25	-	5,11	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4,41	101,140	-0,07%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	4,40	101,020	-0,05%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	DE000A254PP9	4,21	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	4,10	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	4,09	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	3,41	104,080	-0,17%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	3,35	102,350	-0,08%
KfW 2.75 01-Oct-2027	DE000A383B10	3,30	101,290	0,00%
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	3,30	100,980	-0,09%

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	960,06M	1,39	0,44	-0,34
LU0230568957	126,94M	3,01	2,94	0,34
LU1439652287	10,21M	-4,67	4,34	-

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Ibovespa Futuros	136.855	-245	-0,18%
US 500	6.365,7	-30,1	-0,47%
US 30	44.717,1	-221,0	-0,49%
S&P 500 VIX	16,72	+1,03	+6,56%
Bitcoin Futuro	113.010,0	-1.545,0	-1,35%
Índice Dólar	98,557	+0,477	+0,49%

Petróleo Brent	67,39	+0,55	+0,82%
Petróleo WTI	63,22	+0,51	+0,81%
Café Contrato C	363,50	+10,05	+2,84%
Soja Chicago	1.051,00	+16,00	+1,55%
Cacau NY	7.701,50	-153,50	-1,95%
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Açúcar NY nº11	16,40	-0,17	-1,03%

Dólar/BRL	5,4917	+0,0093	+0,17%
EUR/BRL	6,3735	-0,0163	-0,26%
EUR/Dólar	1,1603	-0,0047	-0,40%
Dólar/JPY	148,37	+1,03	+0,70%
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GBP/BRL	7,3630	-0,0147	-0,20%
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Petrobras PN	30,11	-0,11	-0,36%
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Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
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Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,14	+0,07	+0,19%

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PDAC	11,23	+0,00	+0,00%
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Aluminum c2	2.461,50	0,00	0,00%
JPMorgan Funds - .	487,310	-2,250	-0,46%
NOBLE	1,80	+0,02	+1,12%
MNXBY	24,72	0,00	0,00%
St James’s Place .	63,32	+0,45	+0,72%