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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 352,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001W5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,510	8,850	6,340
Ações	2,480	2,500	0,020
Título	95,010	95,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,937	14,666
Índice Preço/Valor Contábil	2,041	3,444
Índice Preço/Vendas	1,605	1,715
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,232	10,051
Retorno com dividendos	3,473	2,712
Crescimento de lucros em 5 anos	9,618	10,749

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,770	19,216
Tecnologia	17,990	26,586
Industriais	16,690	15,040
Consumo Cíclico	12,820	13,925
Saúde	6,710	8,072
Consumo Não-Cíclico	6,420	3,885
Serviços de Comunicação	5,430	6,295
Energia	4,410	2,751
Utilidades	3,850	3,944
Materiais Básicos	3,650	5,922
Imóveis	0,260	1,950

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,58	101,400	-0,11%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,06	101,000	-0,02%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,05	98,390	-0,16%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5,05	99,933	+0,01%
European Financial Stability Facility SA 0 20-Jul-	EU000A1G0EN1	4,56	99,380	0,00%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	4,00	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	4,00	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,54	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	3,02	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,57	104,550	-0,15%

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	1,02B	0,90	0,38	-0,42
LU0230568957	129,91M	2,17	2,51	0,19
LU1439652287	10,05M	-4,67	4,34	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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KEPLER Ethik Rent.	160,810	+0,120	+0,07%
ICICI Prudential .	105,736	0,000	0,00%
SSgA Luxembourg S.	35,974	+0,285	+0,80%
Artemis US Smalle.	3,662	+0,065	+1,80%