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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 376,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001W5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,130	8,050	3,920
Ações	1,270	3,090	1,820
Título	94,590	94,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,481	14,825
Índice Preço/Valor Contábil	2,189	3,543
Índice Preço/Vendas	1,656	1,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,044	10,718
Retorno com dividendos	3,336	2,665
Crescimento de lucros em 5 anos	10,137	11,156

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,480	19,429
Tecnologia	19,110	28,255
Industriais	16,610	14,382
Consumo Cíclico	14,190	13,340
Saúde	6,600	8,438
Consumo Não-Cíclico	6,250	3,062
Serviços de Comunicação	5,410	7,284
Energia	4,090	2,457
Materiais Básicos	3,580	5,636
Utilidades	3,420	3,577
Imóveis	0,250	2,024

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,62	101,510	-0,10%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,16	98,410	-0,14%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,15	101,100	0,00%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5,13	99,814	+0,02%
European Financial Stability Facility SA 0 20-Jul-	EU000A1G0EN1	4,57	98,590	0,00%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	4,18	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	4,12	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,60	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	3,02	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,58	93,070	-0,12%

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	1,04B	0,53	0,13	-0,53
LU0230568957	128,98M	1,48	2,20	0,12
LU1439652287	9,93M	-4,67	4,34	-

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.948,0	+8,7	+0,15%
US 30	42.428,5	+108,8	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.895,0	+1.015,0	+1,01%
Índice Dólar	98,790	+0,086	+0,09%

Petróleo Brent	65,19	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	63,19	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,75	+4,25	+0,40%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,62	+12,52	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1435	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,85	+0,40	+0,28%
GBP/Dólar	1,3568	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,5778	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,0872	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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SBI Short Term De.	15,139	+0,003	+0,02%
AMOne Japan Equit.	19.483,370	-1,630	-0,01%
Omnis Managed Cau.	1,32	0,00	0,12%
RBC Bond GIF Seri.	14,886	+0,038	+0,25%
C 2.55 31-Jul-202.	97,25	+0,55	+0,57%
Brown Advisory Eq.	11,59	-0,00	-0,00%