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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxemburgo

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31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 382,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001W5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,500	17,750	7,250
Ações	1,760	1,760	0,000
Título	87,760	87,900	0,140

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,590	15,015
Índice Preço/Valor Contábil	1,928	13,852
Índice Preço/Vendas	1,624	1,889
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,175	10,773
Retorno com dividendos	2,824	2,670
Crescimento de lucros em 5 anos	9,793	11,743

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,280	28,191
Serviços Financeiros	21,360	18,557
Consumo Cíclico	12,220	13,646
Serviços de Comunicação	9,810	7,591
Industriais	6,930	12,057
Saúde	5,040	8,385
Materiais Básicos	4,840	9,434
Consumo Não-Cíclico	4,780	6,203
Energia	4,360	4,266
Utilidades	2,640	3,321
Imóveis	1,730	3,329

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,50	101,800	+0,51%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,01	100,950	-0,02%
Italy (Republic Of)	IT0005614182	5,00	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,00	97,900	+0,11%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4,99	99,397	+0,03%
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	4,89	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,93	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,90	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,50	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,51	104,070	+0,04%

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	1,13B	1,20	-0,90	-0,49
LU0230568957	124,67M	1,13	0,60	0,18
LU1439652287	10,42M	12,42	5,11	-

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
US 500	5.627,9	-5,2	-0,09%
US 30	41.967,5	-22,5	-0,05%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	84.665,0	-955,0	-1,12%
Índice Dólar	103,957	+0,008	+0,01%

Petróleo Brent	74,33	-0,16	-0,21%
Petróleo WTI	71,05	-0,15	-0,21%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.030,63	-2,13	-0,21%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
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Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0232	-0,41%
EUR/BRL	6,1312	-0,0378	-0,61%
EUR/Dólar	1,0789	-0,0026	-0,24%
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GBP/BRL	7,3374	-0,0314	-0,43%
CAD/BRL	3,9720	+0,0075	+0,19%

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Oi ON	0,99	-0,01	-1,00%
Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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Edelweiss Liquid .	1.070,350	+0,201	+0,02%
Investec Global S.	37,950	+0,110	+0,29%