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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 432,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001W5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,620	6,690	0,070
Título	93,740	93,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,861	14,514
Índice Preço/Valor Contábil	1,927	2,100
Índice Preço/Vendas	1,243	1,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,446	10,196
Retorno com dividendos	3,289	2,503
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,234

Alocação Setorial

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	5,14	98,290	+0,02%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5,11	97,93	+0,01%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,07	99,120	-0,07%
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,14	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,10	-	-
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	2,60	53,560	0,00%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,57	98,13	+0,02%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,57	97,270	+0,05%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,55	88,160	+0,05%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,52	101,370	-0,01%

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	1,64B	-3,32	-3,82	-0,65
LU0230568957	142,32M	-2,21	-1,11	-0,06
LU1439652287	11,4M	4,14	2,35	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
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