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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxemburgo

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29/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001W5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	9,070	13,090	4,020
Título	91,380	91,380	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,074	14,980
Índice Preço/Valor Contábil	3,213	3,528
Índice Preço/Vendas	2,287	1,692
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,631	9,858
Retorno com dividendos	2,097	2,623
Crescimento de lucros em 5 anos	9,461	10,875

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,180	28,476
Serviços Financeiros	16,180	18,217
Consumo Cíclico	11,000	14,041
Industriais	9,990	15,779
Saúde	9,710	7,519
Serviços de Comunicação	8,250	6,160
Consumo Não-Cíclico	6,360	3,219
Energia	3,360	2,571
Utilidades	2,950	3,523
Materiais Básicos	2,290	5,782
Imóveis	1,730	2,018

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 25	-	6,86	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005603342	4,51	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	4,16	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	4,15	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4,13	101,270	-0,02%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	4,12	101,090	-0,03%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,92	-	-
Opz Esm5p 5150	-	3,84	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	3,21	104,210	-0,15%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	3,13	102,480	-0,03%

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	983,14M	1,34	1,51	-0,23
LU0230568957	126,88M	3,01	2,94	0,34
LU1439652287	10,21M	-4,67	4,34	-

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Ibovespa Futuros	134.544	-96	-0,07%
US 500	6.407,9	+44,9	+0,71%
US 30	44.544,3	+83,0	+0,19%
S&P 500 VIX	15,48	-0,50	-3,13%
Bitcoin Futuro	117.995,0	+190,0	+0,16%
Índice Dólar	99,71	+1,06	+1,08%

Petróleo Brent	72,75	+1,07	+1,49%
Petróleo WTI	70,30	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	292,75	-3,75	-1,26%
Soja Chicago	975,25	-0,75	-0,08%
Cacau NY	8.207,00	-13,00	-0,16%
Ouro	3.328,05	0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5716	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3694	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	149,39	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3249	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	7,3895	+0,0188	+0,26%
CAD/BRL	4,0298	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	32,77	+0,33	+1,02%
Vale ON	53,84	-0,98	-1,79%
Casas Bahia ON	3,17	+0,23	+7,82%
Magazine Luiza ON	7,34	+0,36	+5,16%
IRB Brasil ON	45,68	+0,97	+2,17%
Oi ON	0,52	+0,01	+1,96%
Weg ON	36,85	+0,27	+0,74%

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WRIV	45,75	+0,00	+0,00%
BOSH	40.099,50	+96,10	+0,24%
EBAYCL	50.381,00	0,00	0,00%
Gvc Gaesco V.i.f..	9,954	-0,018	-0,18%