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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 145,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000026OQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,630	8,720	0,090
Título	91,970	91,980	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,861	14,520
Índice Preço/Valor Contábil	1,927	2,101
Índice Preço/Vendas	1,243	1,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,446	10,197
Retorno com dividendos	3,289	2,501
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,226

Alocação Setorial

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5,11	98,10	+0,14%
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	5,09	55,300	0,00%
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,24	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	3,23	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,21	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2,59	98,310	+0,10%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,59	88,570	+0,41%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,58	98,11	-0,29%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	2,57	99,500	+0,21%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,56	97,230	+0,01%

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	1,68B	-3,32	-3,82	-0,65
LU0230568445	438,66M	-0,54	-0,54	0,20
LU1439652287	11,39M	4,14	2,35	-

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US 30	39.862,4	+304,3	+0,77%
S&P 500 VIX	12,65	-0,77	-5,74%
Bitcoin Futuro	65.545,0	+3.750,0	+6,07%
Índice Dólar	104,210	-0,682	-0,65%

Petróleo Brent	82,81	+0,43	+0,52%
Petróleo WTI	78,69	+0,67	+0,86%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.211,62	-2,38	-0,20%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.392,10	+32,20	+1,36%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1355	+0,0056	+0,11%
EUR/BRL	5,5867	+0,0348	+0,63%
EUR/Dólar	1,0878	+0,0061	+0,56%
Dólar/JPY	154,88	-1,54	-0,98%
GBP/Dólar	1,2682	+0,0095	+0,75%
GBP/BRL	6,5147	+0,0551	+0,85%
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