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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000026OQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,040	24,740	12,700
Título	93,550	93,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,747	14,742
Índice Preço/Valor Contábil	0,966	6,590
Índice Preço/Vendas	0,627	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,773	10,749
Retorno com dividendos	5,352	2,591
Crescimento de lucros em 5 anos	10,514	11,586

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Opz Esu4p 5400	-	8,76	-	-
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	5,19	57,010	+0,25%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,13	97,160	-0,13%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	5,00	101,120	-0,10%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,90	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,89	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	2,72	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,60	91,620	+0,02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	2,57	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,54	103,970	-0,18%

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	1,34B	2,07	-1,73	-0,25
LU0230568445	407,54M	2,98	0,79	0,44
LU1439652287	11,25M	11,21	4,41	-

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
US 500	6.039,1	+1,2	+0,02%
US 30	43.236,8	-13,4	-0,03%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	100.115,0	+80,0	+0,08%
Índice Dólar	107,92	-0,10	-0,10%

Petróleo Brent	73,34	+0,17	+0,23%
Petróleo WTI	70,31	+0,21	+0,30%
Café Contrato C	328,60	-0,92	-0,28%
Soja Chicago	973,75	3,75	0,39%
Cacau NY	11.839,00	+93,00	+0,79%
Ouro	2.645,39	+9,89	+0,38%
Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	6,7379	+0,0133	+0,20%
EUR/BRL	7,0028	+0,0049	+0,07%
EUR/Dólar	1,0399	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	157,43	+0,03	+0,02%
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Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
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