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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ)

Luxemburgo

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21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000026OQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	11,890	14,180	2,290
Título	96,710	96,710	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,737	15,440
Índice Preço/Valor Contábil	3,200	3,637
Índice Preço/Vendas	2,281	1,752
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,045	9,888
Retorno com dividendos	2,122	2,557
Crescimento de lucros em 5 anos	8,721	10,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,520	33,640
Serviços Financeiros	16,550	15,108
Consumo Cíclico	11,240	13,452
Industriais	10,770	15,042
Saúde	8,440	7,922
Serviços de Comunicação	8,260	5,567
Consumo Não-Cíclico	6,150	3,406
Energia	3,240	2,945
Utilidades	2,980	3,296
Materiais Básicos	2,310	6,527
Imóveis	1,540	1,774

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 25	-	9,28	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4,45	101,170	+0,03%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	4,44	101,060	+0,04%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	DE000A254PP9	4,20	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,91	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,90	-	-
Euro Stoxx 50 Future June 25	DE000C6ZNRT7	3,63	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	3,46	104,190	+0,11%
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	3,32	100,110	-0,86%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	3,32	102,310	-0,04%

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	957,48M	1,39	0,44	-0,34
LU0230568445	347,29M	2,18	2,33	0,54
LU1439652287	10,18M	0,83	6,25	-

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Ibovespa Futuros	140.671	+3.622	+2,64%
US 500	6.467,7	+97,5	+1,53%
US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,22	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
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IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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2397	1.092,0	+2,0	+0,18%
LQID	0,020	0,000	0,00%
P2AX34	36,50	0,00	0,00%
BNP Paribas Easy .	10,42	+0,03	+0,29%