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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ)

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 128,95M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Eurizon Capital S.A.
ISIN:  LU0230568957 
Classe de Ativo:  Outros
Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac 123,340 +0,070 +0,06%

Holdings 0P000026OQ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,420 8,780 4,360
Ações 1,640 5,120 3,480
Título 93,940 93,940 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,260 14,825
Índice Preço/Valor Contábil 2,139 3,543
Índice Preço/Vendas 1,623 1,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,891 10,718
Retorno com dividendos 3,421 2,665
Crescimento de lucros em 5 anos 10,111 11,156

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 20,780 19,429
Tecnologia 18,500 28,255
Industriais 17,040 14,382
Consumo Cíclico 14,360 13,340
Saúde 6,400 8,438
Consumo Não-Cíclico 6,260 3,062
Serviços de Comunicação 5,220 7,284
Energia 4,130 2,457
Materiais Básicos 3,670 5,636
Utilidades 3,470 3,577
Imóveis 0,160 2,024

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Italy 2.95 15-Feb-2027 IT0005580045 7,53 101,610 -0,04%
  Italy 1.1 01-Apr-2027 IT0005484552 5,01 98,550 -0,03%
  Italy 0 14-Jul-2025 IT0005603342 4,99 99,796 +0,01%
  European Union 2.75 05-Oct-2026 EU000A3K4D82 4,97 101,100 -0,04%
  European Financial Stability Facility SA 0 20-Jul- EU000A1G0EN1 4,51 98,590 +0,50%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc LU0365358570 4,31 - -
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc LU1489380599 4,24 - -
Euro Stoxx 50 Future Mar 25 DE000C6XKDW2 3,57 - -
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau DE000A254PP9 3,52 - -
Spain (Kingdom of) ES0L02511076 3,03 - -

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU1090960086 1,04B 0,53 0,13 -0,53
  LU0230568445 376,7M 1,32 2,26 0,42
  LU1439652287 9,9M -4,67 4,34 -
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