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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 129,91M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Eurizon Capital S.A.
ISIN:  LU0230568957 
Classe de Ativo:  Outros
Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac 124,040 +0,230 +0,19%

Holdings 0P000026OQ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,960 10,600 8,640
Ações 4,160 4,180 0,020
Título 93,870 93,870 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,714 14,666
Índice Preço/Valor Contábil 1,990 3,444
Índice Preço/Vendas 1,570 1,715
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,072 10,051
Retorno com dividendos 3,570 2,712
Crescimento de lucros em 5 anos 9,593 10,749

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 22,180 19,216
Tecnologia 17,290 26,586
Industriais 17,180 15,040
Consumo Cíclico 12,950 13,925
Saúde 6,470 8,072
Consumo Não-Cíclico 6,440 3,885
Serviços de Comunicação 5,220 6,295
Energia 4,450 2,751
Utilidades 3,910 3,944
Materiais Básicos 3,750 5,922
Imóveis 0,160 1,950

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Italy 2.95 15-Feb-2027 IT0005580045 7,53 101,400 -0,11%
  European Union 2.75 05-Oct-2026 EU000A3K4D82 5,02 101,000 -0,02%
  Italy 1.1 01-Apr-2027 IT0005484552 4,99 98,390 -0,16%
  European Financial Stability Facility SA 0 20-Jul- EU000A1G0EN1 4,54 99,380 0,00%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc LU0365358570 4,02 - -
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc LU1489380599 4,02 - -
Euro Stoxx 50 Future June 25 DE000C6ZNRT7 3,67 - -
  Italy 0 14-Jul-2025 IT0005603342 3,60 99,933 +0,01%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau DE000A254PP9 3,47 - -
  Italy 3.8 01-Aug-2028 IT0005548315 2,53 104,550 -0,15%

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU1090960086 1,02B 0,90 0,38 -0,42
  LU0230568445 352,85M 1,72 2,53 0,47
  LU1439652287 10,05M -4,67 4,34 -
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