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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000026OQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ). Nossos dados do Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,420	8,780	4,360
Ações	1,640	5,120	3,480
Título	93,940	93,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,260	14,825
Índice Preço/Valor Contábil	2,139	3,543
Índice Preço/Vendas	1,623	1,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,891	10,718
Retorno com dividendos	3,421	2,665
Crescimento de lucros em 5 anos	10,111	11,156

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,780	19,429
Tecnologia	18,500	28,255
Industriais	17,040	14,382
Consumo Cíclico	14,360	13,340
Saúde	6,400	8,438
Consumo Não-Cíclico	6,260	3,062
Serviços de Comunicação	5,220	7,284
Energia	4,130	2,457
Materiais Básicos	3,670	5,636
Utilidades	3,470	3,577
Imóveis	0,160	2,024

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,53	101,610	-0,04%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,01	98,550	-0,03%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4,99	99,796	+0,01%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	4,97	101,100	-0,04%
European Financial Stability Facility SA 0 20-Jul-	EU000A1G0EN1	4,51	98,590	+0,50%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	4,31	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	4,24	-	-
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	DE000C6XKDW2	3,57	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,52	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	3,03	-	-

Outros principais fundos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	1,04B	0,53	0,13	-0,53
LU0230568445	376,7M	1,32	2,26	0,42
LU1439652287	9,9M	-4,67	4,34	-

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.615	-785	-0,57%
US 500	5.969,0	-1,4	-0,02%
US 30	42.417,4	-102,2	-0,24%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	104.982,5	-1.337,5	-1,26%
Índice Dólar	98,797	-0,362	-0,37%

Petróleo Brent	64,83	-0,80	-1,22%
Petróleo WTI	62,70	-0,71	-1,12%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,40	+19,30	+0,57%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6366	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,4350	+0,0247	+0,39%
EUR/Dólar	1,1415	+0,0044	+0,39%
Dólar/JPY	142,88	-1,09	-0,76%
GBP/Dólar	1,3546	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,6358	+0,0148	+0,19%
CAD/BRL	4,1191	+0,0098	+0,24%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Eurizon Fund - Ab.	123,340	+0,070	+0,06%
Asefarma Equilibr.	12,617	+0,048	+0,38%
COPEY INVESTMENT .	0,523	-0,000	-0,01%
EDPPF 4.125 29-Ju.	99,97	0,00	0,00%
T&D Currency Trad.	7.685,380	-1,620	-0,02%
Stockholm Alterna.	2.395,90	-30,83	-1,27%
SEGOVT 1 12-Nov-2.	99,38	0,00	0,00%
Daiwa Daiwa Japan.	16.584,000	+102,000	+0,62%