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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000026OQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000026OQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.06.2025	123,470	123,470	123,470	123,470	0,11%
03.06.2025	123,340	123,340	123,340	123,340	0,06%
02.06.2025	123,270	123,270	123,270	123,200	0,06%
30.05.2025	123,200	123,200	123,200	123,200	0,13%
28.05.2025	123,040	123,040	123,040	123,040	-0,11%
27.05.2025	123,180	123,180	123,180	123,180	0,26%
26.05.2025	122,860	122,860	122,860	122,800	0,05%
23.05.2025	122,800	122,800	122,800	122,800	-0,05%
22.05.2025	122,860	122,860	122,860	122,820	0,03%
21.05.2025	122,820	122,820	122,820	122,820	-0,32%
20.05.2025	123,220	123,220	123,220	123,210	0,01%
19.05.2025	123,210	123,210	123,210	123,170	0,03%
16.05.2025	123,170	123,170	123,170	123,170	0,15%
15.05.2025	122,980	122,980	122,980	122,980	0,23%
14.05.2025	122,700	122,700	122,700	122,700	-0,02%
13.05.2025	122,730	122,730	122,730	122,630	0,08%
12.05.2025	122,630	122,630	122,630	122,390	0,20%
08.05.2025	122,390	122,390	122,390	122,390	-0,07%
07.05.2025	122,480	122,480	122,480	122,480	0,11%
06.05.2025	122,350	122,350	122,350	122,350	-0,02%

Alta: 123,470

Baixa: 122,350

Diferença: 1,120

Média: 122,935

Var%: 0,891

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EUR/Dólar	1,1437	-0,0007	-0,06%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Daiwa Short Term .	11.591,590	-1,410	-0,01%
JSS Quant Portfol.	142,630	0,000	0,00%
IA College Saving.	23,950	0,000	0,00%
SSgA Luxembourg S.	34,959	+0,031	+0,09%
Artisan Global Op.	33,29	+0,05	+0,15%
BZ Fine Funds - B.	224,280	+0,770	+0,34%