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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation Eur (0P00005Z2A)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0243957825

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005Z2A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond (0P00005Z2A). Nossos dados do Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,270	11,980	7,710
Título	92,850	92,850	0,000
Conversíveis	2,380	2,380	0,000
Preferenciais	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,478	76,697
Derivativo	0,009	12,241
Não alocado	3,658	11,459
Governo	1,873	12,101

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 374

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,96	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	0,88	99,270	+0,03%
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0,85	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	0,84	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0,82	-	-
Becton Dickinson Euro Finance S.A.R.L. 3.553%	XS2585932275	0,73	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	0,71	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0,70	-	-
National Grid North America Inc. 3.631%	XS2894910665	0,65	-	-
ELM BV 2.6%	XS1209031019	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	3,4B	1,02	1,38	1,26
LU0607521928	3,4B	0,82	0,17	0,05
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,61B	1,80	0,77	0,32
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,61B	1,92	1,51	1,20
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1,61B	1,87	1,25	0,95

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Ibovespa Futuros	130.983	+3	+0,00%
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US 30	41.911,0	-90,4	-0,22%
S&P 500 VIX	22,28	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	82.625,0	-25,0	-0,03%
Índice Dólar	103,87	+0,16	+0,15%

Petróleo Brent	74,69	0,00	0,00%
Petróleo WTI	71,34	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	378,70	-1,25	-0,33%
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Ouro	3.158,06	+0,66	+0,02%
Açúcar NY nº11	18,85	-0,11	-0,58%

Dólar/BRL	5,7070	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1690	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0818	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	149,94	-0,07	-0,05%
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CAD/BRL	3,9629	-0,0016	-0,04%

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