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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation Eur (0P00005Z2A)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0243957825

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005Z2A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond (0P00005Z2A). Nossos dados do Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,010	13,440	10,430
Título	95,670	95,670	0,000
Conversíveis	0,990	0,990	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,379	79,773
Derivativo	0,099	12,286
Não alocado	2,912	9,718
Governo	3,567	9,265

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 360

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,88	-	-
Bank of America Corp. 4.134%	XS2634687912	1,07	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,81	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	0,77	-	-
US Ultra Bond (CBT) Sept19	-	0,77	-	-
Becton Dickinson Euro Finance S.A.R.L. 3.553%	XS2585932275	0,77	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	0,74	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0,72	-	-
Alphabet Inc. 3%	XS3064423174	0,72	-	-
ELM BV 2.6%	XS1209031019	0,68	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	3,27B	1,49	4,23	1,61
LU0607521928	3,27B	0,88	2,99	0,40
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,57B	2,62	3,60	1,46
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1,57B	2,50	3,34	1,21
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	1,57B	2,49	3,34	1,21

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.228,0	-15,7	-0,25%
US 30	43.916,5	-106,4	-0,24%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.995,0	+1.320,0	+1,13%
Índice Dólar	98,34	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	68,85	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	66,83	+0,31	+0,47%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	987,25	-7,75	-0,78%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.336,22	-0,48	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4475	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1605	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	148,88	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3386	+0,0001	+0,01%
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CAD/BRL	4,0519	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
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