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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation Eur (0P00005Z2A)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0243957825

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005Z2A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond (0P00005Z2A). Nossos dados do Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,670	12,400	5,730
Título	90,530	90,530	0,000
Conversíveis	2,270	2,270	0,000
Preferenciais	0,530	0,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,655	78,394
Não alocado	5,903	12,234
Derivativo	-0,173	11,623
Governo	4,404	11,701

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 380

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,55	102,750	+0,02%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	2,40	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,15	-	-
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0,81	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0,78	-	-
T 2.45 15-Mar-2035	XS1196380031	0,78	91,45	0,00%
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	XS2576550672	0,68	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0,68	-	-
Walmart Inc 2.55%	XS1054534422	0,63	-	-
National Grid North America Inc. 3.631%	XS2894910665	0,62	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	3,61B	4,76	-0,02	1,47
LU0607521928	3,61B	3,61	-1,22	0,26
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,65B	1,97	0,15	0,53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,65B	2,66	0,88	1,42
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1,65B	2,42	0,63	1,16

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
US 500	6.043,0	+5,1	+0,08%
US 30	43.251,2	+1,0	+0,00%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	100.282,5	+247,5	+0,25%
Índice Dólar	107,90	-0,13	-0,12%

Petróleo Brent	73,44	+0,27	+0,37%
Petróleo WTI	70,41	+0,31	+0,44%
Café Contrato C	328,60	-0,92	-0,28%
Soja Chicago	973,75	3,75	0,39%
Cacau NY	11.839,00	+93,00	+0,79%
Ouro	2.644,11	+8,61	+0,33%
Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	6,7357	+0,0111	+0,17%
EUR/BRL	7,0077	+0,0098	+0,14%
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Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
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