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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation Eur (0P00005Z2A)

Luxemburgo

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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0243957825

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005Z2A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond (0P00005Z2A). Nossos dados do Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,150	12,390	6,240
Título	93,240	93,240	0,000
Conversíveis	0,290	0,290	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,209	78,557
Derivativo	0,195	12,063
Não alocado	4,454	10,158
Governo	2,171	9,846

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 355

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	3,71	-	-
Bank of America Corp. 4.134%	XS2634687912	1,06	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,78	-	-
Becton Dickinson Euro Finance S.A.R.L. 3.553%	XS2585932275	0,76	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0,71	-	-
Alphabet Inc. 3%	XS3064423174	0,71	-	-
ELM BV 2.6%	XS1209031019	0,68	-	-
National Grid North America Inc. 3.631%	XS2894910665	0,67	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.125%	XS3002553538	0,67	-	-
AT&T Inc 3.15%	XS3037678607	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	3,29B	1,92	2,88	1,56
LU0607521928	3,29B	1,21	1,65	0,35
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,59B	2,16	1,92	0,53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,59B	2,60	2,67	1,39
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1,59B	2,45	2,41	1,14

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Ibovespa	136.341	-15	-0,01%
Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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BAUH4	86,99	0,00	0,00%
Stoxx USA 50 Risk.	2.236,79	-3,98	-0,18%
KLP AksjeNorge In.	4.318,557	+13,307	+0,31%
Tilney Growth Por.	1,336	-0,000	-0,02%
060560	770	0	0,00%
BNP Paribas Funds.	161,330	+1,320	+0,82%