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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation Eur (0P00005Z2A)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0243957825

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005Z2A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond (0P00005Z2A). Nossos dados do Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,200	10,080	5,880
Título	93,020	93,020	0,000
Conversíveis	2,240	2,240	0,000
Preferenciais	0,540	0,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,364	78,125
Derivativo	-0,080	12,006
Governo	4,204	12,730
Não alocado	3,786	11,343

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 389

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,24	97,950	-0,22%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,57	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,16	-	-
Germany 0 15-Aug-2052	DE0001102572	1,05	42,900	-0,46%
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0,82	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0,79	-	-
T 2.45 15-Mar-2035	XS1196380031	0,76	87,77	+0,19%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	0,67	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0,65	-	-
Walmart Inc 2.55%	XS1054534422	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	3,41B	1,02	1,38	1,26
LU0607521928	3,41B	0,82	0,17	0,05
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR	1,59B	1,99	1,97	1,66
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,59B	1,80	0,77	0,32
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,59B	1,92	1,51	1,20

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Ibovespa Futuros	130.328	+3.271	+2,57%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
US 30	41.423,5	+609,4	+1,49%
S&P 500 VIX	21,77	-2,89	-11,72%
Bitcoin Futuro	84.840,00	+4.460,00	+5,55%
Índice Dólar	103,720	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	70,65	+0,77	+1,10%
Petróleo WTI	67,18	+0,63	+0,95%
Café Contrato C	377,20	-8,50	-2,20%
Soja Chicago	1.016,00	+5,00	+0,49%
Cacau NY	7.888,00	-284,00	-3,48%
Ouro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Açúcar NY nº11	19,19	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,7431	-0,0559	-0,96%
EUR/BRL	6,2461	-0,0472	-0,75%
EUR/Dólar	1,0879	+0,0027	+0,25%
Dólar/JPY	148,64	+0,83	+0,56%
GBP/Dólar	1,2935	-0,0019	-0,15%
GBP/BRL	7,4249	-0,0876	-1,17%
CAD/BRL	3,9957	-0,0203	-0,51%

Petrobras PN	35,50	+1,06	+3,08%
Vale ON	56,29	+1,79	+3,28%
Casas Bahia ON	5,51	+0,75	+15,76%
Magazine Luiza ON	9,60	+1,14	+13,48%
IRB Brasil ON	48,54	+2,69	+5,87%
Oi ON	1,19	+0,01	+0,85%
Weg ON	46,74	0,00	0,00%

Cotações Recentes

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Btpi-15st35 2,35%	104,60	+0,04	+0,04%
Mercer Short Dura.	1.103,360	+1,030	+0,09%
Capital Group Glo.	21,490	+0,010	+0,05%
VT Argonaut Absol.	3,232	+0,070	+2,18%
Mercer Passive Gl.	180,300	-2,100	-1,15%
Banca	4.668,24	-7,47	-0,16%