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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation Eur (0P00005Z2A)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0243957825

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005Z2A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond (0P00005Z2A). Nossos dados do Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,890	11,470	9,580
Título	94,750	94,750	0,000
Conversíveis	2,850	2,850	0,000
Preferenciais	0,510	0,510	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,323	77,199
Derivativo	0,156	14,674
Governo	1,933	11,511
Não alocado	1,640	11,753

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 364

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America Corp. 4.134%	XS2634687912	1,08	-	-
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0,89	-	-
Becton Dickinson Euro Finance S.A.R.L. 3.553%	XS2585932275	0,76	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	0,75	101,020	-0,08%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	0,74	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0,70	-	-
ELM BV 2.6%	XS1209031019	0,68	-	-
National Grid North America Inc. 3.631%	XS2894910665	0,67	-	-
AT&T Inc 3.15%	XS3037678607	0,65	-	-
TenneT Holding B.V. 2.75%	XS2478299469	0,64	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	3,37B	-0,22	1,18	1,11
LU0607521928	3,37B	-0,51	-0,03	-0,09
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1,55B	1,34	1,11	0,83
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	1,55B	1,34	1,11	0,83
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR	1,55B	1,40	1,36	1,09

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US 30	38.178,6	+8,2	+0,02%
S&P 500 VIX	33,84	+4,19	+14,13%
Bitcoin Futuro	87.352,5	-87,5	-0,10%
Índice Dólar	98,04	-1,09	-1,10%

Petróleo Brent	66,47	-1,49	-2,19%
Petróleo WTI	62,98	+0,57	+0,91%
Café Contrato C	364,55	-8,05	-2,16%
Soja Chicago	1.029,50	0,00	0,00%
Cacau NY	8.701,00	+406,00	+4,89%
Ouro	3.454,14	+28,84	+0,84%
Açúcar NY nº11	17,81	-0,12	-0,67%

Dólar/BRL	5,8067	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,6890	+0,0045	+0,07%
EUR/Dólar	1,1519	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	140,72	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3382	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,7715	+0,0011	+0,01%
CAD/BRL	4,1974	+0,0024	+0,06%

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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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