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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,440 | 69,490 | 67,050 |
Título | 96,790 | 96,790 | 0,000 |
Outros | 0,770 | 0,770 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 96,792 | 50,282 |
Derivativo | -0,216 | 32,753 |
Não alocado | 2,656 | 19,556 |
Nº de participações compradas: 107
Nº de participações vendidas: 40
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 15,24 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 5,28 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 5,00 | 88,96 | -0,06% | |
Czech (Republic of) 1.2% | CZ0001005888 | 4,33 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 3,79 | - | - | |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 3,74 | 995,033 | +0,48% | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | MYBMO2200016 | 3,54 | - | - | |
Czech (Republic of) 0.05% | CZ0001006076 | 3,44 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 7.5 15-Aug-2032 | IDG000012204 | 3,08 | 102,57 | +0,38% | |
Mexico (United Mexican States) 10% | MX0MGO0000B2 | 2,92 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund | 124,98M | 5,13 | -0,97 | 2,68 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb | 124,98M | 5,05 | -1,26 | 2,37 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe | 124,98M | 5,27 | -0,45 | 3,15 | ||
LU0199843110 | 87,24M | 1,26 | -1,17 | -0,30 | ||
LU1508327480 | 87,24M | 1,42 | -0,78 | - |
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