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Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund E-acc-eur (0P00006PVH)

Luxemburgo

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27/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 9,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0267388147

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006PVH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moder (0P00006PVH). Nossos dados do Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moder incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,660	74,410	53,750
Ações	43,110	43,110	0,000
Título	28,990	31,380	2,390
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,460	0,460	0,000
Outros	6,700	7,040	0,340

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,219	17,192
Índice Preço/Valor Contábil	2,441	2,631
Índice Preço/Vendas	1,726	1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,691	10,637
Retorno com dividendos	3,035	2,598
Crescimento de lucros em 5 anos	9,613	10,736

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,720	16,341
Industriais	16,460	10,861
Tecnologia	15,080	19,824
Saúde	10,020	11,977
Consumo Não-Cíclico	8,410	7,649
Consumo Cíclico	8,330	9,764
Serviços de Comunicação	6,170	6,791
Materiais Básicos	4,760	4,060
Utilidades	3,500	3,290
Energia	2,890	4,660
Imóveis	1,670	7,122

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,487

Nº de participações vendidas: 348

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	6,18	-	-
Assenagon Alpha Volatility I	LU0575255335	4,35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,77	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741921PB3	2,55	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,09	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP221835	1,81	-	-
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	1,79	13,50	+0,39%
Solactive China Real Estate II Select Index PR_CFD	-	1,74	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,68	-	-

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	8,89B	6,73	10,98	21,58
Global Technology Fund E Acc EUR	1,02B	6,45	10,16	20,67
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,69B	7,06	11,95	22,59
Global Technology Fund Y DIST EUR	529,37M	7,03	11,93	22,58
LU1482751903	466,12M	5,26	7,44	-

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Ibovespa Futuros	125.000	+500	+0,40%
US 500	5.312,6	+7,9	+0,15%
US 30	39.095,5	+25,9	+0,07%
S&P 500 VIX	12,49	+0,13	+1,05%
Bitcoin Futuro	67.812,5	-2.007,5	-2,88%
Índice Dólar	104,370	-0,268	-0,26%

Petróleo Brent	82,95	+0,07	+0,08%
Petróleo WTI	78,84	+1,12	+1,44%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.246,62	-0,38	-0,03%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.344,60	+10,10	+0,43%
Açúcar NY nº11	18,64	+0,19	+1,03%

Dólar/BRL	5,1732	+0,0024	+0,05%
EUR/BRL	5,6263	+0,0104	+0,19%
EUR/Dólar	1,0878	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	156,88	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2772	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,6094	+0,0059	+0,09%
CAD/BRL	3,7966	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	37,01	+0,40	+1,09%
Vale ON	65,30	+0,22	+0,34%
Casas Bahia ON	7,02	-0,26	-3,57%
Magazine Luiza ON	13,15	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	33,25	-0,47	-1,39%
Oi ON	0,59	0,00	0,00%
Weg ON	38,35	+0,01	+0,03%

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GSAI	36,32	-0,44	-1,20%
MOZNz	13,9300	+0,0900	+0,65%
Schroder Internat.	21,549	+0,030	+0,12%