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Pharus Sicav - Conservative Class A Eur Acc (0P000093T7)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0291569647

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000093T7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc (0P000093T7). Nossos dados do Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	35,360	35,360
Título	110,310	110,310
Conversíveis	1,580	1,580

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,512	15,792
Índice Preço/Valor Contábil	2,452	2,226
Índice Preço/Vendas	1,700	1,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,670	9,439
Retorno com dividendos	3,015	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	9,765	9,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	17,060	10,175
Consumo Não-Cíclico	15,730	7,034
Saúde	15,430	12,428
Tecnologia	10,680	15,801
Serviços Financeiros	8,110	18,704
Serviços de Comunicação	7,640	6,379
Industriais	7,110	15,238
Energia	5,040	3,781
Materiais Básicos	4,570	6,085
Imóveis	4,480	3,377
Utilidades	4,150	5,168

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	22,48	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	8,70	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	7,86	3,893	+0,34%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	7,75	105,820	-0,08%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,43	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	6,83	-	-
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	5,42	16,09	-0,06%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4,83	100,710	-0,03%
France (Republic Of) 0%	FR0013415627	3,95	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	3,86	92,990	-0,11%

Principais fundos de ações por Pharus Management Lux S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pharus SICAV AR B	46,75M	-1,21	0,36	0,72
LU1253867763	47,72M	21,55	5,58	-
LU1253867847	47,72M	21,48	5,47	-
LU1867072651	24,27M	3,52	2,31	-
LU1867072735	24,27M	3,50	2,29	-

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Bloomberg Agricul.	425,69	+5,09	+1,21%
SPDR® Loomis Sayl.	25,87	-0,05	-0,19%
FTSE 350 Banks	6.030,90	-59,88	-0,98%
BORSEN RENDA FIXA.	349,030	+0,191	+0,05%
Invesco Funds - I.	28,870	-0,070	-0,24%
Pioneer AMT-Free .	12,04	0,00	0,00%