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Pharus Sicav - Conservative Class A Eur Acc (0P000093T7)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0291569647

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000093T7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc (0P000093T7). Nossos dados do Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	35,360	35,360
Título	110,310	110,310
Conversíveis	1,580	1,580

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,512	15,820
Índice Preço/Valor Contábil	2,452	2,212
Índice Preço/Vendas	1,700	1,559
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,670	9,333
Retorno com dividendos	3,015	2,980
Crescimento de lucros em 5 anos	9,765	9,923

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	17,060	10,574
Consumo Não-Cíclico	15,730	7,210
Saúde	15,430	11,744
Tecnologia	10,680	16,349
Serviços Financeiros	8,110	18,210
Serviços de Comunicação	7,640	6,399
Industriais	7,110	15,459
Energia	5,040	4,283
Materiais Básicos	4,570	5,987
Imóveis	4,480	3,103
Utilidades	4,150	4,813

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	22,48	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	8,70	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	7,86	3,764	-0,03%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	7,75	105,990	-0,44%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,43	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	6,83	-	-
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	5,42	15,51	+0,65%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4,83	100,820	-0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0013415627	3,95	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	3,86	93,670	-0,51%

Principais fundos de ações por Pharus Management Lux S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pharus SICAV AR B	50,86M	-1,21	0,36	0,72
LU1253867763	43,37M	21,55	5,58	-
LU1253867847	43,37M	21,48	5,47	-
LU1867072578	25,22M	2,88	1,65	-
LU1867072651	25,22M	3,52	2,31	-

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.945,1	+5,8	+0,10%
US 30	42.411,0	+91,3	+0,22%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.015,0	+1.135,0	+1,13%
Índice Dólar	98,652	-0,045	-0,05%

Petróleo Brent	65,19	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	63,20	-0,17	-0,27%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.053,75	+3,25	+0,31%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.384,85	+9,75	+0,29%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1453	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	143,67	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3582	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5872	+0,0047	+0,06%
CAD/BRL	4,0893	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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KR MIKE FUNDO DE .	1,464	+0,001	+0,06%
Columbia Converti.	19,070	-0,150	-0,78%
Laudus Mondrian E.	8,45	+0,07	+0,84%
Vitruvius Asian E.	321,870	+5,090	+1,61%
Thanachart Equity.	50,942	+0,415	+0,82%
Investec Value Fu.	33,617	+0,165	+0,49%