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Pharus Sicav - Conservative Class A Eur Acc (0P000093T7)

Luxemburgo

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129,130 0,000 0,00%

06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0291569647

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000093T7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc (0P000093T7). Nossos dados do Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	35,360	35,360
Título	110,310	110,310
Conversíveis	1,580	1,580

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,512	15,896
Índice Preço/Valor Contábil	2,452	2,236
Índice Preço/Vendas	1,700	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,670	9,508
Retorno com dividendos	3,015	2,955
Crescimento de lucros em 5 anos	9,765	10,530

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	17,060	10,614
Consumo Não-Cíclico	15,730	7,074
Saúde	15,430	11,437
Tecnologia	10,680	16,491
Serviços Financeiros	8,110	18,432
Serviços de Comunicação	7,640	6,384
Industriais	7,110	15,776
Energia	5,040	4,182
Materiais Básicos	4,570	5,931
Imóveis	4,480	3,036
Utilidades	4,150	4,832

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	22,48	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	8,70	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	7,86	3,815	+0,32%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	7,75	106,020	-0,23%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,43	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	6,83	-	-
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	5,42	16,62	0,00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4,83	100,620	+0,06%
France (Republic Of) 0%	FR0013415627	3,95	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	3,86	93,410	-0,30%

Principais fundos de ações por Pharus Management Lux S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pharus SICAV AR B	44,1M	-1,21	0,36	0,72
LU1253867763	42,73M	21,55	5,58	-
LU1253867847	42,73M	21,48	5,47	-
LU1867072651	26,15M	3,52	2,31	-
LU1867072735	26,15M	3,50	2,29	-

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Ibovespa	136.219	-309	-0,23%
Ibovespa Futuros	136.290	-760	-0,55%
US 500	6.393,4	+53,4	+0,84%
US 30	44.215,6	+246,9	+0,56%
S&P 500 VIX	15,38	-1,19	-7,18%
Bitcoin Futuro	117.415,0	-565,0	-0,48%
Índice Dólar	97,995	-0,234	-0,24%

Petróleo Brent	66,66	+0,23	+0,35%
Petróleo WTI	63,99	+0,11	+0,17%
Café Contrato C	308,95	+11,15	+3,74%
Soja Chicago	987,38	-5,63	-0,57%
Cacau NY	8.654,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.461,15	+7,45	+0,22%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

Dólar/BRL	5,4250	+0,0019	+0,04%
EUR/BRL	6,3291	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1660	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,68	+0,61	+0,41%
GBP/Dólar	1,3452	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,3008	+0,0116	+0,16%
CAD/BRL	3,9464	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	30,85	-1,68	-5,16%
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Casas Bahia ON	2,69	-0,11	-3,93%
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Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
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NAPS	200,0000	0,0000	0,00%
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0NVL	9,04	+0,05	+0,56%