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Pharus Sicav - Conservative Class A Eur Acc (0P000093T7)

Luxemburgo

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0291569647

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000093T7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc (0P000093T7). Nossos dados do Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	29,350	29,350
Título	95,930	95,930
Conversíveis	1,660	1,660

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,053	16,005
Índice Preço/Valor Contábil	2,251	2,268
Índice Preço/Vendas	1,508	1,593
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,821	9,593
Retorno com dividendos	3,595	2,932
Crescimento de lucros em 5 anos	7,566	9,842

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	22,260	6,895
Consumo Cíclico	18,020	10,566
Saúde	13,080	11,253
Serviços de Comunicação	8,110	6,501
Tecnologia	8,080	16,589
Energia	7,190	4,259
Serviços Financeiros	6,600	18,515
Industriais	6,370	16,026
Utilidades	3,860	4,870
Materiais Básicos	3,640	5,808
Imóveis	2,790	3,067

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	20,29	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,22	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	8,18	105,430	+0,10%
US Treasury Bond Future Mar 25	-	6,78	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	5,21	100,520	+0,04%
France (Republic Of) 0%	FR0013415627	4,27	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	4,20	3,990	-0,47%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	4,00	92,390	+0,04%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,79	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	3,71	3,882	-0,51%

Principais fundos de ações por Pharus Management Lux S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pharus SICAV AR B	44,2M	-1,21	0,36	0,72
LU1253867763	42,94M	21,55	5,58	-
LU1253867847	42,94M	21,48	5,47	-
LU1867072651	26,74M	3,52	2,31	-
LU1867072735	26,74M	3,50	2,29	-

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.441,6	+26,1	+0,41%
US 30	45.276,0	-19,7	-0,04%
S&P 500 VIX	17,06	-0,11	-0,64%
Bitcoin Futuro	111.635,0	-485,0	-0,43%
Índice Dólar	98,195	-0,152	-0,15%

Petróleo Brent	68,90	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	65,36	-0,23	-0,35%
Café Contrato C	373,35	+3,00	+0,81%
Soja Chicago	1.044,00	+3,00	+0,29%
Cacau NY	7.596,00	+50,00	+0,66%
Ouro	3.607,42	+15,22	+0,42%
Açúcar NY nº11	16,08	-0,06	-0,37%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,4103	+0,0490	+0,77%
EUR/Dólar	1,1658	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	148,58	+0,27	+0,18%
GBP/Dólar	1,3412	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,3322	+0,0146	+0,20%
CAD/BRL	3,9612	-0,0051	-0,13%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
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Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
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JPMorgan Funds - .	28,770	-0,110	-0,38%
Lord Abbett Calib.	24,21	-0,11	-0,45%
CB ZT RWE Long x3.	0,520	+0,010	+1,96%
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