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Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH)

Luxemburgo

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278,319 +1,979 +0,72%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A2IH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A2IH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dnb Fund - India Retail A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	278,319	278,319	278,319	276,340	0,72%
25.06.2025	276,340	276,340	276,340	275,488	0,31%
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20.06.2025	274,102	274,102	274,102	274,102	1,33%
19.06.2025	270,505	270,505	272,240	270,505	-0,64%
18.06.2025	272,240	272,240	272,751	272,240	-0,19%
17.06.2025	272,751	272,751	272,751	272,751	-0,08%
16.06.2025	272,981	272,981	272,981	270,749	0,82%
13.06.2025	270,749	270,749	270,749	270,749	-0,73%
12.06.2025	272,744	272,744	272,744	272,744	-2,63%
11.06.2025	280,125	280,125	282,256	280,125	-0,75%
10.06.2025	282,256	282,256	282,256	282,256	-0,38%
06.06.2025	283,340	283,340	283,340	283,340	2,28%
05.06.2025	277,028	277,028	277,028	274,648	0,87%
04.06.2025	274,648	274,648	275,555	274,648	-0,33%
03.06.2025	275,555	275,555	276,617	275,555	-0,38%
02.06.2025	276,617	276,617	277,979	276,617	-0,49%
30.05.2025	277,979	277,979	277,979	277,979	-0,42%
28.05.2025	279,146	279,146	279,146	279,146	0,06%

Alta: 283,340

Baixa: 270,505

Diferença: 12,835

Média: 275,943

Var%: -0,232

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Alisei Logical Fu.	10,140	+0,008	+0,08%
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