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Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

Classe de Ativo: Ações

0P0000A2IH - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Dnb Fund - India Retail A (ISIN: LU0302237721). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 11,4%

Fechamento Anterior277,979

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE23%

EmissorDNB Asset Management SA

TurnoverN/A

ROA7,46%

Data de início20.11.2007

Total de ativos54,87M

Despesas1,64%

Investimento mínimo100

Valor de Mercado25B

CategoriaIndia Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	872	940	919	1140	2063	2025
Retorno do fundo	-12.78%	-6.02%	-8.13%	4.45%	15.59%	7.31%
Lugar na categoria	445	404	564	360	246	190
% na categoria	74	67	94	68	54	65

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,96B	-8,99	13,57	15,23
LU1706372916	1,96B	-8,80	14,31	-
LU0302296149	162,71M	-12,92	-11,01	4,93
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	50,97M	-12,12	-4,51	0,47
LU1047850182	45,64M	-4,18	-0,59	5,33

Principais fundos para a categoria India Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS India Equity Portfolio E Acc	4,92B	-14,78	5,72	8,51
LU1299707072	4,92B	-14,40	7,20	-
LU2767497063	4,92B	-14,63	-	-
Franklin India Fund W acc EUR	27,62M	-10,28	9,72	8,78
Franklin India Fund I Ydis EUR	3,68M	-10,26	9,71	8,77

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,75	1.432,20	-0,40%
HDFC Bank	INE040A01034	7,80	1.927,00	+0,12%
Bajaj Finance	INE296A01024	7,72	9.022,50	+0,48%
Infosys	INE009A01021	5,76	1.549,40	+0,41%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	4,33	1.535,30	-1,98%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Neutro
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda

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US 30	42.517,0	-2,6	-0,01%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.135,0	-185,0	-0,17%
Índice Dólar	99,177	+0,018	+0,02%

Petróleo Brent	65,43	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,20	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,63	-1,37	-0,13%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.384,17	+7,07	+0,21%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1376	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	144,08	+0,11	+0,08%
GBP/Dólar	1,3523	+0,0004	+0,03%
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CAD/BRL	4,1102	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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KBC Select Invest.	136,370	+0,070	+0,05%
AZ QUEST NYC FUND.	1,915	-0,020	-1,17%
GREGAL INVESTMENT.	0,217	0,000	0,00%
Fondo Mutuo Sura .	772,278	+2,110	+0,27%