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Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

Classe de Ativo: Ações

0P0000A2IH - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Dnb Fund - India Retail A (ISIN: LU0302237721). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 14,58%

Fechamento Anterior276,34

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE21,81%

EmissorDNB Asset Management SA

TurnoverN/A

ROA6,45%

Data de início20.11.2007

Total de ativos54,05M

Despesas1,64%

Investimento mínimo100

Valor de Mercado23,58B

CategoriaIndia Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	858	1000	920	1209	2113	1889
Retorno do fundo	-14.23%	-0.05%	-8.03%	6.52%	16.14%	6.57%
Lugar na categoria	595	667	586	408	291	211
% na categoria	94	99	99	81	65	74

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	2,07B	0,16	17,39	-
DNB Fund Technology retail A EURe	2,07B	-0,11	16,63	15,94
LU0302296149	167,14M	-7,90	-9,42	5,37
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	53,1M	-12,12	-4,51	0,47
LU1047850182	44,27M	1,15	2,97	5,70

Principais fundos para a categoria India Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2767497063	5,09B	-11,64	-	-
GS India Equity Portfolio E Acc	5,09B	-11,79	10,54	8,29
LU1299707072	5,09B	-11,27	12,09	-
Franklin India Fund A(acc)EUR	467,12M	-9,57	11,37	7,35
Franklin India Fund I acc EUR	92,01M	-9,26	12,32	8,27

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,67	1,462.20	+1.61%
HDFC Bank	INE040A01034	7,13	2,014.90	-0.34%
Bajaj Finance Ltd	INE296A01024	6,37	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	4,29	1.515,40	+1,34%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	4,20	1.654,10	+1,67%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Venda Forte	Neutro
Indicadores Técnicos	Compra	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Neutro	Venda Forte	Venda

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.740,0	-685,0	-0,63%
Índice Dólar	96,88	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	66,41	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	65,09	-0,15	-0,23%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.286,25	-61,75	-1,84%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4830	-0,0055	-0,10%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	144,65	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3721	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5242	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,0077	-0,0163	-0,40%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
DNB Fund - India .	278,319	+1,979	+0,72%
Arca Vita Power	22,915	+1,014	+4,63%
Delaware National.	9,75	+0,01	+0,10%
TD Dividend Incom.	11,440	+0,070	+0,62%
BPI Obrigações Mu.	7,857	-0,006	-0,08%
Delaware Diversif.	7,68	+0,02	+0,26%
China Merchants L.	2,260	-0,003	-0,13%
Pictet-Timber I U.	252,140	+0,280	+0,11%