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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Ações

0P00000GEK - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (ISIN: LU0067059799). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,91%

Fechamento Anterior8,073

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE14,62%

EmissorDNB Asset Management SA

Turnover0,52%

ROA6,37%

Data de início31.05.1995

Total de ativos54,74M

Despesas1,61%

Investimento mínimo100

Valor de Mercado5,03B

CategoriaAsia ex - Japan Small/Mid - Cap Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1111	1009	1111	882	1161	1435
Retorno do fundo	11.09%	0.95%	11.09%	-4.1%	3.04%	3.68%
Lugar na categoria	77	67	77	108	96	70
% na categoria	50	46	50	91	90	86

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	2,06B	3,89	16,69	18,30
LU1706372916	2,06B	3,94	17,45	-
LU0302296149	197,73M	-1,41	-6,72	8,08
LU0302237721	63,4M	-7,20	5,88	7,06
LU1047850182	50,11M	3,11	2,09	7,43

Principais fundos para a categoria Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Smaller Companies Fund A Acce	59,77M	-0,53	4,64	5,96
Asian Smaller Companies Fund A DISe	48,4M	-0,51	4,63	5,98
TASC N acc EUR	19M	-3,48	3,04	5,16
TASC W acc EUR	34,11M	-3,34	4,60	6,74
TASC A acc EUR	204,13M	-3,42	3,58	5,69

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	4,39	108,10	+3,35%
Xtep International	KYG982771092	4,30	5,28	-0,56%
Krafton	KR7259960003	4,24	327.500	-1,36%
Asustek	TW0002357001	3,68	709,00	+2,31%
Wiwynn	TW0006669005	3,48	2.080,00	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra Forte
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Neutro	Compra Forte

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

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