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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Ações

0P00000GEK - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (ISIN: LU0067059799). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 8,8%

Fechamento Anterior7,244

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE12,85%

EmissorDNB Asset Management SA

Turnover0,52%

ROA5,11%

Data de início31.05.1995

Total de ativos48,56M

Despesas1,61%

Investimento mínimo100

Valor de Mercado5,43B

CategoriaAsia ex - Japan Small/Mid - Cap Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	940	940	1013	946	1481	1177
Retorno do fundo	-6.02%	-6.02%	1.34%	-1.85%	8.18%	1.65%
Lugar na categoria	19	19	42	89	86	67
% na categoria	9	9	27	69	86	80

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,74B	-5,90	13,84	15,53
LU1706372916	1,74B	-5,75	14,58	-
LU0302296149	154,92M	-10,23	-11,96	5,35
LU0302237721	56,57M	-10,94	5,85	6,43
LU0083425479	42,69M	3,14	1,41	6,74

Principais fundos para a categoria Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Smaller Companies Fund A Acce	53,09M	-3,18	4,52	4,93
Asian Smaller Companies Fund A DISe	43,48M	-3,17	4,50	4,95
TASC A acc EUR	181,78M	-8,77	2,89	4,38
TASC I acc EUR	43,66M	-8,56	3,88	5,43
TASC N acc EUR	16,95M	-8,88	2,37	3,86

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xpeng	KYG982AW1003	4,07	77.05	-0.90%
Asustek	TW0002357001	4,06	591,00	+8,64%
WuXi Biologics	KYG970081173	3,33	22,85	+0,22%
Xtep International	KYG982771092	3,27	5,24	+6,94%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3,16	193,00	+12,01%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda	Venda Forte	Venda Forte

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Índice Dólar	99,302	+0,048	+0,05%

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Mediolanum Challe.	7,903	+0,194	+2,52%
Nomura Euro Top C.	14.792,000	+131,000	+0,89%
Mundiplan Equilib.	22,488	+0,279	+1,26%