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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Ações

0P00000GEK - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (ISIN: LU0067059799). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 1,71%

Fechamento Anterior7,917

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE14,20%

EmissorDNB Asset Management SA

Turnover0,52%

ROA6,33%

Data de início31.05.1995

Total de ativos52,5M

Despesas1,57%

Investimento mínimo100

Valor de Mercado5,4B

CategoriaAsia ex - Japan Small/Mid - Cap Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	879	928	922	871	1249	1049
Retorno do fundo	-12.12%	-7.19%	-7.82%	-4.51%	4.54%	0.47%
Lugar na categoria	28	19	77	105	87	69
% na categoria	24	11	48	87	86	81

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	2,05B	-0,11	16,63	15,94
LU1706372916	2,05B	0,16	17,39	-
LU0302296149	171,44M	-7,90	-9,42	5,37
LU0302237721	53,81M	-14,23	6,52	6,57
LU1047850182	46,34M	1,15	2,97	5,70

Principais fundos para a categoria Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Smaller Companies Fund A Acce	56,59M	-2,86	4,53	4,96
Asian Smaller Companies Fund A DISe	46,46M	-2,84	4,53	4,98
TASC A acc EUR	196,65M	-6,97	4,56	4,24
TASC I acc EUR	48,03M	-6,59	5,58	5,29
TASC N acc EUR	18,3M	-7,15	4,04	3,72

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	4,34	272,60	+2,17%
WuXi Biologics	KYG970081173	4,00	28,00	+0,90%
E Ink	TW0008069006	3,35	216,00	-1,82%
Asustek	TW0002357001	3,28	684,00	+0,29%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	3,17	681,45	+2,04%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra Forte	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Neutro
Resumo	Compra Forte	Compra	Neutro

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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,00	-1.715,00	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

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EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
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GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
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Invesco Funds - I.	10,569	-0,007	-0,07%