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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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28/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Ações

0P00000GEK - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (ISIN: LU0067059799). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,34%

Fechamento Anterior7,892

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE14,62%

EmissorDNB Asset Management SA

Turnover0,52%

ROA6,37%

Data de início31.05.1995

Total de ativos52,67M

Despesas1,61%

Investimento mínimo100

Valor de Mercado5,03B

CategoriaAsia ex - Japan Small/Mid - Cap Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1111	1009	1111	882	1161	1435
Retorno do fundo	11.09%	0.95%	11.09%	-4.1%	3.04%	3.68%
Lugar na categoria	77	67	77	108	96	70
% na categoria	50	46	50	91	90	86

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,81B	2,55	18,49	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,81B	2,44	17,72	17,01
LU0302296149	164,96M	-3,01	-8,37	6,77
LU0302237721	58,24M	-14,19	5,30	6,17
LU1047850182	44,58M	3,11	2,09	7,43

Principais fundos para a categoria Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TASC A acc EUR	192,04M	-5,79	2,88	5,16
TASC I acc EUR	47,87M	-5,65	3,84	6,22
TASC N acc EUR	17,78M	-5,86	2,36	4,64
TASC W acc EUR	20,93M	-5,64	3,90	6,20
Asian Smaller Companies Fund A Acce	57,05M	-2,80	4,24	5,35

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	4,39	163,30	-0,61%
Xtep International	KYG982771092	4,30	5,10	+0,39%
Krafton	KR7259960003	4,24	347.000	+2,06%
Asustek	TW0002357001	3,68	613,00	+0,66%
Wiwynn	TW0006669005	3,48	1.635,00	-6,84%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Neutro
Indicadores Técnicos	Venda	Venda Forte	Compra
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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US 30	41.967,5	-22,5	-0,05%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
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Índice Dólar	103,952	+0,003	+0,00%

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Petróleo WTI	71,04	-0,16	-0,22%
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Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

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