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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Ações

0P00000GEK - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (ISIN: LU0067059799). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano11,54%

Fechamento Anterior8,22

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE17,41%

EmissorDNB Asset Management SA

Turnover0,52%

ROA7,84%

Data de início31.05.1995

Total de ativos54,26M

Despesas1,57%

Investimento mínimo100

Valor de Mercado6,14B

CategoriaAsia ex - Japan Small/Mid - Cap Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	961	1022	1005	955	1234	1226
Retorno do fundo	-3.92%	2.24%	0.47%	-1.53%	4.29%	2.06%
Lugar na categoria	53	96	48	110	86	67
% na categoria	31	65	39	93	83	78

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	2,16B	8,90	19,95	-
DNB Fund Technology retail A EURe	2,16B	8,49	19,18	17,13
LU0302296149	172,24M	-1,97	-9,63	6,93
LU0302237721	50,78M	-15,39	2,77	5,90
LU0083425479	44,34M	-2,11	4,45	5,20

Principais fundos para a categoria Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Smaller Companies Fund A Acce	57,1M	1,66	5,36	6,41
Asian Smaller Companies Fund A DISe	46,95M	1,65	5,35	6,42
TASC A acc EUR	191,8M	-4,50	4,94	5,21
TASC I acc EUR	46,87M	-3,95	5,98	6,27
TASC N acc EUR	17,92M	-4,80	4,41	4,68

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	4,96	271,20	-2,45%
Asustek	TW0002357001	3,93	680,00	-0,29%
Cosmax Inc	KR7192820009	3,81	236.500	0,00%
Wiwynn	TW0006669005	3,60	2.890,00	+2,85%
Hanwha Aerospace	KR7012450003	3,56	880.000	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	43.972,0	-3,9	-0,01%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.035,0	-195,0	-0,16%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

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EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,23	+0,04	+0,03%
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KARU	261,75	-1,15	-0,44%
FTSE 350 General .	2.621,32	-7,59	-0,29%
Goldman Sachs Glo.	14,320	+0,010	+0,07%
DWS Invest CROCI .	481,790	+4,650	+0,97%