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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Ações

0P00000GEK - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (ISIN: LU0067059799). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 3,1%

Fechamento Anterior7,703

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE14,20%

EmissorDNB Asset Management SA

Turnover0,52%

ROA6,33%

Data de início31.05.1995

Total de ativos51,56M

Despesas1,57%

Investimento mínimo100

Valor de Mercado5,4B

CategoriaAsia ex - Japan Small/Mid - Cap Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	879	928	922	871	1249	1049
Retorno do fundo	-12.12%	-7.19%	-7.82%	-4.51%	4.54%	0.47%
Lugar na categoria	28	19	77	105	87	69
% na categoria	24	11	48	87	86	81

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,95B	-8,99	13,57	15,23
LU1706372916	1,77B	-8,80	14,31	-
LU0302296149	157,25M	-12,92	-11,01	4,93
LU0302237721	56,76M	-12,78	4,45	7,31
LU1047850182	43,79M	-4,18	-0,59	5,33

Principais fundos para a categoria Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Smaller Companies Fund A Acce	56,1M	-7,45	2,12	4,47
Asian Smaller Companies Fund A DISe	45,67M	-7,42	2,12	4,48
TASC A acc EUR	961,16M	-12,16	2,07	3,79
TASC I acc EUR	961,16M	-11,89	3,07	4,83
TASC N acc EUR	961,16M	-12,33	1,55	3,26

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	4,34	219,80	-1,52%
WuXi Biologics	KYG970081173	4,00	23,85	-0,83%
E Ink	TW0008069006	3,35	211,50	-0,94%
Asustek	TW0002357001	3,28	632,00	+0,64%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	3,17	664,45	-1,45%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Venda
Resumo	Compra	Neutro	Venda

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Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

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