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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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21/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Ações

0P00000GEK - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (ISIN: LU0067059799). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano8,19%

Fechamento Anterior8,035

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE15,29%

EmissorDNB Asset Management SA

Turnover0,52%

ROA8,08%

Data de início31.05.1995

Total de ativos55,49M

Despesas1,61%

Investimento mínimo100

Valor de Mercado4,17B

CategoriaAsia ex - Japan Small/Mid - Cap Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1080	1051	1135	845	1142	1425
Retorno do fundo	7.96%	5.13%	13.5%	-5.45%	2.7%	3.61%
Lugar na categoria	76	11	90	110	98	71
% na categoria	45	15	61	90	91	83

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,96B	32,55	14,58	18,31
LU1706372916	1,96B	33,41	15,33	-
LU0302296149	207,52M	-15,18	-9,42	8,80
LU0302237721	72,84M	17,98	9,33	9,23
LU0083425479	47,88M	8,27	-2,76	7,71

Principais fundos para a categoria Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Smaller Companies Fund A Acce	58,08M	7,37	4,87	6,80
Asian Smaller Companies Fund A DISe	48,42M	7,33	4,86	6,81
TASC A acc EUR	210,21M	18,99	3,20	6,92
TASC I acc EUR	63,2M	20,16	4,18	7,99
TASC N acc EUR	19,7M	18,41	2,68	6,38

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Krafton	KR7259960003	4,70	337.000	-2,88%
Xtep International	KYG982771092	4,14	5,84	+0,86%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3,44	3,630	-1,63%
Asustek	TW0002357001	3,33	607,00	+1,34%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3,33	93,80	+1,35%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte

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Ibovespa Futuros	123.945	-150	-0,12%
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US 30	44.129,7	+103,4	+0,23%
S&P 500 VIX	14,83	-0,23	-1,53%
Bitcoin Futuro	104.502,5	-2.722,5	-2,54%
Índice Dólar	107,970	+0,109	+0,10%

Petróleo Brent	79,29	0,00	0,00%
Petróleo WTI	75,80	-0,03	-0,04%
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Açúcar NY nº11	18,13	+0,34	+1,91%

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EUR/Dólar	1,0421	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	156,28	+0,79	+0,51%
GBP/Dólar	1,2323	-0,0031	-0,25%
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IRB Brasil ON	53,20	+2,50	+4,93%
Oi ON	1,48	0,00	0,00%
Weg ON	56,27	+0,64	+1,15%

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