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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00000GEK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000GEK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.05.2025	7,734	7,734	7,734	7,703	0,40%
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20.05.2025	7,690	7,690	7,700	7,690	-0,13%
19.05.2025	7,700	7,700	7,827	7,700	-1,62%
16.05.2025	7,827	7,827	7,827	7,789	0,49%
15.05.2025	7,789	7,789	7,789	7,777	0,16%
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13.05.2025	7,722	7,722	7,762	7,722	-0,52%
12.05.2025	7,762	7,762	7,762	7,503	3,46%
08.05.2025	7,503	7,503	7,503	7,503	0,26%
07.05.2025	7,483	7,483	7,513	7,483	-0,40%
06.05.2025	7,513	7,513	7,513	7,513	0,57%
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29.04.2025	7,265	7,265	7,265	7,265	0,01%
28.04.2025	7,264	7,264	7,264	7,264	1,31%
25.04.2025	7,170	7,170	7,170	7,170	-0,87%
24.04.2025	7,233	7,233	7,244	7,233	-0,15%
23.04.2025	7,244	7,244	7,244	7,074	2,40%
22.04.2025	7,074	7,074	7,118	7,074	-0,61%

Alta: 7,827

Baixa: 7,074

Diferença: 0,753

Média: 7,511

Var%: 8,655

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