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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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7,858 -0,059 -0,74%

12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000GEK - Dados Históricos

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12.06.2025	7,858	7,858	7,858	7,858	-0,74%
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10.06.2025	7,932	7,932	7,932	7,932	1,19%
06.06.2025	7,839	7,839	7,839	7,839	0,74%
05.06.2025	7,782	7,782	7,782	7,745	0,47%
04.06.2025	7,745	7,745	7,745	7,745	0,82%
03.06.2025	7,682	7,682	7,682	7,613	0,91%
02.06.2025	7,613	7,613	7,663	7,613	-0,66%
30.05.2025	7,663	7,663	7,663	7,663	-0,52%
28.05.2025	7,704	7,704	7,704	7,704	-0,01%
27.05.2025	7,705	7,705	7,705	7,705	0,32%
26.05.2025	7,680	7,680	7,688	7,680	-0,11%
23.05.2025	7,688	7,688	7,734	7,688	-0,58%
22.05.2025	7,734	7,734	7,734	7,703	0,40%
21.05.2025	7,703	7,703	7,703	7,690	0,17%
20.05.2025	7,690	7,690	7,700	7,690	-0,13%
19.05.2025	7,700	7,700	7,827	7,700	-1,62%
16.05.2025	7,827	7,827	7,827	7,789	0,49%
15.05.2025	7,789	7,789	7,789	7,777	0,16%

Alta: 7,932

Baixa: 7,613

Diferença: 0,319

Média: 7,750

Var%: 1,044

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