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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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8,184 -0,036 -0,44%

08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000GEK - Dados Históricos

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08.08.2025	8,184	8,184	8,184	8,184	-0,44%
07.08.2025	8,220	8,220	8,220	8,117	1,27%
06.08.2025	8,117	8,117	8,117	8,117	-0,06%
05.08.2025	8,122	8,122	8,122	8,033	1,10%
04.08.2025	8,033	8,033	8,033	7,936	1,23%
01.08.2025	7,936	7,936	8,134	7,936	-2,44%
31.07.2025	8,134	8,134	8,134	8,115	0,24%
30.07.2025	8,115	8,115	8,115	8,115	-0,09%
29.07.2025	8,122	8,122	8,122	8,014	1,35%
28.07.2025	8,014	8,014	8,014	7,987	0,33%
25.07.2025	7,987	7,987	7,987	7,987	-0,48%
24.07.2025	8,026	8,026	8,026	8,026	0,28%
23.07.2025	8,003	8,003	8,006	8,003	-0,04%
22.07.2025	8,006	8,006	8,071	8,006	-0,79%
21.07.2025	8,071	8,071	8,124	8,071	-0,66%
18.07.2025	8,124	8,124	8,124	8,124	0,07%
17.07.2025	8,119	8,119	8,119	8,119	0,63%
16.07.2025	8,068	8,068	8,116	8,068	-0,59%
15.07.2025	8,116	8,116	8,116	7,988	1,60%
14.07.2025	7,988	7,988	7,988	7,983	0,06%
11.07.2025	7,983	7,983	8,059	7,983	-0,94%

Alta: 8,220

Baixa: 7,936

Diferença: 0,284

Média: 8,071

Var%: 1,550

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