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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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08/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000GEK - Dados Históricos

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08.10.2025	8,667	8,667	8,667	8,667	0,78%
06.10.2025	8,600	8,600	8,600	8,575	0,29%
03.10.2025	8,575	8,575	8,575	8,575	2,24%
30.09.2025	8,387	8,387	8,387	8,282	1,27%
29.09.2025	8,282	8,282	8,282	8,232	0,60%
26.09.2025	8,232	8,232	8,232	8,232	-2,33%
25.09.2025	8,429	8,429	8,429	8,429	0,05%
24.09.2025	8,425	8,425	8,425	8,425	-0,24%
23.09.2025	8,445	8,445	8,445	8,445	-1,14%
22.09.2025	8,543	8,543	8,543	8,543	0,49%
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15.09.2025	8,375	8,375	8,375	8,373	0,02%
12.09.2025	8,373	8,373	8,373	8,373	0,28%
11.09.2025	8,350	8,350	8,350	8,321	0,35%
10.09.2025	8,321	8,321	8,321	8,321	0,54%
09.09.2025	8,276	8,276	8,276	8,276	0,27%
08.09.2025	8,253	8,253	8,253	8,190	0,78%

Alta: 8,667

Baixa: 8,190

Diferença: 0,478

Média: 8,414

Var%: 5,833

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