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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00000GEK - Dados Históricos

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10.07.2025	8,059	8,059	8,059	8,007	0,66%
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04.07.2025	7,878	7,878	7,951	7,878	-0,92%
03.07.2025	7,951	7,951	7,951	7,924	0,34%
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26.06.2025	7,924	7,924	7,964	7,924	-0,49%
25.06.2025	7,964	7,964	7,964	7,932	0,40%
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16.06.2025	7,856	7,856	7,856	7,819	0,47%
13.06.2025	7,819	7,819	7,819	7,819	-0,50%
12.06.2025	7,858	7,858	7,858	7,858	-0,74%
11.06.2025	7,917	7,917	7,932	7,917	-0,20%

Alta: 8,059

Baixa: 7,779

Diferença: 0,280

Média: 7,911

Var%: 1,595

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