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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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7,858 -0,059 -0,74%

12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GEK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P00000GEK). Nossos dados do DNB Fund Asian Small Cap retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,690	6,930	0,240
Ações	93,310	93,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,764	12,495
Índice Preço/Valor Contábil	2,114	1,647
Índice Preço/Vendas	1,251	1,647
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,374	9,580
Retorno com dividendos	2,035	2,793
Crescimento de lucros em 5 anos	12,233	10,543

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,370	18,706
Tecnologia	26,020	19,339
Imóveis	12,210	7,845
Industriais	8,970	15,543
Serviços Financeiros	7,400	12,804
Saúde	4,980	8,400
Serviços de Comunicação	3,750	4,577
Consumo Não-Cíclico	3,370	4,977
Energia	2,550	2,061
Materiais Básicos	2,380	6,632

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	4,34	272,60	+2,17%
WuXi Biologics	KYG970081173	4,00	28,00	+0,90%
E Ink	TW0008069006	3,35	216,00	-1,82%
Asustek	TW0002357001	3,28	684,00	+0,29%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	3,17	681,45	+2,04%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	3,12	19,46	-1,92%
Silergy	KYG8190F1028	2,88	379,50	-1,43%
Voltas	INE226A01021	2,76	1.277,20	-0,98%
Cowell E Holdings Inc	KYG248141163	2,71	24,100	-4,37%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	2,61	4,610	+0,22%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	2,05B	-0,11	16,63	15,94
LU1706372916	2,05B	0,16	17,39	-
LU0302296149	171,44M	-7,90	-9,42	5,37
LU0302237721	53,81M	-14,23	6,52	6,57
LU1047850182	46,34M	1,15	2,97	5,70

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Ibovespa	137.213	-587	-0,43%
Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
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EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
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Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
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