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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GEK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P00000GEK). Nossos dados do DNB Fund Asian Small Cap retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,700	6,290	0,590
Ações	94,300	94,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,704	14,447
Índice Preço/Valor Contábil	2,128	1,935
Índice Preço/Vendas	1,440	1,488
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,637	9,205
Retorno com dividendos	1,739	2,825
Crescimento de lucros em 5 anos	17,231	13,131

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	35,760	20,158
Tecnologia	24,780	20,552
Imóveis	13,520	9,014
Industriais	8,500	17,352
Serviços Financeiros	6,230	10,870
Serviços de Comunicação	5,840	2,893
Consumo Não-Cíclico	2,550	5,582
Materiais Básicos	2,260	6,278
Saúde	0,570	5,563

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	5,72	94,00	+0,32%
Krafton	KR7259960003	4,51	364.000	+6,12%
Xtep International	KYG982771092	4,04	6,00	+0,67%
Asustek	TW0002357001	3,57	607,00	+1,34%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3,50	3,750	+1,08%
Qifu Technology Inc Adr	-	3,14	-	-
Chroma	TW0002360005	3,08	379,50	+2,02%
Voltas	INE226A01021	3,03	1.323,95	+5,00%
Unimicron Tech	TW0003037008	2,99	139,00	-0,36%
Greentown Service	KYG410121084	2,81	3,61	-1,90%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,99B	32,55	14,58	18,31
LU1706372916	1,99B	33,41	15,33	-
LU0302296149	200,7M	-15,18	-9,42	8,80
LU0302237721	67,51M	17,98	9,33	9,23
LU1047850182	49,37M	3,97	-3,37	7,88

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Ibovespa	126.135	-778	-0,61%
Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Bitcoin Futuro	102.965,00	-2.770,00	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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