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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GEK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P00000GEK). Nossos dados do DNB Fund Asian Small Cap retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,850	3,890	0,040
Ações	96,150	96,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,927	15,416
Índice Preço/Valor Contábil	2,219	1,897
Índice Preço/Vendas	1,093	1,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,816	9,776
Retorno com dividendos	1,890	2,796
Crescimento de lucros em 5 anos	11,366	10,947

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,730	20,417
Consumo Cíclico	25,610	18,355
Industriais	10,600	15,279
Serviços Financeiros	10,090	12,877
Imóveis	9,200	7,723
Consumo Não-Cíclico	5,830	5,298
Saúde	3,720	7,942
Serviços de Comunicação	3,640	4,508
Energia	1,950	2,072
Materiais Básicos	1,620	6,760

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	4,96	260,40	+2,28%
Asustek	TW0002357001	3,93	642,00	0,00%
Cosmax Inc	KR7192820009	3,81	252.500	+2,85%
Wiwynn	TW0006669005	3,60	2.605,00	+0,39%
Hanwha Aerospace	KR7012450003	3,56	807.000	+0,12%
WuXi Biologics	KYG970081173	3,29	26,75	+0,38%
Wistron	TW0003231007	3,00	119,50	-0,42%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	2,99	4,250	+0,95%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	2,92	24,25	+1,89%
Godrej Properties	INE484J01027	2,85	2.256,90	+2,29%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	2,09B	5,00	22,17	-
DNB Fund Technology retail A EURe	2,12B	4,66	21,38	17,16
LU0302296149	176,97M	-6,14	-5,78	6,13
LU0302237721	53,76M	-14,42	7,88	6,58
LU1047850182	45,87M	1,15	2,97	5,70

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Ibovespa	135.139	-1.048	-0,77%
Ibovespa Futuros	136.575	-1.055	-0,77%
US 500	6.258,2	-1,6	-0,02%
US 30	44.352,6	-18,9	-0,04%
S&P 500 VIX	17,16	+0,76	+4,63%
Bitcoin Futuro	121.422,5	+2.717,5	+2,29%
Índice Dólar	97,637	+0,108	+0,11%

Petróleo Brent	70,17	-0,19	-0,27%
Petróleo WTI	68,11	-0,34	-0,50%
Café Contrato C	298,55	+12,05	+4,21%
Soja Chicago	1.002,63	-1,38	-0,14%
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Açúcar NY nº11	16,41	-0,16	-0,97%

Dólar/BRL	5,5680	+0,0096	+0,17%
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Dólar/JPY	147,52	+0,10	+0,07%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,02	-0,67%
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BNY Mellon Japan .	147,61	-0,10	-0,07%
iShares Fallen An.	4,59	-0,02	-0,33%
E Fund Industry E.	2,713	-0,015	-0,55%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO.	6,898	-0,035	-0,51%
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