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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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10/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GEK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P00000GEK). Nossos dados do DNB Fund Asian Small Cap retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,740	4,740	0,000
Ações	95,270	95,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,754	14,537
Índice Preço/Valor Contábil	2,337	1,848
Índice Preço/Vendas	1,550	1,522
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,483	9,031
Retorno com dividendos	1,682	2,838
Crescimento de lucros em 5 anos	16,377	12,287

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	34,650	19,461
Tecnologia	29,390	22,141
Imóveis	11,780	8,164
Industriais	10,630	15,886
Serviços de Comunicação	5,540	3,040
Serviços Financeiros	3,950	10,511
Materiais Básicos	2,200	6,048
Saúde	1,090	7,426
Consumo Não-Cíclico	0,770	5,438

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	4,39	119,60	+6,69%
Xtep International	KYG982771092	4,30	5,48	+1,29%
Krafton	KR7259960003	4,24	346.000	-1,28%
Asustek	TW0002357001	3,68	654,00	-0,76%
Wiwynn	TW0006669005	3,48	2.000,00	-1,48%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3,33	4,230	+3,17%
Voltas	INE226A01021	3,20	1.406,10	+0,60%
Qifu Technology Inc Adr	-	3,14	-	-
Chroma	TW0002360005	3,01	321,00	+1,42%
Unimicron Tech	TW0003037008	2,78	113,00	+0,89%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,88B	3,94	17,45	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,88B	3,89	16,69	18,30
LU0302296149	179,04M	-1,41	-6,72	8,08
LU0302237721	56,09M	-12,20	6,11	6,42
LU1047850182	48,46M	3,11	2,09	7,43

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US 30	41.489,4	-422,9	-1,01%
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Índice Dólar	103,350	-0,603	-0,58%

Petróleo Brent	69,86	+0,58	+0,84%
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