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Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH)

Luxemburgo

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267,785 -6,242 -2,28%

09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A2IH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH). Nossos dados do DNB Fund - India retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,470	3,770	0,300
Ações	96,540	96,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,404	20,346
Índice Preço/Valor Contábil	2,284	2,718
Índice Preço/Vendas	3,828	2,798
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,628	18,069
Retorno com dividendos	1,085	1,173
Crescimento de lucros em 5 anos	19,799	21,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,790	29,641
Consumo Cíclico	25,620	14,739
Tecnologia	15,050	12,177
Industriais	5,060	9,532
Imóveis	4,610	3,406
Consumo Não-Cíclico	4,220	6,423
Materiais Básicos	4,140	6,821
Energia	3,220	5,518
Serviços de Comunicação	2,300	4,265

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,18	1.311,65	+0,83%
Bajaj Finance	INE296A01024	7,96	8.921,10	+2,12%
Infosys	INE009A01021	7,47	1.409,45	+0,41%
HDFC Bank	INE040A01034	7,30	1.806,75	+2,37%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	4,44	685,30	+0,04%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	4,02	1.475,70	+3,15%
Eternal	INE758T01015	4,01	217,20	+2,75%
Trent	INE849A01020	3,62	4.780,55	+3,47%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,22	11.599,05	+1,24%
Reliance Ind	INE002A01018	3,11	1.218,95	+2,83%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,66B	-5,75	14,58	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,66B	-5,90	13,84	15,53
LU0302296149	147,74M	-10,23	-11,96	5,35
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	44,67M	11,09	-4,10	3,68
LU1047850182	40,35M	3,11	2,09	7,43

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
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Morgan Stanley In.	30,710	-0,090	-0,29%
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E Fund Hang Seng .	1,011	+0,017	+1,66%
Banamex	10.314,19	+19,50	+0,19%