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Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A2IH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH). Nossos dados do DNB Fund - India retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,180	5,180	0,000
Ações	94,820	94,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,552	20,086
Índice Preço/Valor Contábil	2,867	3,098
Índice Preço/Vendas	3,250	3,005
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,595	19,751
Retorno com dividendos	1,078	1,103
Crescimento de lucros em 5 anos	19,586	20,427

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,870	31,235
Consumo Cíclico	14,920	14,770
Industriais	9,460	9,550
Tecnologia	7,830	10,593
Consumo Não-Cíclico	7,130	6,466
Energia	7,090	5,763
Materiais Básicos	5,870	6,693
Imóveis	4,980	3,202
Serviços de Comunicação	2,730	4,357
Saúde	2,110	8,555

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,67	1,462.20	+1.61%
HDFC Bank	INE040A01034	7,13	2.014,90	-0,34%
Bajaj Finance Ltd	INE296A01024	6,37	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	4,29	1.515,40	+1,34%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	4,20	1.654,10	+1,67%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,69	2.207,90	+0,18%
Eternal	INE758T01015	3,48	261,86	-1,25%
Britannia Industries	INE216A01030	3,10	5.794,50	-0,57%
Infosys	INE009A01021	3,07	1.608,00	-0,50%
REC	INE020B01018	3,04	402,90	-0,16%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	2,07B	0,16	17,39	-
DNB Fund Technology retail A EURe	2,07B	-0,11	16,63	15,94
LU0302296149	167,14M	-7,90	-9,42	5,37
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	53,1M	-12,12	-4,51	0,47
LU1047850182	44,27M	1,15	2,97	5,70

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Vanguard SRI Glob.	411,368	+1,994	+0,49%
Nikko World Stand.	3.478,000	-8,000	-0,23%
Old Mutual North .	44,060	+0,414	+0,95%
Beutel Goodman Am.	18,902	+0,117	+0,62%
Soprarno Ritorno .	10,179	+0,024	+0,24%
CONVERTINVEST All.	102,630	+0,410	+0,40%