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Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH)

Luxemburgo

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282,974 +0,120 +0,04%

07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A2IH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH). Nossos dados do DNB Fund - India retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,470	3,770	0,300
Ações	96,540	96,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,404	20,285
Índice Preço/Valor Contábil	2,284	2,698
Índice Preço/Vendas	3,828	2,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,628	17,764
Retorno com dividendos	1,085	1,157
Crescimento de lucros em 5 anos	19,799	21,119

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,790	30,060
Consumo Cíclico	25,620	14,687
Tecnologia	15,050	11,831
Industriais	5,060	9,461
Imóveis	4,610	3,337
Consumo Não-Cíclico	4,220	6,379
Materiais Básicos	4,140	6,879
Energia	3,220	5,514
Serviços de Comunicação	2,300	4,301

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,18	1.435,50	+0,01%
Bajaj Finance	INE296A01024	7,96	8.832,50	-1,71%
Infosys	INE009A01021	7,47	1.511,40	+0,21%
HDFC Bank	INE040A01034	7,30	1.928,50	-0,88%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	4,44	671,85	-4,97%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	4,02	1.531,50	-2,73%
Eternal	INE758T01015	4,01	229,81	-2,99%
Trent	INE849A01020	3,62	5.226,50	-0,12%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,22	12.392,00	-1,91%
Reliance Ind	INE002A01018	3,11	1.407,00	+0,07%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,82B	-5,90	13,84	15,53
LU1706372916	1,82B	-5,75	14,58	-
LU0302296149	161,91M	-10,23	-11,96	5,35
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	50,44M	-6,02	-1,85	1,65
LU0083425479	44,4M	3,14	1,41	6,74

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Índice Dólar	100,432	+0,997	+1,00%

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