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Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A2IH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH). Nossos dados do DNB Fund - India retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,180	5,180	0,000
Ações	94,820	94,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,552	19,827
Índice Preço/Valor Contábil	2,867	2,890
Índice Preço/Vendas	3,250	2,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,595	18,755
Retorno com dividendos	1,078	1,118
Crescimento de lucros em 5 anos	19,586	20,049

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,870	31,099
Consumo Cíclico	14,920	14,817
Industriais	9,460	9,172
Tecnologia	7,830	10,762
Consumo Não-Cíclico	7,130	6,593
Energia	7,090	5,703
Materiais Básicos	5,870	6,791
Imóveis	4,980	3,193
Serviços de Comunicação	2,730	4,322
Saúde	2,110	8,605

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,67	1.459,70	+0,34%
HDFC Bank	INE040A01034	7,13	1.978,70	+1,49%
Bajaj Finance	INE296A01024	6,37	9.371,50	+4,90%
Reliance Ind	INE002A01018	4,29	1.443,50	+0,08%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	4,20	1.593,20	+5,40%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,69	2.073,40	+1,64%
Eternal	INE758T01015	3,48	261,86	+2,07%
Britannia Industries	INE216A01030	3,10	5.607,50	+0,13%
Infosys	INE009A01021	3,07	1.563,80	+0,61%
REC	INE020B01018	3,04	415,00	+2,98%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,98B	-8,99	13,57	15,23
LU1706372916	1,98B	-8,80	14,31	-
LU0302296149	166,03M	-12,92	-11,01	4,93
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	51,42M	-12,12	-4,51	0,47
LU1047850182	45,34M	-4,18	-0,59	5,33

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Ibovespa Futuros	136.470	-440	-0,32%
US 500	6.007,2	+67,9	+1,14%
US 30	42.744,6	+424,9	+1,00%
S&P 500 VIX	16,67	-1,81	-9,79%
Bitcoin Futuro	105.330,0	+4.450,0	+4,41%
Índice Dólar	99,150	+0,446	+0,45%

Petróleo Brent	66,32	+0,98	+1,50%
Petróleo WTI	64,44	+1,07	+1,69%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+7,00	+0,67%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.340,31	-34,79	-1,03%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5835	-0,0050	-0,09%
EUR/BRL	6,3654	-0,0285	-0,45%
EUR/Dólar	1,1396	-0,0048	-0,42%
Dólar/JPY	144,88	+1,43	+1,00%
GBP/Dólar	1,3530	-0,0048	-0,35%
GBP/BRL	7,5578	-0,0247	-0,33%
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Petrobras PN	29,68	+0,32	+1,09%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,75	+0,21	+0,49%

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DNB Fund - India .	277,028	+2,380	+0,87%
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Investec Global S.	19,172	+0,010	+0,06%
Geneon Invest Air.	100,260	+0,090	+0,09%
Schroder Internat.	39,958	+0,353	+0,89%
Public Islamic Op.	0,541	+0,004	+0,71%
SURA Mila, SA de .	1,334	-0,001	-0,06%
Lombard Odier Fun.	10,281	+0,001	+0,01%