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Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A2IH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH). Nossos dados do DNB Fund - India retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,250	3,250	0,000
Ações	96,750	96,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,975	24,084
Índice Preço/Valor Contábil	3,752	3,524
Índice Preço/Vendas	3,080	3,089
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,710	21,272
Retorno com dividendos	0,735	1,056
Crescimento de lucros em 5 anos	18,936	17,947

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,350	31,273
Consumo Cíclico	18,870	15,035
Industriais	12,370	9,592
Energia	10,260	5,702
Tecnologia	8,450	10,549
Serviços de Comunicação	3,420	4,479
Imóveis	3,290	3,307
Materiais Básicos	3,020	6,711
Consumo Não-Cíclico	2,970	5,988

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,25	1.435,90	-0,31%
Reliance Ind	INE002A01018	7,71	1.367,80	-1,55%
HDFC Bank	INE040A01034	6,95	1.973,90	-1,08%
Bajaj Finance	INE296A01032	5,65	877,15	-0,22%
Eternal	INE758T01015	4,73	300,90	-0,28%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,86	3.144,20	-2,08%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,31	1.858,60	-3,33%
Shriram Finance	INE721A01047	3,25	609,65	-2,82%
Infosys	INE009A01021	3,21	1.423,10	-0,96%
Godrej Properties	INE484J01027	3,18	1.971,90	-3,52%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	2,16B	8,90	19,95	-
DNB Fund Technology retail A EURe	2,16B	8,49	19,18	17,13
LU0302296149	172,24M	-1,97	-9,63	6,93
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	54,26M	-3,92	-1,53	2,06
LU0083425479	44,34M	-2,11	4,45	5,20

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.397,9	+8,4	+0,13%
US 30	44.265,5	+89,4	+0,20%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	120.017,5	+1.412,5	+1,19%
Índice Dólar	98,084	+0,074	+0,08%

Petróleo Brent	66,17	-0,42	-0,63%
Petróleo WTI	63,39	-0,49	-0,77%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	986,63	-0,88	-0,09%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.451,25	-40,05	-1,15%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1645	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,64	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3441	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,3044	-0,0027	-0,04%
CAD/BRL	3,9519	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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DNB Fund - India .	267,393	+1,093	+0,41%
CMIG4	10,67	+0,09	+0,85%
Welzia USA Equity.	17,43	-0,08	-0,44%
BlackRock Global .	36,960	-0,460	-1,23%
JPMorgan Taiwan N.	10,800	+0,040	+0,37%
Invesco Perpetual.	3,85	-0,01	-0,13%
3612	2.876,0	+11,0	+0,38%
Vontobel Fund - G.	345,560	+1,560	+0,45%