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Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH)

Luxemburgo

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296,794 -1,560 -0,52%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A2IH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH). Nossos dados do DNB Fund - India retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,430	2,750	0,320
Ações	97,570	97,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,608	24,352
Índice Preço/Valor Contábil	3,672	3,483
Índice Preço/Vendas	2,965	2,996
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,349	22,339
Retorno com dividendos	1,367	1,117
Crescimento de lucros em 5 anos	18,418	24,506

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,550	27,719
Consumo Cíclico	24,350	15,183
Tecnologia	13,580	12,690
Industriais	12,650	10,958
Imóveis	5,810	3,721
Energia	5,090	5,124
Materiais Básicos	4,140	6,605
Serviços de Comunicação	2,750	4,010
Consumo Não-Cíclico	1,070	6,383

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,70	1,255.55	+0.22%
Infosys	INE009A01021	7,24	1,851.35	-1.51%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,08	3.076,75	+2,91%
HDFC Bank	INE040A01034	4,87	1,690.95	-0.46%
Zomato	INE758T01015	4,87	236.32	+7.25%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,95	8.000,10	+1,46%
Trent	INE849A01020	3,44	6,189.50	+7.58%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	3,37	739,80	+5,10%
Axis Bank	INE238A01034	3,18	998,15	+1,22%
Voltas	INE226A01021	3,13	1.323,95	+5,00%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,99B	33,41	15,33	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,99B	32,55	14,58	18,31
LU0302296149	200,7M	-15,18	-9,42	8,80
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	57,75M	11,09	-4,10	3,68
LU1047850182	49,37M	3,97	-3,37	7,88

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,00	-2.770,00	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
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Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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