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Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (hedged) E Acc Eur (0P000093AL)

Luxemburgo

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18/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 737,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0304100331

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000093AL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedge (0P000093AL). Nossos dados do Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedge incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,620	16,870	3,250
Ações	0,110	0,110	0,000
Título	83,970	269,820	185,850
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Outros	2,170	2,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,186	85,084
Securitizado	24,667	16,845
Corporativo	13,413	28,483
Derivativo	0,161	78,293
Não alocado	4,442	51,835
Municipal	0,022	0,454

Principais Participações

Nº de participações compradas: 681

Nº de participações vendidas: 149

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 Xcbt 20250930	-	12,19	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,50	-	-
France (Republic Of) 0.01%	FR0128838457	4,94	-	-
Japan Treasury Disc Bill Bills 09/25 0.00000	-	2,58	-	-
Euro Bund Future Sept 25	-	2,45	-	-
Us Ultra Bond Cbt Sep25 Xcbt 20250919	-	2,06	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128983931	1,94	-	-
Us Long Bond(Cbt) Sep25 Xcbt 20250919	-	1,91	-	-
Japan Treasury Disc Bill Bills 06/25 0.00000	-	1,75	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	3,47B	4,12	5,83	2,28
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	3,47B	4,13	5,84	2,30
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	3,47B	3,75	5,19	1,65
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	3,47B	3,74	5,18	1,66
Goldman Sachs Emerging Markets Debi	2,55B	5,05	5,90	1,13

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US 30	44.961,5	+49,3	+0,11%
S&P 500 VIX	14,95	-0,04	-0,27%
Bitcoin Futuro	115.877,5	-812,5	-0,70%
Índice Dólar	97,855	-0,162	-0,17%

Petróleo Brent	65,97	-0,63	-0,95%
Petróleo WTI	62,06	-0,64	-1,02%
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Cacau NY	8.104,00	-80,00	-0,98%
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Açúcar NY nº11	16,31	+0,06	+0,37%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3533	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1685	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	147,71	-0,17	-0,11%
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