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Carmignac Pf Flexible Bond A Eur Acc (0P0000F5JT)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0336084032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000F5JT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom (0P0000F5JT). Nossos dados do Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	187,760	261,420	73,660
Ações	0,330	0,330	0,000
Conversíveis	1,670	1,670	0,000
Preferenciais	0,540	0,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,479
Índice Preço/Valor Contábil	5,337	2,167
Índice Preço/Vendas	0,070	1,634
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,590	7,539
Retorno com dividendos	-	3,894
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,391

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	59,920	33,184
Saúde	40,080	32,580

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 346

Nº de participações vendidas: 161

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	-	15,52	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,93	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,70	-	-
Carmignac Court Terme A EUR Acc	FR0010149161	5,28	3.967,500	+0,00%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	4,17	100,440	-0,08%
Btp Italia Ot27 Eur	IT0005388175	3,81	99,56	+0,02%
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	3,62	99,517	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	3,37	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	2,83	102,200	-0,02%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	2,58	99,684	+0,01%

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	2,32B	1,67	5,12	1,51
LU1299306321	2,28B	1,39	4,63	-
LU1299306677	2,28B	1,39	4,69	-
LU0992631050	2,24B	3,57	6,37	1,62
LU0992631217	2,24B	3,80	6,58	1,94

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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BNY Mellon Oil & .	1.782,80	+10,19	+0,57%
UBS CH Institutio.	949,010	+0,170	+0,02%
Mazi Asset Manage.	1,036	+0,012	+1,13%
BNY Mellon Denmar.	6.243,33	-135,89	-2,13%
Danica Balance Mi.	378,440	+7,720	+2,08%