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Fidelity Funds - Global Bond Fund A-acc-eur (hedged) (0P0000FYA9)

Luxemburgo

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07/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 213,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0337577430

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000FYA9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedge (0P0000FYA9). Nossos dados do Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedge incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,960	103,630	3,670
Conversíveis	0,800	0,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,784	20,392
Índice Preço/Valor Contábil	3,607	1,417
Índice Preço/Vendas	0,369	1,458
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,170	9,323
Retorno com dividendos	1,811	4,941
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,249

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	2,002	71,792
Governo	63,919	98,005
Corporativo	22,673	26,739
Securitizado	11,778	18,229
Não alocado	-0,949	38,019

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 451

Nº de participações vendidas: 77

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	7,85	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,24	98,970	+0,75%
United States Treasury Notes 4.875%	-	4,09	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,81	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,43	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,27	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,06	99,590	+0,13%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,99	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10005TZQ1	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,78	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US High Yield Fund A Acc EUR	78,36M	7,42	3,98	5,41
US High Yield Fund A DIST EUR	37,3M	7,41	3,97	5,39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,28M	7,80	4,47	5,96
LU0337581549	80,42M	4,03	-0,16	2,06
LU0936577567	15,21M	6,96	1,83	3,46

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Ibovespa Futuros	128.934	-2.190	-1,67%
US 500	5.998,4	+25,3	+0,42%
US 30	44.016,0	+286,7	+0,66%
S&P 500 VIX	14,94	-0,26	-1,71%
Bitcoin Futuro	77.175,0	+645,0	+0,84%
Índice Dólar	104,820	+0,450	+0,43%

Petróleo Brent	74,01	-1,62	-2,14%
Petróleo WTI	70,46	-1,90	-2,63%
Café Contrato C	254,00	-6,40	-2,46%
Soja Chicago	1.030,88	+5,88	+0,57%
Cacau NY	7.117,00	-243,00	-3,30%
Ouro	2.691,25	-14,55	-0,54%
Açúcar NY nº11	21,78	-0,42	-1,89%

Dólar/BRL	5,7381	+0,0458	+0,80%
EUR/BRL	6,1539	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,0720	-0,0084	-0,77%
Dólar/JPY	152,52	-0,41	-0,26%
GBP/Dólar	1,2921	-0,0065	-0,50%
GBP/BRL	7,4129	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,1281	+0,0184	+0,45%

Petrobras PN	36,18	+0,67	+1,89%
Vale ON	60,63	-2,93	-4,61%
Casas Bahia ON	4,05	-0,05	-1,22%
Magazine Luiza ON	9,60	+0,22	+2,35%
IRB Brasil ON	40,79	-0,10	-0,24%
Oi ON	4,12	-0,09	-2,14%
Weg ON	55,09	-0,68	-1,22%

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