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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Acc Usd (0P00000L6N)

Luxemburgo

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167,350 -0,330 -0,20%

01/07 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345768153

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000L6N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic (0P00000L6N). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	131,570	130,500
Ações	54,060	64,290	10,230
Título	41,940	41,940	0,000
Outros	2,930	2,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,283	17,223
Índice Preço/Valor Contábil	2,907	2,640
Índice Preço/Vendas	2,247	1,898
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,549	10,737
Retorno com dividendos	2,469	2,593
Crescimento de lucros em 5 anos	12,432	10,838

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,330	19,922
Serviços Financeiros	16,160	16,432
Saúde	12,400	11,772
Materiais Básicos	9,800	4,060
Industriais	8,660	11,092
Consumo Cíclico	8,000	9,692
Serviços de Comunicação	7,800	6,731
Consumo Não-Cíclico	5,630	7,640
Utilidades	3,360	3,287
Imóveis	2,640	6,893
Energia	0,210	4,704

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 218

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Buxl Future Dec 23	DE000C7PB918	12,10	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	8,72	-	-
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	6,75	77,238	-0,50%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	5,82	-	-
Future on Korea 10 Year Bond	-	5,58	-	-
The Republic of Korea 4.25%	KR103502GCC8	3,19	-	-
Microsoft	US5949181045	3,07	459,28	+0,56%
E-mini S&P 500 Dec13	-	2,98	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,95	-	-
Apple	US0378331005	2,72	220,37	+1,67%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0972617095	1,56B	-0,22	0,17	2,87
LU0953506580	1,56B	-0,22	0,17	2,88
LU2078915761	830,33M	-7,83	-6,48	-
LU1939255615	830,33M	-7,70	-4,91	-
LU0345775950	846,08M	-4,06	-9,57	3,04

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US 30	39.301,4	-30,5	-0,08%
S&P 500 VIX	12,03	-0,19	-1,55%
Bitcoin Futuro	62.360,0	+110,0	+0,18%
Índice Dólar	105,375	-0,212	-0,20%

Petróleo Brent	86,59	-0,02	-0,02%
Petróleo WTI	83,03	+0,22	+0,27%
Café Contrato C	226,67	+1,82	+0,81%
Soja Chicago	1.149,75	+3,75	+0,33%
Cacau NY	7.728,00	+435,00	+5,96%
Ouro	2.339,35	+5,95	+0,25%
Açúcar NY nº11	20,63	+0,40	+1,98%

Dólar/BRL	5,6764	-0,0013	-0,02%
EUR/BRL	6,0887	+0,0169	+0,28%
EUR/Dólar	1,0747	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	161,51	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2688	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,2034	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	4,1447	+0,0296	+0,72%

Petrobras PN	38,64	+0,01	+0,03%
Vale ON	62,93	-0,21	-0,33%
Casas Bahia ON	5,10	-0,05	-0,97%
Magazine Luiza ON	12,17	+0,03	+0,25%
IRB Brasil ON	30,97	-0,44	-1,40%
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Weg ON	42,15	+0,18	+0,43%

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