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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Acc Usd (0P00000L6N)

Luxemburgo

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182,450 -0,770 -0,42%

15/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345768153

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000L6N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic (0P00000L6N). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	167,120	166,920
Ações	62,670	62,670	0,000
Título	35,270	36,880	1,610
Outros	1,860	1,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,722	17,476
Índice Preço/Valor Contábil	3,183	2,789
Índice Preço/Vendas	2,364	2,016
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,268	11,200
Retorno com dividendos	1,532	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	9,818	9,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,060	19,983
Serviços Financeiros	19,430	18,471
Serviços de Comunicação	13,980	7,217
Consumo Cíclico	11,090	9,861
Saúde	8,460	10,026
Industriais	8,320	11,918
Materiais Básicos	4,080	3,631
Consumo Não-Cíclico	3,790	7,094
Energia	2,120	4,009
Utilidades	1,980	3,527
Imóveis	0,690	6,402

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 223

Nº de participações vendidas: 97

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,68	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,18	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	3,60	-	-
Microsoft	US5949181045	3,41	505,62	-0,04%
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc USD	LU2502356152	2,80	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,65	223,17	-1,40%
Ninety One GSF- Global Mac Ccy S Acc $	LU2647317804	2,64	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1103751Q74	2,56	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,55	171,34	+0,37%
Ftse China A50 0625	SGXDB1623485	2,47	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0345775950	1,58B	9,19	6,01	3,76
LU0953506580	1,18B	4,17	1,96	2,66
LU0972617095	1,18B	4,20	1,96	2,66
LU0345780950	775,96M	15,36	11,19	8,12
LU2078915761	458,13M	-1,77	-8,01	-

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Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
US 500	6.251,8	-11,9	-0,19%
US 30	44.163,2	-91,6	-0,21%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	119.050,0	-1.275,0	-1,06%
Índice Dólar	98,110	+0,130	+0,13%

Petróleo Brent	68,86	+0,16	+0,23%
Petróleo WTI	66,82	+0,44	+0,66%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
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Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.350,45	-8,65	-0,26%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4767	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1630	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	148,16	+0,31	+0,21%
GBP/Dólar	1,3405	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,4649	-0,0083	-0,11%
CAD/BRL	4,0657	-0,0044	-0,11%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
Oi ON	0,62	+0,04	+6,90%
Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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