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Eurofundlux - Floating Rate A (0P0000JMX1)

Luxemburgo

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12,398 +0,003 +0,02%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 708,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: LU0354447772

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JMX1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JMX1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eurofundlux - Floating Rate A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	12,398	12,398	12,398	12,398	0,02%
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08.07.2025	12,392	12,392	12,392	12,390	0,02%
07.07.2025	12,390	12,390	12,390	12,390	0,00%
04.07.2025	12,390	12,390	12,390	12,390	0,00%
03.07.2025	12,390	12,390	12,390	12,387	0,02%
02.07.2025	12,387	12,387	12,387	12,387	0,00%
01.07.2025	12,387	12,387	12,387	12,385	0,02%
30.06.2025	12,385	12,385	12,385	12,384	0,01%
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24.06.2025	12,386	12,386	12,386	12,386	0,02%
20.06.2025	12,383	12,383	12,383	12,378	0,04%
19.06.2025	12,378	12,378	12,378	12,376	0,02%
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16.06.2025	12,375	12,375	12,375	12,373	0,02%

Alta: 12,398

Baixa: 12,373

Diferença: 0,025

Média: 12,386

Var%: 0,202

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