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Eurofundlux - Floating Rate A (0P0000JMX1)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 690,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: LU0354447772

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JMX1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JMX1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eurofundlux - Floating Rate A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.05.2025	12,327	12,327	12,327	12,327	0,08%
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22.04.2025	12,309	12,309	12,309	12,309	0,15%
17.04.2025	12,290	12,290	12,290	12,285	0,04%
16.04.2025	12,285	12,285	12,285	12,285	0,01%
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11.04.2025	12,292	12,292	12,292	12,292	-0,05%
09.04.2025	12,298	12,298	12,298	12,298	0,01%
08.04.2025	12,297	12,297	12,297	12,297	-0,11%
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04.04.2025	12,312	12,312	12,328	12,312	-0,13%
03.04.2025	12,328	12,328	12,328	12,328	0,00%
02.04.2025	12,328	12,328	12,328	12,328	0,01%
01.04.2025	12,327	12,327	12,327	12,327	-0,02%

Alta: 12,328

Baixa: 12,280

Diferença: 0,048

Média: 12,307

Var%: -0,024

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