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Eurofundlux - Floating Rate A (0P0000JMX1)

Luxemburgo

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12,327 +0,010 +0,08%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 690,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: LU0354447772

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JMX1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EuroFundLux - Floating Rate A (0P0000JMX1). Nossos dados do EuroFundLux - Floating Rate A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	121,850	145,340	23,490
Conversíveis	3,580	3,580	0,000
Preferenciais	0,650	0,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,099	56,936
Derivativo	0,267	21,821
Securitizado	8,135	7,792
Governo	2,196	44,183
Não alocado	-26,071	24,957

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 272

Nº de participações vendidas: 66

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I	LU1815416794	4,53	-	-
UniCredit S.p.A. 0.7%	IT0005622912	3,98	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 0.65%	XS2794650833	2,56	-	-
Rossini S.a.r.l. 3.875%	XS2854309684	2,34	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2,12	106,100	0,00%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.45%	DE000LB4W639	1,92	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 7.112%	XS2649696890	1,89	-	-
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 3.75%	XS2805530693	1,75	-	-
Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 4.615%	XS2111944992	1,64	-	-
BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp IGI	LU1815417339	1,49	-	-

Principais fundos de títulos por Euromobiliare Asset Management SGR SpA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0587241901		823,28M	0,81	1,89	0,17

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US 30	41.332,0	+579,2	+1,42%
S&P 500 VIX	22,68	-1,92	-7,80%
Bitcoin Futuro	97.505,00	+300,00	+0,31%
Índice Dólar	99,840	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	61,29	-0,84	-1,35%
Petróleo WTI	58,29	-0,95	-1,60%
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Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
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Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6579	-0,0155	-0,27%
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EUR/Dólar	1,1296	+0,0004	+0,04%
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