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Eurofundlux - Floating Rate A (0P0000JMX1)

Luxemburgo

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12,305 +0,003 +0,02%

11/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 594,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: LU0354447772

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JMX1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EuroFundLux - Floating Rate A (0P0000JMX1). Nossos dados do EuroFundLux - Floating Rate A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,010	121,380	17,370
Conversíveis	4,720	4,720	0,000
Preferenciais	0,690	0,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,334	59,236
Derivativo	-0,162	21,759
Securitizado	8,403	8,104
Governo	4,394	33,095
Não alocado	-10,047	18,475

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 224

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I	LU1815416794	4,22	-	-
UniCredit S.p.A. 0.7%	IT0005622912	3,17	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2,15	106,350	0,00%
Rossini S.a.r.l. 3.875%	XS2854309684	2,12	-	-
Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 5.052%	XS2111944992	2,09	-	-
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 3.75%	XS2805530693	1,88	-	-
BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp IGI	LU1815417339	1,75	-	-
Brunello Bidco S.p.A 6.929%	XS2295691633	1,72	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0.65%	XS2752456314	1,71	-	-
UBS Group AG 1%	CH0591979635	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por Euromobiliare Asset Management SGR SpA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0587241901		821,24M	5,77	-0,58	0,24

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US 30	44.381,4	-212,4	-0,48%
S&P 500 VIX	15,82	-0,20	-1,25%
Bitcoin Futuro	97.560,0	+985,0	+1,02%
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Petróleo Brent	75,12	-1,88	-2,44%
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