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Eurofundlux - Floating Rate A (0P0000JMX1)

Luxemburgo

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12,027 -0,004 -0,03%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 365,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: LU0354447772

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JMX1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EuroFundLux - Floating Rate A (0P0000JMX1). Nossos dados do EuroFundLux - Floating Rate A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,770	105,090	1,320
Conversíveis	2,390	2,390	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,184	57,783
Derivativo	15,668	19,030
Governo	10,030	29,731
Securitizado	8,140	8,859
Não alocado	-22,565	18,535

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I	LU1815416794	4,40	-	-
Rossini S.a.r.l. 3.875%	XS2066721965	3,19	-	-
Q-Park Holding I B.V. 2%	XS2115190295	3,18	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2,66	106,910	0,00%
UBS Group AG 0.4544%	CH0591979635	2,37	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 4.544%	XS2752456314	2,31	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.235%	XS2835902839	2,29	-	-
Bank of America Corp. 4.922%	XS2387929834	1,89	-	-
CA Auto Bank S.p.A 4.47177%	XS2648672231	1,88	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 4.758%	XS2752874821	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por Euromobiliare Asset Management SGR SpA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0587241901		695,46M	1,82	-2,00	-0,32

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Ibovespa Futuros	123.868	-96	-0,08%
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US 30	39.140,0	+27,8	+0,07%
S&P 500 VIX	12,73	-0,11	-0,86%
Bitcoin Futuro	60.980,0	-935,0	-1,51%
Índice Dólar	105,632	+0,373	+0,35%

Petróleo Brent	85,00	+0,78	+0,93%
Petróleo WTI	81,48	+0,65	+0,80%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.144,25	-1,75	-0,15%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.313,15	-17,65	-0,76%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5134	+0,0625	+1,15%
EUR/BRL	5,8925	+0,0468	+0,80%
EUR/Dólar	1,0688	-0,0025	-0,23%
Dólar/JPY	160,62	+0,93	+0,58%
GBP/Dólar	1,2637	-0,0046	-0,36%
GBP/BRL	6,9670	+0,0513	+0,74%
CAD/BRL	4,0246	+0,0295	+0,74%

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