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Eurizon Fund Ii - Q-flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNEM)

Luxemburgo

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178,240 -0,090 -0,05%

21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0365359032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HNEM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul (0P0000HNEM). Nossos dados do Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,220	36,990	20,770
Ações	52,580	71,440	18,860
Título	30,590	35,250	4,660
Outros	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,243	16,827
Índice Preço/Valor Contábil	2,180	2,483
Índice Preço/Vendas	1,594	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,143	10,039
Retorno com dividendos	2,954	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	8,348	10,991

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,930	19,598
Serviços Financeiros	19,580	16,257
Industriais	12,350	12,819
Consumo Cíclico	10,090	11,777
Serviços de Comunicação	7,900	7,615
Saúde	7,080	11,157
Consumo Não-Cíclico	5,980	7,137
Utilidades	4,030	3,360
Materiais Básicos	3,960	7,119
Energia	3,150	4,851
Imóveis	1,950	2,665

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 25	-	26,07	-	-
France (Republic Of)	FR0128983964	5,30	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005599474	5,10	-	-
France (Republic Of)	FR0128838473	5,08	-	-
France (Republic Of)	FR0128537240	5,00	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005652554	5,00	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005633786	4,85	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005643009	4,64	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	4,56	99,861	-0,04%
France (Republic Of)	FR0128690700	4,53	-	-

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1341630033	5,62B	-4,14	10,99	-
LU1344899445	5,62B	4,43	12,19	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,79B	4,29	4,33	3,05
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,79B	4,81	5,24	3,93
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,79B	4,80	5,24	3,93

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Ibovespa Futuros	140.671	+3.622	+2,64%
US 500	6.467,7	+97,5	+1,53%
US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,22	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	3,9220	-0,0107	-0,27%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
Vale ON	54,79	+1,34	+2,51%
Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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ProFunds Consumer.	67,330	-0,050	-0,07%
Invesco Funds I.	16,402	-0,020	-0,12%
RAM (Lux) Tactica.	187,360	-0,360	-0,19%
Greenspring	27,15	+0,54	+2,03%
Sydinvest Interna.	8,370	0,000	0,00%
2260	17,46	0,00	0,00%