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Epsilon Fund - Q-flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNEM)

Luxemburgo

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169,190 -0,170 -0,10%

07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0365359032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HNEM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul (0P0000HNEM). Nossos dados do Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,350	46,050	5,700
Ações	41,490	63,810	22,320
Título	17,930	23,730	5,800
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,535	16,280
Índice Preço/Valor Contábil	2,179	2,446
Índice Preço/Vendas	1,573	1,838
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,245	9,954
Retorno com dividendos	3,043	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	10,298	10,870

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,820	19,408
Serviços Financeiros	18,820	16,176
Industriais	10,670	12,223
Consumo Cíclico	10,130	12,053
Serviços de Comunicação	8,220	7,653
Saúde	7,880	11,901
Consumo Não-Cíclico	5,720	7,397
Materiais Básicos	4,160	6,970
Utilidades	3,970	3,030
Energia	3,350	4,794
Imóveis	2,250	2,760

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	23,01	-	-
France (Republic Of)	FR0128537216	5,88	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005592370	5,36	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	4,97	99,835	+0,01%
France (Republic Of)	FR0128838473	4,95	-	-
France (Republic Of)	FR0128379486	4,84	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005586349	4,83	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005633786	4,72	-	-
Epsilon US Equity ESG Index	IT0005489809	4,64	-	-
France (Republic Of)	FR0128537208	4,55	-	-

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1341630033	5B	-15,74	7,31	-
LU1344899445	5B	-8,12	6,88	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,7B	0,06	2,41	2,67
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,7B	0,34	3,30	3,54
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,7B	0,34	3,30	3,54

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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