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Epsilon Fund - Q-flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNEM)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0365359032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HNEM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul (0P0000HNEM). Nossos dados do Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,230	39,530	22,300
Ações	55,000	69,990	14,990
Título	25,470	28,600	3,130
Outros	2,290	2,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,351	16,305
Índice Preço/Valor Contábil	2,146	2,427
Índice Preço/Vendas	1,589	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,404	9,865
Retorno com dividendos	3,010	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	9,807	10,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,230	18,923
Serviços Financeiros	19,330	16,295
Industriais	11,370	12,531
Consumo Cíclico	10,290	11,881
Saúde	8,100	11,772
Serviços de Comunicação	7,940	7,480
Consumo Não-Cíclico	5,980	7,439
Materiais Básicos	4,010	7,087
Utilidades	4,010	3,239
Energia	3,740	4,933
Imóveis	1,990	2,769

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 25	-	28,21	-	-
France (Republic Of)	FR0128537216	6,02	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005592370	5,49	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005599474	5,10	-	-
France (Republic Of)	FR0128838473	5,07	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future June 25	-	5,02	-	-
France (Republic Of)	FR0128379486	4,96	-	-
France (Republic Of)	FR0128690684	4,89	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005624447	4,88	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	4,88	99,633	-0,11%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1344899445	5,28B	-3,01	9,32	-
LU1341630033	5,28B	-10,73	10,31	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,72B	2,92	3,37	2,90
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,72B	3,29	4,27	3,77
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,72B	3,29	4,27	3,77

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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