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Epsilon Fund - Q-flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNEM)

Luxemburgo

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174,370 -0,040 -0,02%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0365359032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HNEM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul (0P0000HNEM). Nossos dados do Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,230	39,530	22,300
Ações	55,000	69,990	14,990
Título	25,470	28,600	3,130
Outros	2,290	2,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,351	16,189
Índice Preço/Valor Contábil	2,146	2,414
Índice Preço/Vendas	1,589	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,404	9,832
Retorno com dividendos	3,010	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	9,807	10,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,230	18,923
Serviços Financeiros	19,330	16,458
Industriais	11,370	12,372
Consumo Cíclico	10,290	11,886
Saúde	8,100	11,865
Serviços de Comunicação	7,940	7,533
Consumo Não-Cíclico	5,980	7,487
Materiais Básicos	4,010	7,059
Utilidades	4,010	3,209
Energia	3,740	4,882
Imóveis	1,990	2,794

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 25	-	28,21	-	-
France (Republic Of)	FR0128537216	6,02	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005592370	5,49	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	5,10	99,982	+0,01%
France (Republic Of)	FR0128838473	5,07	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future June 25	-	5,02	-	-
France (Republic Of)	FR0128379486	4,96	-	-
France (Republic Of)	FR0128690684	4,89	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005624447	4,88	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	4,88	99,492	+0,01%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1341630033	5,2B	-15,74	7,31	-
LU1344899445	5,2B	-3,31	9,21	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,77B	0,06	2,41	2,67
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,77B	0,34	3,30	3,54
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,77B	0,34	3,30	3,54

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Epsilon Fund - Q-.	174,370	-0,040	-0,02%
Old Mutual North .	43,489	-0,124	-0,28%
iShares Currency .	43,91	+0,63	+1,46%
Spiltan Enkel	174,660	+1,070	+0,62%
Pioneer Funds - U.	10.349,490	+167,030	+1,64%
Mediolanum Excell.	10,56	-0,00	0,00%