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Ndacinvest - Aktienfonds (0P0000JR6W)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 18,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0369231211

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JR6W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NDACinvest - Aktienfonds (0P0000JR6W). Nossos dados do NDACinvest - Aktienfonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,820	13,160	0,340
Ações	85,720	86,180	0,460
Título	0,410	0,410	0,000
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	0,860	0,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,577	12,298
Índice Preço/Valor Contábil	1,799	1,503
Índice Preço/Vendas	1,147	0,772
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,839	7,483
Retorno com dividendos	2,559	2,500
Crescimento de lucros em 5 anos	13,863	12,659

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,610	7,402
Saúde	15,080	13,439
Consumo Cíclico	14,240	14,872
Materiais Básicos	10,550	9,969
Industriais	9,130	20,767
Energia	7,070	1,876
Tecnologia	6,350	19,347
Serviços de Comunicação	5,590	6,249
Consumo Não-Cíclico	5,160	3,732
Utilidades	2,190	3,596
Imóveis	2,020	5,651

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shareholder Value Beteiligungen AG	DE000A168205	4,04	82,00	0,00%
Omv Ag	AT0000743059	3,55	43,260	-0,92%
HBM Healthcare Investments	CH0012627250	3,16	188,00	0,00%
BB Biotech AG	CH0038389992	3,14	41,600	+0,97%
DNick Holding PLC	GB00B06ZX541	2,99	-	-
Deutsche Post	DE0005552004	2,79	38,840	+2,21%
Allane SE	DE000A0DPRE6	2,75	11,00	-2,65%
Fresenius SE	DE0005785604	2,69	27,210	+0,11%
GBK Beteiligungen	DE0005850903	2,69	5,00	0,00%
BASF	DE000BASF111	2,64	48,825	-4,25%

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0329325095	560,12M	7,30	8,34	8,21
LU1272153831	560,12M	7,50	9,19	-
Squad Capital Squad Makro N	458,08M	4,15	6,61	7,49
Squad Capital Squad Makro Seed	458,08M	4,47	7,73	8,74
Squad Capital Squad Value B	177,66M	3,27	2,75	6,51

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
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Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
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EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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