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Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I Eur Acc Hedged(reference) (0P0001HDEO)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 532,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0386385131

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001HDEO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund (0P0001HDEO). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,720	5,720	0,000
Ações	94,280	94,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,554	16,197
Índice Preço/Valor Contábil	2,133	2,698
Índice Preço/Vendas	2,878	2,104
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,430	10,284
Retorno com dividendos	1,449	2,811
Crescimento de lucros em 5 anos	36,000	12,055

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	9,164

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newmont Goldcorp	US6516391066	7,48	58,19	+0,34%
Gold Fields	ZAE000018123	7,42	43.393	+1,25%
Northern Star Resources	AU000000NST8	7,06	16,520	+1,10%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	6,54	47,66	+1,30%
Evolution Mining	AU000000EVN4	4,82	7,56	+1,07%
Alamos Gold	CA0115321089	4,78	34,14	-2,15%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4,74	40,60	+0,42%
Westgold Resources	AU000000WGX6	4,08	2,770	+1,09%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3,71	28,09	-1,06%
Barrick Mining	CA06849F1080	3,52	20,73	-0,38%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1291088513	8,87B	0,17	10,39	-
LU1328179103	1,18B	2,11	2,31	0,88
LU1910254827	1,18B	-8,77	1,44	-
LU2358792120	762,07M	1,54	6,99	-

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US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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HSBC Global Inves.	86,129	+0,609	+0,71%
SAGA CARLYLE RHPB.	0,501	-0,000	-0,00%
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