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Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I Eur Acc Hedged(reference) (0P0001HDEO)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 545,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0386385131

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001HDEO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund (0P0001HDEO). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	102,010	102,010	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,681	16,140
Índice Preço/Valor Contábil	2,150	2,681
Índice Preço/Vendas	3,052	2,084
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,860	10,232
Retorno com dividendos	1,154	2,775
Crescimento de lucros em 5 anos	37,212	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	9,102

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	8,74	43,82	-5,48%
Newmont Goldcorp	US6516391066	7,78	56.74	-4.14%
Gold Fields	ZAE000018123	7,75	40.405	-4,57%
Northern Star Resources	AU000000NST8	6,67	18,330	-2,71%
Evolution Mining	AU000000EVN4	6,31	7,59	+0,66%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4,92	40,74	-5,08%
Alamos Gold	CA0115321089	4,75	34,90	-2,19%
Westgold Resources	AU000000WGX6	4,13	2,850	-2,40%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3,98	27.97	-3.99%
Royal Gold	US7802871084	3,96	174,81	-2,86%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1291088513	7,87B	1,48	8,82	-
LU1328179103	1,04B	1,48	1,03	0,62
LU1910254827	1,04B	-6,34	2,19	-
LU2358792120	642,2M	0,83	1,26	-

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Ibovespa Futuros	139.435	+180	+0,13%
US 500	6.184,8	+43,8	+0,71%
US 30	43.928,2	+541,4	+1,25%
S&P 500 VIX	16,43	-0,16	-0,96%
Bitcoin Futuro	108.035,0	-390,0	-0,36%
Índice Dólar	96,820	+0,058	+0,06%

Petróleo Brent	66,44	-0,25	-0,37%
Petróleo WTI	65,07	-0,17	-0,26%
Café Contrato C	304,33	-1,32	-0,43%
Soja Chicago	1.030,00	+7,00	+0,68%
Cacau NY	9.007,00	-34,00	-0,38%
Ouro	3.289,00	-59,00	-1,76%
Açúcar NY nº11	15,79	+0,14	+0,89%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	6,4144	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	144,59	+0,17	+0,12%
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CAD/BRL	4,0026	-0,0214	-0,53%

Petrobras PN	31,29	-0,17	-0,54%
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Ninety One Global.	43,990	+0,520	+1,20%
Neuberger Berman .	2.179,780	-12,970	-0,59%
SCB GLOBAL EQUITY.	14,466	+0,076	+0,53%
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Handelsbanken Sve.	971,390	-7,710	-0,79%
HuaAn NASDAQ 100 .	0,933	+0,009	+0,93%
American Funds 20.	19,88	+0,16	+0,81%