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Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I Eur Acc Hedged(reference) (0P0001HDEO)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 553,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0386385131

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001HDEO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund (0P0001HDEO). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	102,010	102,010	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,681	16,000
Índice Preço/Valor Contábil	2,150	2,668
Índice Preço/Vendas	3,052	2,067
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,860	10,250
Retorno com dividendos	1,154	2,769
Crescimento de lucros em 5 anos	37,212	12,207

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	9,101

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	8,74	45,96	-2,41%
Newmont Goldcorp	US6516391066	7,78	52,36	-3,95%
Gold Fields	ZAE000018123	7,75	43.830	-4,47%
Northern Star Resources	AU000000NST8	6,67	20,960	-0,29%
Evolution Mining	AU000000EVN4	6,31	8,89	-1,98%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4,92	42,34	-3,71%
Alamos Gold	CA0115321089	4,75	36,51	-1,03%
Westgold Resources	AU000000WGX6	4,13	3,140	0,00%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3,98	28,65	+0,17%
Royal Gold	US7802871084	3,96	175,93	-4,31%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1291088513	7,39B	-3,98	6,37	-
LU1328179103	1,05B	1,26	0,81	-
LU1910254827	1,05B	-6,72	1,44	-
LU2358792120	619M	0,83	1,26	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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Ninety One Global.	45,580	+0,470	+1,04%
Pictet-European S.	485,600	+4,510	+0,94%
BANRISUL PREMIUM .	5,399	+0,003	+0,06%
Aberdeen Global -.	1.979,350	-516,050	-20,68%
Aberdeen Corporat.	2,05	+0,02	+0,83%
Alteralia Debt Fu.	15,179	-0,021	-0,14%
PEGASUS FUNDO DE .	8,298	+0,041	+0,50%
FUNDO DE INVESTIM.	171,014	+0,060	+0,03%