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Cmi Global Network Fund - Cmig Access 70% Flexible Sub-fund Dc7 (0P0000NAB1)

Luxemburgo

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6,139 +0,010 +0,16%

14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0409944161

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NAB1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMIG Access 70% Flexible (0P0000NAB1). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMIG Access 70% Flexible incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	71,750	72,080	0,330
Ações	28,120	28,140	0,020
Título	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,520	15,869
Índice Preço/Valor Contábil	2,052	2,162
Índice Preço/Vendas	1,537	1,536
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,152	9,160
Retorno com dividendos	3,374	2,771
Crescimento de lucros em 5 anos	8,391	10,321

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,990	17,015
Industriais	20,780	16,210
Tecnologia	16,180	17,545
Consumo Cíclico	11,070	10,582
Consumo Não-Cíclico	6,300	7,182
Saúde	5,420	11,338
Serviços de Comunicação	4,760	6,533
Utilidades	4,020	4,135
Energia	4,020	4,549
Materiais Básicos	3,470	7,778

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of)	FR0128983907	19,58	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	18,41	100,680	-0,02%
France (Republic Of)	FR0129132637	15,38	-	-
France (Republic Of)	FR0128983915	4,90	-	-
France (Republic Of)	FR0128983931	4,90	-	-
France (Republic Of)	FR0128690718	1,68	-	-
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS	LU1681047236	1,47	142.60	+0.38%
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	1,47	60.55	+0.43%
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C	FR0012739431	1,47	17.52	+0.34%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	1,47	4,967.0	+0.79%

Principais fundos de ações por Insight Investment Mgmt (Global) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	7,68B	9,12	12,23	7,41
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	7,68B	9,13	12,27	7,51
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	7,68B	8,74	11,66	6,90
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	7,68B	8,42	11,19	6,39
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	914,25M	4,58	3,94	5,99

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Ibovespa	136.341	-15	-0,01%
Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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FUNDO DE INVESTIM.	2,783	+0,003	+0,12%
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Allianz Global In.	316,410	-2,530	-0,79%
DVN	33,69	-0,16	-0,47%