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Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Ct Eur (0P0000JM1A)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0414046390

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JM1A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz European E (0P0000JM1A). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz European E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,530	1,820	0,290
Ações	94,660	94,660	0,000
Título	0,220	0,300	0,080
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Outros	3,460	3,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,394	12,765
Índice Preço/Valor Contábil	1,916	1,857
Índice Preço/Vendas	1,255	1,239
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,099	7,391
Retorno com dividendos	4,987	4,480
Crescimento de lucros em 5 anos	7,115	8,417

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,110	24,196
Industriais	20,310	15,669
Consumo Não-Cíclico	11,710	11,584
Saúde	11,450	13,034
Consumo Cíclico	10,340	8,951
Energia	6,780	5,478
Serviços de Comunicação	5,690	5,781
Materiais Básicos	4,850	5,198
Utilidades	2,740	7,405
Tecnologia	1,010	4,911

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Siemens	DE0007236101	4,04	222,75	+3,68%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	3,46	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,24	261,60	-0,19%
KBC Groep	BE0003565737	3,14	87,36	+1,89%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,07	550,00	+0,36%
Nestle SA	CH0038863350	3,06	79,29	+0,38%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,00	52,52	+0,02%
Nordea Bank	FI4000297767	2,98	12,705	+2,21%
Aena SME SA	ES0105046009	2,85	-	-
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,84	1.405,50	+0,75%

Principais fundos de ações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzIncome Growth CT H2EUR	52,92B	-0,25	3,78	3,54
AllianzIncome Growth RT H2EUR	52,92B	0,22	5,11	-
AllianzIncome Growth AT H2EUR	52,92B	0,04	4,56	4,33
Allianz Income and Growth P EUR	52,92B	-7,09	5,62	6,70
AllianzIncome Growth RM H2EUR	52,92B	0,18	5,08	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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China Life AMP CS.	1,404	+0,008	+0,57%
AR iShares 529 Pl.	16,100	+0,270	+1,71%
Schroder Internat.	24,516	+0,125	+0,51%
BlackRock Global .	10,170	+0,010	+0,10%
ALAR 2000 SICAV S.	25,900	-0,017	-0,07%
GVC Gaesco Patrim.	13,73	-0,01	-0,09%