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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (eur) C (acc) (0P0000RV7X)

Luxemburgo

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07/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0449914208

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RV7X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) (0P0000RV7X). Nossos dados do Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,470	22,510	16,040
Ações	37,840	37,840	0,000
Título	7,380	7,840	0,460
Conversíveis	0,260	0,260	0,000
Outros	48,050	48,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,093	17,643
Índice Preço/Valor Contábil	2,248	2,638
Índice Preço/Vendas	1,904	1,938
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,229	10,723
Retorno com dividendos	2,941	2,384
Crescimento de lucros em 5 anos	8,762	10,066

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	50,830	3,367
Saúde	10,910	11,083
Tecnologia	10,650	21,447
Serviços Financeiros	6,370	16,943
Energia	4,590	3,618
Consumo Cíclico	4,430	10,391
Industriais	3,430	12,620
Serviços de Comunicação	3,050	7,423
Consumo Não-Cíclico	2,930	6,814
Imóveis	1,420	3,500
Materiais Básicos	1,380	5,002

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS	IE00B3VPKB53	18,75	571,72	+1,30%
Vanguard S&P 500	US9229083632	13,75	610,17	+0,23%
Lumyna Global Debt Government Fund - Class Eur B (Acc) Hedged	-	13,47	-	-
HSBC Global Aggregate Bond Index S5CHEUR	IE00BF5DZ473	9,29	-	-
Invesco Us Treasury 7-10 Year Fund	-	7,02	-	-
I Shares Core S&P 500 Fund Usd Acc	-	5,32	-	-
Black Rock Japan Equity 1 Fund - Class Jpy	-	3,93	-	-
Jp Morgan Global High Yield Bond Fund - Jpm Global High Yield Bond X (Acc)	-	2,05	-	-
Lumyna Global Debt Securitised Fund - Class Eur B (Acc)	-	2,03	-	-
Ubs Lux Fund Solutions - Msci Canada Fund	-	1,96	-	-

Principais fundos de ações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPM Global Income A acc EUR	17,1B	6,60	7,75	3,00
LU0740858492	17,1B	6,31	7,37	2,64
JPMorgan Global Income A Div EUR	17,1B	6,61	7,76	3,01
JPM Global Income Fund A Mth EUR	17,1B	6,58	7,74	2,98
JPMorgan Global Income D div EUR	17,1B	6,31	7,38	2,64

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Ibovespa Futuros	145.735	+870	+0,60%
US 500	6.660,2	+15,9	+0,24%
US 30	46.326,1	+55,6	+0,12%
S&P 500 VIX	20,92	+0,11	+0,53%
Bitcoin Futuro	111.195,0	-2.310,0	-2,04%
Índice Dólar	98,550	-0,260	-0,26%

Petróleo Brent	61,97	-0,42	-0,67%
Petróleo WTI	58,35	-0,35	-0,60%
Café Contrato C	390,65	-9,00	-2,25%
Soja Chicago	1.006,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	5.864,00	-35,00	-0,59%
Ouro	4.217,79	+54,39	+1,31%
Açúcar NY nº11	15,67	-0,21	-1,32%

Dólar/BRL	5,4500	-0,0317	-0,58%
EUR/BRL	6,3446	-0,0213	-0,33%
EUR/Dólar	1,1631	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	151,30	-0,55	-0,36%
GBP/Dólar	1,3375	+0,0053	+0,40%
GBP/BRL	7,2974	-0,0023	-0,03%
CAD/BRL	3,8789	-0,0227	-0,58%

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Oi ON	0,40	+0,01	+2,56%
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TMA	1.800,00	-45,00	-2,44%
MSFT 2.4 08-Aug-2.	99,01	0,34	0,34%
BB RENDA FIXA REF.	25,392	+0,013	+0,05%
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