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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (eur) C (acc) (0P0000RV7X)

Luxemburgo

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239,700 -0,130 -0,05%

29/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0449914208

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000RV7X - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RV7X. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (eur) C (acc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.08.2025	239,700	239,700	239,700	239,700	-0,05%
26.08.2025	239,830	239,830	239,830	239,830	0,16%
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12.08.2025	239,020	239,020	239,020	239,020	0,65%
05.08.2025	237,480	237,480	239,650	237,480	-0,91%
31.07.2025	239,650	239,650	239,650	239,650	0,30%
29.07.2025	238,940	238,940	238,940	238,940	1,45%
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15.07.2025	235,290	235,290	235,290	235,290	0,42%
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30.06.2025	233,740	233,740	233,740	233,740	0,47%
24.06.2025	232,650	232,650	232,650	232,650	0,21%
17.06.2025	232,160	232,160	232,160	232,160	-0,49%
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27.05.2025	231,620	231,620	231,620	231,620	-0,63%
20.05.2025	233,100	233,100	233,100	233,100	0,21%
13.05.2025	232,600	232,600	232,600	232,600	2,76%

Alta: 239,830

Baixa: 231,620

Diferença: 8,210

Média: 235,319

Var%: 5,898

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