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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (eur) C (acc) (0P0000RV7X)

Luxemburgo

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07/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0449914208

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000RV7X - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RV7X. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (eur) C (acc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.10.2025	245,750	245,750	245,750	245,750	0,99%
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09.09.2025	241,010	241,010	241,010	241,010	1,15%
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29.08.2025	239,700	239,700	239,700	239,700	-0,05%
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31.07.2025	239,650	239,650	239,650	239,650	0,30%
29.07.2025	238,940	238,940	238,940	238,940	1,45%
22.07.2025	235,520	235,520	235,520	235,520	0,10%
15.07.2025	235,290	235,290	235,290	235,290	0,42%
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01.07.2025	233,660	233,660	233,740	233,660	-0,03%
30.06.2025	233,740	233,740	233,740	233,740	0,47%
24.06.2025	232,650	232,650	232,650	232,650	0,21%
17.06.2025	232,160	232,160	232,160	232,160	-0,49%

Alta: 245,750

Baixa: 232,160

Diferença: 13,590

Média: 238,245

Var%: 5,332

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