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Fidelity Funds - China Innovation Fund A-acc-eur (0P0000MOF3)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0455706654

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000MOF3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - China Innovation Fund A-Acc-EUR (0P0000MOF3). Nossos dados do Fidelity Funds - China Innovation Fund A-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,590	11,590	0,000
Ações	85,940	92,060	6,120
Título	0,210	0,210	0,000
Outros	2,260	2,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,239	14,493
Índice Preço/Valor Contábil	2,131	2,178
Índice Preço/Vendas	1,750	1,918
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,766	10,272
Retorno com dividendos	2,746	2,659
Crescimento de lucros em 5 anos	8,708	10,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	33,630	22,056
Tecnologia	17,350	26,212
Serviços de Comunicação	15,710	14,143
Consumo Não-Cíclico	11,120	6,354
Industriais	6,900	6,710
Saúde	5,150	5,230
Imóveis	3,620	3,036
Serviços Financeiros	3,340	14,058
Utilidades	2,180	1,909
Materiais Básicos	1,010	3,403

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 228

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,48	516,50	-0,19%
Alibaba	KYG017191142	8,31	113,80	+0,26%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,17	105,11	+0,05%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3,61	498,20	+1,59%
Meituan	KYG596691041	3,49	124,10	-1,66%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	3,03	-	-
Xiaomi	KYG9830T1067	2,99	57,30	-0,61%
NetEase	KYG6427A1022	2,71	206,80	-1,05%
Shanghai Chicmax Cosmetic	CNE100005MX1	2,47	80,00	-0,37%
Fuyao Glass Industry Group	CNE100001TR7	2,34	57,40	+0,26%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	24,84B	6,72	20,40	-
Global Technology Fund A DIST EUR	24,84B	-2,11	18,38	18,32
Global Technology Fund E Acc EUR	24,84B	-2,48	17,49	17,44
Global Technology Fund Y Acc EUR	24,84B	-1,67	19,39	19,32
Global Technology Fund Y DIST EUR	24,84B	-1,70	19,39	19,31

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Ibovespa Futuros	136.903	+303	+0,22%
US 500	6.257,8	-5,9	-0,09%
US 30	44.190,2	-64,6	-0,15%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	119.750,0	-575,0	-0,48%
Índice Dólar	97,99	-0,33	-0,33%

Petróleo Brent	68,72	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	66,63	+0,01	+0,02%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.012,00	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.356,35	+2,20	+0,07%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5688	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4851	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,83	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3417	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,4719	-0,0013	-0,02%
CAD/BRL	4,0689	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
Oi ON	0,62	+0,04	+6,90%
Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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Anima Liquiditֳ .	51,719	+0,003	+0,01%
KraneShares China.	12,45	0,00	0,00%
UBS Global Gender.	24,00	-0,09	-0,37%