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Fidelity Funds - China Innovation Fund A-acc-eur (0P0000MOF3)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0455706654

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000MOF3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - China Innovation Fund A-Acc-EUR (0P0000MOF3). Nossos dados do Fidelity Funds - China Innovation Fund A-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,690	11,170	5,480
Ações	93,670	93,670	0,000
Título	0,640	0,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,865	14,663
Índice Preço/Valor Contábil	2,149	2,196
Índice Preço/Vendas	1,799	1,936
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,445	10,234
Retorno com dividendos	2,846	2,640
Crescimento de lucros em 5 anos	9,362	10,673

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	30,910	21,421
Tecnologia	16,630	26,598
Serviços de Comunicação	16,190	14,118
Consumo Não-Cíclico	11,310	6,119
Industriais	7,000	6,760
Saúde	6,670	5,466
Serviços Financeiros	3,900	14,365
Imóveis	3,700	2,974
Utilidades	1,920	1,898
Materiais Básicos	1,780	3,383

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,25	587,00	0,00%
Alibaba	KYG017191142	7,50	118,60	0,00%
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	5,41	-	-
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,82	118,34	-0,51%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3,73	497,80	0,00%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,30	53,05	0,00%
Meituan	KYG596691041	3,20	121,50	0,00%
NetEase	KYG6427A1022	3,15	204,20	0,00%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	2,87	-	-
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,32	48,56	0,00%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	25,22B	-2,11	18,38	18,32
Global Technology Fund E Acc EUR	25,22B	-2,48	17,49	17,44
Global Technology Fund Y Acc EUR	25,22B	3,00	16,78	19,58
Global Technology Fund Y DIST EUR	25,22B	-1,70	19,39	19,31
LU1482751903	25,22B	9,77	19,02	-

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Ibovespa Futuros	140.206	+809	+0,58%
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US 30	44.883,5	-28,7	-0,06%
S&P 500 VIX	14,99	-0,10	-0,66%
Bitcoin Futuro	116.282,5	-407,5	-0,35%
Índice Dólar	98,110	+0,105	+0,11%

Petróleo Brent	66,35	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	62,43	-0,27	-0,43%
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Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
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Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3331	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1646	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	147,84	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,3351	-0,0055	-0,07%
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Oi ON	0,56	0,00	0,00%
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