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Nordea Dedicated Investment Fund - X Credit Fund Bi Eur (0P0000RUBI)

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Dados históricos de Nordea Dedicated Investment Fund - X Credit Fund B, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

177,553 +0,120 +0,07%

15/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0466847968

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000RUBI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea Dedicated Investment Fund - X Credit Fund B (0P0000RUBI). Nossos dados do Nordea Dedicated Investment Fund - X Credit Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	1,280	0,000
Título	98,720	98,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,379	57,022
Securitizado	1,689	22,736
Governo	1,653	48,592
Não alocado	1,279	28,061

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Auris Luxembourg Iii S.A R.L. Tl 17-01-2022	-	2,34	-	-
PVH Corporation 3.12%	XS1734066811	2,07	-	-
SPCM, SA 2.88%	XS1221105759	2,05	-	-
William Hill 4.88%	XS1412547660	2,02	-	-
Verizon Communications Inc. 0.88%	XS1405766897	1,99	-	-
Global Switch Holdings Limited 1.5%	XS1623615546	1,98	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 2.12%	XS1183235644	1,97	-	-
SFTBK 5 15-Apr-2028	XS1793255941	1,96	101,66	-0,14%
Electricite de France SA 4%	FR0013367612	1,96	-	-
International Game Technology PLC 3.5%	XS1844997970	1,96	-	-

Outros principais fundos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0445386369	2,71B	-4,66	-4,22	1,80
Nordea 1 Alpha 10 MA Fund E EUR	2,71B	-4,90	-4,93	-
LU0607983201	2,48B	-7,72	-8,08	1,89
LU0841607921	2,48B	-7,28	-6,73	-
LU0994675840	2,48B	-7,51	-7,39	-

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.966,1	-4,7	-0,08%
US 30	42.420,0	-7,7	-0,02%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.075,0	-30,0	-0,03%
Índice Dólar	98,870	+0,140	+0,14%

Petróleo Brent	64,79	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	62,70	-0,15	-0,24%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.384,75	-14,45	-0,43%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1409	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,16	+0,39	+0,27%
GBP/Dólar	1,3545	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,6301	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,1193	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nordea Dedicated .	177,553	+0,120	+0,07%
Sanlam Namibia Mo.	1,000	0,000	0,00%
Oasis Crescent Gl.	8,335	0,000	0,00%
JP Morgan Global .	2,20	+0,01	+0,27%
Pictet Absolute.	109,240	-0,110	-0,10%
Carmignac Portfol.	191,890	+1,330	+0,70%
AMOne Bank Loan F.	12.497,000	+99,000	+0,80%