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Lemanik Sicav - Flex Quantitative Hr6 Capitalisation Retail Eur A (0P0000RXP7)

Luxemburgo

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543665821

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RXP7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisati (0P0000RXP7). Nossos dados do Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisati incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	78,960	150,040	71,080
Ações	0,970	0,980	0,010
Título	19,360	19,370	0,010
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Outros	0,610	0,650	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,006	16,280
Índice Preço/Valor Contábil	1,382	2,446
Índice Preço/Vendas	1,222	1,838
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,261	9,954
Retorno com dividendos	3,794	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	10,523	10,870

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,090	16,176
Tecnologia	15,900	19,408
Consumo Cíclico	11,430	12,053
Industriais	10,290	12,223
Imóveis	7,590	2,760
Consumo Não-Cíclico	6,710	7,397
Materiais Básicos	5,230	6,970
Saúde	4,520	11,901
Energia	4,350	4,794
Serviços de Comunicação	3,920	7,653
Utilidades	1,980	3,030

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Euro Cash Fd Y-Acc-EUR	LU0346390353	18,68	-	-
Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EUR	LU0136043634	18,62	-	-
UBS (Lux) Mny Mkt USD P-acc	LU0006277684	18,34	-	-
HSBC GIF Ultra Short Duration Bd IC	LU2334455099	12,30	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund A 2	LU0049014870	12,27	3.716,891	+0,01%
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - U	LU0513027705	9,46	12.248,140	-0,03%
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc	LU1313167980	0,49	109,176	-0,45%
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BFTW8Z27	0,08	26,415	+1,01%
FIM Frontier B	FI4000066725	0,08	13,145	+2,08%
Evli Emerging Frontier B	FI4000066915	0,07	332,364	+3,15%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	7,27B	1,51	8,60	7,15
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	7,27B	1,52	8,63	7,26
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	7,27B	1,30	8,05	6,64
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	7,27B	1,14	7,59	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	874,16M	-0,85	1,96	4,55

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Cacau NY	9.925,00	+835,00	+9,19%
Ouro	3.250,51	+22,51	+0,70%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

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EUR/BRL	6,2696	-0,0237	-0,38%
EUR/Dólar	1,1175	+0,0087	+0,78%
Dólar/JPY	147,67	-0,78	-0,53%
GBP/Dólar	1,3297	+0,0122	+0,93%
GBP/BRL	7,4542	-0,0196	-0,26%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Carnegie Multi A	135,155	+0,382	+0,28%
Daiwa US Governme.	6.704,000	-39,000	-0,58%
HSBC-DH SA de CV .	2,497	-0,005	-0,20%