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Lemanik Sicav - Flex Quantitative Hr6 Capitalisation Retail Eur A (0P0000RXP7)

Luxemburgo

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22/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543665821

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RXP7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisati (0P0000RXP7). Nossos dados do Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisati incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,080	3,900	2,820
Ações	98,290	98,370	0,080
Título	0,200	0,210	0,010
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,390	0,400	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,712	16,211
Índice Preço/Valor Contábil	1,297	2,368
Índice Preço/Vendas	1,325	1,728
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,031	10,128
Retorno com dividendos	4,410	2,472
Crescimento de lucros em 5 anos	14,735	11,435

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,660	15,008
Tecnologia	13,240	19,815
Industriais	10,960	12,244
Consumo Cíclico	8,650	12,000
Materiais Básicos	7,730	6,993
Imóveis	7,330	2,600
Energia	7,070	4,684
Consumo Não-Cíclico	5,920	7,855
Saúde	4,820	12,354
Utilidades	2,460	3,555
Serviços de Comunicação	2,150	7,265

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Redwheel Next Gen Em Mkts Eq B USD Acc	LU1965309757	18,52	-	-
Tundra Frontier Opp Euro C	SE0005222338	16,58	25,090	+0,48%
KIM Inv-KIM Vietnam Growth I USD Acc	LU1586949999	15,01	-	-
Schroder International Selection Fund Frontier Mar	LU0562314715	11,39	263,669	-1,05%
East Capital Global Frontier Mkts P EUR	LU1125674702	11,15	-	-
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BKRCMK28	9,93	28,937	-0,43%
Eurizon Equity EmMkts New Frntrs Z Acc	LU0719365545	8,15	-	-
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc	LU1313167980	6,81	97,586	-0,69%
T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit	LU1079763535	2,74	15,150	-0,26%
FIM Frontier B	FI4000066725	0,08	13,231	-0,49%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5,84B	10,47	8,96	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5,84B	10,48	9,01	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5,84B	10,22	8,43	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5,84B	10,14	7,98	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	845,88M	-0,85	1,74	5,62

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Dólar/JPY	153,95	-1,63	-1,05%
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GBP/BRL	7,2614	+0,0517	+0,72%
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IRB Brasil ON	29,67	-1,26	-4,07%
Oi ON	4,40	0,00	0,00%
Weg ON	47,05	-0,12	-0,25%

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