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Jpm Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - Eur (hedged) (0P0000RV59)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 489,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0562246966

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RV59

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade (0P0000RV59). Nossos dados do JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,400	5,790	0,390
Título	94,600	94,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,112	9,113
Índice Preço/Valor Contábil	3,430	1,376
Índice Preço/Vendas	0,351	14,355
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,965	3.076,160
Retorno com dividendos	1,904	4,288
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,718

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,665	25,588
Governo	33,942	55,553
Não alocado	5,449	13,454

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 369

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	3,07	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	0,99	-	-
Sands China Ltd. 5.4%	-	0,92	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	0,91	-	-
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%	XS2306962841	0,78	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 5.848%	-	0,76	-	-
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	0,75	97,280	+1,02%
OCP SA 7.5%	XS2810168810	0,72	-	-
Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%	-	0,67	-	-
Chile Electricity PEC S.p.A. 0%	-	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	30,07B	0,92	2,74	0,56
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	30,07B	0,86	2,58	0,46
LU1065154095	11,86B	1,44	0,20	0,70
LU2077745615	11,86B	1,79	1,29	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,86B	1,61	0,71	1,20

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US 30	42.525,9	+220,4	+0,52%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.320,0	+832,5	+0,79%
Índice Dólar	99,209	+0,574	+0,58%

Petróleo Brent	65,57	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	63,34	+0,82	+1,31%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.041,00	+8,00	+0,77%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.377,00	-20,20	-0,59%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6380	-0,0346	-0,61%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1374	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,92	-0,05	-0,03%
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