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Jpm Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - Eur (hedged) (0P0000RV59)

Luxemburgo

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87,650 -0,010 -0,01%

17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 537,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0562246966

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RV59

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade (0P0000RV59). Nossos dados do JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,660	4,730	1,070
Título	96,340	96,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,112	8,944
Índice Preço/Valor Contábil	3,430	1,355
Índice Preço/Vendas	0,351	14,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,965	3.074,770
Retorno com dividendos	1,904	4,642
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,226

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,508	24,018
Governo	33,835	56,499
Não alocado	3,649	13,922
Derivativo	0,009	51,647

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 372

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,16	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	1,00	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	0,92	-	-
Sands China Ltd. 5.4%	-	0,85	-	-
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%	XS2306962841	0,78	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 5.848%	-	0,76	-	-
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	0,76	97,370	-0,08%
OCP SA 7.5%	XS2810168810	0,70	-	-
Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%	-	0,68	-	-
Chile Electricity PEC S.p.A. 0%	-	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	29,65B	1,28	2,90	0,60
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	29,06B	1,19	2,73	0,49
LU1065154095	12,25B	2,36	2,10	0,94
LU2077745615	12,25B	2,90	3,20	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	12,25B	2,62	2,62	1,44

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US 30	44.616,0	+130,9	+0,29%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.780,0	+1.017,5	+0,85%
Índice Dólar	98,260	-0,186	-0,19%

Petróleo Brent	69,71	+0,19	+0,27%
Petróleo WTI	67,74	+0,20	+0,30%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.029,00	+6,75	+0,66%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.340,10	-5,20	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1617	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	148,77	+0,18	+0,12%
GBP/Dólar	1,3417	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,4457	+0,0090	+0,12%
CAD/BRL	4,0318	+0,0041	+0,10%

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