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Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-eur (hedged) (0P0000SMD1)

Luxemburgo

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0594301060

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SMD1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SMD1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-eur (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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16.10.2025	9,049	9,049	9,049	9,035	0,15%
15.10.2025	9,035	9,035	9,035	9,021	0,16%
14.10.2025	9,021	9,021	9,021	9,016	0,06%
13.10.2025	9,016	9,016	9,016	9,016	0,02%
10.10.2025	9,014	9,014	9,014	9,014	0,00%
09.10.2025	9,014	9,014	9,014	9,014	0,01%
08.10.2025	9,013	9,013	9,013	9,013	0,10%
07.10.2025	9,004	9,004	9,010	9,004	-0,07%
06.10.2025	9,010	9,010	9,024	9,010	-0,16%
03.10.2025	9,024	9,024	9,024	9,020	0,04%
02.10.2025	9,020	9,020	9,034	9,020	-0,15%
01.10.2025	9,034	9,034	9,034	9,034	0,13%
30.09.2025	9,022	9,022	9,022	9,022	0,01%
29.09.2025	9,021	9,021	9,023	9,021	-0,02%
26.09.2025	9,023	9,023	9,026	9,023	-0,03%
25.09.2025	9,026	9,026	9,046	9,026	-0,22%
24.09.2025	9,046	9,046	9,046	9,040	0,07%
23.09.2025	9,040	9,040	9,040	9,040	0,17%
19.09.2025	9,025	9,025	9,043	9,025	-0,20%
18.09.2025	9,043	9,043	9,043	9,043	-0,15%
17.09.2025	9,057	9,057	9,057	9,057	0,00%

Alta: 9,057

Baixa: 9,004

Diferença: 0,053

Média: 9,027

Var%: -0,088

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