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Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-eur (hedged) (0P0000SMD1)

Luxemburgo

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8,986 -0,008 -0,09%

29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0594301060

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SMD1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A (0P0000SMD1). Nossos dados do Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,180	431,360	405,180
Título	73,810	157,280	83,470

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,835	20,633
Índice Preço/Valor Contábil	1,040	1,794
Índice Preço/Vendas	0,403	1.347,260
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,286	7,214
Retorno com dividendos	4,596	3,710
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	18,831

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	3,710	84,123
Governo	72,009	65,291
Não alocado	19,827	39,983
Corporativo	3,192	50,624
Securitizado	1,260	13,748

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 246

Nº de participações vendidas: 151

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Bond Future Sept 25	-	12,31	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	6,84	95,280	0,00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%	DE000A3H3E76	6,77	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,50	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4,16	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,29	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,26	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF238	3,19	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,95	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0840140288	54,46M	4,28	8,08	3,82
LU0718468068	60M	3,68	7,01	2,79
LU0110060430	200,11M	4,00	7,54	3,30
LU0936577567	19,23M	4,31	8,08	3,83
LU0893322494	234,35M	3,34	3,48	0,79

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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MFM Slater Growth.	6,58	+0,06	+0,85%