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Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-eur (hedged) (0P0000SMD1)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0594301060

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SMD1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A (0P0000SMD1). Nossos dados do Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,070	174,080	72,010
Outros	26,890	26,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,835	20,476
Índice Preço/Valor Contábil	1,040	1,816
Índice Preço/Vendas	0,403	1.342,130
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,286	7,276
Retorno com dividendos	4,596	3,916
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	13,146

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,242	65,808
Derivativo	2,229	85,065
Corporativo	3,563	49,096
Não alocado	-29,215	40,727
Securitizado	1,288	13,688

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 317

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cgsw Swap Iis 05/02/30 Cpurnsa R	-	21,35	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	12,95	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	6,84	95,270	+0,70%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%	DE000A3H3E76	6,76	-	-
Gold Swap Iis 02/15/30 Cptfemu R	-	5,54	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,31	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4,19	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,42	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,38	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF238	3,27	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0840140288	54,6M	3,49	9,07	3,81
LU0718468068	59,76M	2,95	7,97	2,78
LU0110060430	197,9M	3,26	8,52	3,30
LU0936577567	18,54M	3,51	9,07	3,82
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,59B	-8,96	4,21	4,20

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Ibovespa	135.511	+261	+0,19%
Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
US 500	6.259,8	-3,9	-0,06%
US 30	44.198,2	-56,6	-0,13%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.905,0	-1.420,0	-1,18%
Índice Dólar	98,192	+0,117	+0,12%

Petróleo Brent	68,76	+0,24	+0,35%
Petróleo WTI	66,71	+0,33	+0,50%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.010,50	-2,25	-0,22%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.343,31	-15,79	-0,47%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4725	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1622	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	148,39	+0,54	+0,37%
GBP/Dólar	1,3394	-0,0037	-0,28%
GBP/BRL	7,4602	-0,0130	-0,17%
CAD/BRL	4,0609	-0,0092	-0,23%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
Vale ON	54,40	+0,49	+0,91%
Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
Oi ON	0,62	+0,04	+6,90%
Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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AXA Wachstum Inve.	84,060	+0,320	+0,38%
BITIC StarRock 20	4,126	-0,004	-0,11%
BB TOP ACOES DUAL.	2,799	-0,022	-0,77%
China Universal 6.	1,118	0,000	0,01%