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Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-eur (hedged) (0P0000SMD1)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0594301060

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SMD1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A (0P0000SMD1). Nossos dados do Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,800	163,130	58,330
Conversíveis	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,835	21,111
Índice Preço/Valor Contábil	1,040	1,784
Índice Preço/Vendas	0,403	1.337,010
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,286	7,113
Retorno com dividendos	4,596	3,669
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	13,439

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,775	83,535
Governo	94,191	66,387
Não alocado	1,972	43,135
Corporativo	4,224	49,811
Securitizado	1,389	13,056

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 416

Nº de participações vendidas: 149

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	6,94	95,740	-0,47%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%	DE000A3H3E76	6,83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4,24	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,52	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,50	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,44	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF238	3,26	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,12	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,06	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,67	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0936577567	17,6M	2,38	6,30	3,53
LU0840140288	49,01M	2,37	6,31	3,52
LU0718468068	59,29M	1,91	5,22	2,49
LU0110060430	196,14M	2,18	5,77	3,01
US High Yield Fund A Acc EUR	80,03M	-7,45	2,92	3,55

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US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,84	+2,82	+15,65%
Bitcoin Futuro	105.380,00	-1.715,00	-1,60%
Índice Dólar	98,110	+0,209	+0,21%

Petróleo Brent	74,51	+5,15	+7,43%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,90	+2,10	+0,60%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.795,00	-63,00	-0,64%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,08	-0,19	-1,17%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
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GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
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Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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