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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,590 | 12,020 | 10,430 |
Título | 96,450 | 96,450 | 0,000 |
Conversíveis | 1,630 | 1,630 | 0,000 |
Preferenciais | 0,330 | 0,330 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 93,137 | 77,915 |
Derivativo | 0,099 | 12,387 |
Governo | 3,584 | 10,336 |
Não alocado | 1,495 | 10,292 |
Nº de participações compradas: 359
Nº de participações vendidas: 8
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | IE00BYX96L44 | 1,88 | - | - | |
Bank of America Corp. 4.134% | XS2634687912 | 1,12 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 0,82 | - | - | |
Becton Dickinson Euro Finance S.A.R.L. 3.553% | XS2585932275 | 0,79 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.75% | - | 0,77 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | - | 0,77 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% | XS2187689034 | 0,76 | - | - | |
Nestle Finance International Limited 3.75% | XS2595412631 | 0,73 | - | - | |
Alphabet Inc. 3% | XS3064423174 | 0,72 | - | - | |
National Grid North America Inc. 3.631% | XS2894910665 | 0,70 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 2,94B | 0,85 | 2,15 | 0,88 | ||
LU0955863922 | 560,45M | 1,06 | 2,66 | 1,38 | ||
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR | 35,55M | 1,46 | 1,38 | 0,52 | ||
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR | 88,9K | 1,75 | 2,09 | 1,22 | ||
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR | 15,34M | 2,00 | 2,70 | 1,81 |
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