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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation Eur (0P0000ST8G)

Luxemburgo

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18/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607521928

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ST8G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R (0P0000ST8G). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,150	12,390	6,240
Título	93,240	93,240	0,000
Conversíveis	0,290	0,290	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,209	78,557
Derivativo	0,195	12,063
Não alocado	4,454	10,158
Governo	2,171	9,846

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 355

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	3,71	-	-
Bank of America Corp. 4.134%	XS2634687912	1,06	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,78	-	-
Becton Dickinson Euro Finance S.A.R.L. 3.553%	XS2585932275	0,76	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0,71	-	-
Alphabet Inc. 3%	XS3064423174	0,71	-	-
ELM BV 2.6%	XS1209031019	0,68	-	-
National Grid North America Inc. 3.631%	XS2894910665	0,67	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.125%	XS3002553538	0,67	-	-
AT&T Inc 3.15%	XS3037678607	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	560,19M	1,92	2,88	1,56
LU0243957825	757,88M	1,62	2,37	1,06
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR	66,77M	2,87	3,13	1,85
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	9,01M	2,16	1,92	0,53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	439,77M	2,60	2,67	1,39

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Ibovespa Futuros	137.265	-2.815	-2,01%
US 500	6.410,3	-38,9	-0,60%
US 30	44.914,1	+1,9	+0,00%
S&P 500 VIX	15,69	+0,70	+4,67%
Bitcoin Futuro	113.375,0	-3.315,0	-2,84%
Índice Dólar	98,065	+0,048	+0,05%

Petróleo Brent	65,68	-0,92	-1,38%
Petróleo WTI	61,72	-0,98	-1,56%
Café Contrato C	351,05	+15,00	+4,46%
Soja Chicago	1.032,63	-8,38	-0,80%
Cacau NY	8.183,50	-0,50	-0,01%
Ouro	3.361,70	-16,30	-0,48%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,4770	+0,0407	+0,75%
EUR/BRL	6,3857	+0,0445	+0,70%
EUR/Dólar	1,1657	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,54	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,3490	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,3897	+0,0491	+0,67%
CAD/BRL	3,9519	+0,0150	+0,38%

Petrobras PN	30,06	-0,30	-0,99%
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Casas Bahia ON	2,84	-0,02	-0,70%
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World Investment .	0,022	0,000	0,00%
Capital Group New.	34,160	+0,010	+0,03%