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Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution Usd M (0P0000T2DT)

Luxemburgo

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67,835 -0,018 -0,03%

15/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 311,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0619770406

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T2DT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder ISF Global Credit High Income A Acc USD (0P0000T2DT). Nossos dados do Schroder ISF Global Credit High Income A Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	125,240	164,280	39,040
Conversíveis	1,220	1,220	0,000
Preferenciais	1,200	1,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,872	91,797
Corporativo	72,609	46,093
Governo	37,161	57,205
Securitizado	17,649	8,817
Não alocado	-28,454	37,796

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 498

Nº de participações vendidas: 160

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	24,04	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	20,22	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,93	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,75	-	-
Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.58100	-	2,73	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,00	-	-
Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.58400	-	1,82	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,71	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	1,42	2.341,510	+0,33%
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,35	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	6,5B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	6,5B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	6,5B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	6,5B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,75B	4,82	11,70	6,42

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
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