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Ct (lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class Ae (usd Accumulation Shares) (0P0000V9D4)

Luxemburgo

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21,330 -0,023 -0,11%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0757426498

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V9D4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V9D4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ct (lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class Ae (usd Accumulation Shares) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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05.06.2025	21,330	21,330	21,353	21,330	-0,11%
04.06.2025	21,353	21,353	21,409	21,353	-0,27%
03.06.2025	21,409	21,409	21,409	21,409	0,41%
02.06.2025	21,323	21,323	21,323	21,323	-0,85%
30.05.2025	21,505	21,505	21,505	21,505	-0,32%
28.05.2025	21,574	21,574	21,574	21,574	0,37%
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26.05.2025	21,389	21,389	21,455	21,389	-0,30%
23.05.2025	21,455	21,455	21,455	21,455	-0,51%
22.05.2025	21,564	21,564	21,564	21,465	0,46%
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20.05.2025	21,624	21,624	21,625	21,624	-0,00%
19.05.2025	21,625	21,625	21,625	21,625	-1,09%
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15.05.2025	21,755	21,755	21,755	21,755	0,15%
14.05.2025	21,723	21,723	21,806	21,723	-0,38%
13.05.2025	21,806	21,806	21,886	21,806	-0,36%
12.05.2025	21,886	21,886	21,886	21,886	1,73%
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07.05.2025	21,344	21,344	21,357	21,344	-0,06%

Alta: 21,886

Baixa: 21,323

Diferença: 0,563

Média: 21,550

Var%: -0,127

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