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Ct (lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class Ae (usd Accumulation Shares) (0P0000V9D4)

Luxemburgo

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21,006 +0,040 +0,19%

03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0757426498

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V9D4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V9D4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ct (lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class Ae (usd Accumulation Shares) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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03.07.2025	21,006	21,006	21,006	20,966	0,19%
02.07.2025	20,966	20,966	20,966	20,958	0,04%
01.07.2025	20,958	20,958	21,000	20,958	-0,20%
30.06.2025	21,000	21,000	21,000	21,000	-0,08%
27.06.2025	21,017	21,017	21,031	21,017	-0,07%
26.06.2025	21,031	21,031	21,031	21,031	-0,68%
25.06.2025	21,174	21,174	21,174	21,158	0,08%
24.06.2025	21,158	21,158	21,158	21,158	-0,61%
20.06.2025	21,287	21,287	21,287	21,287	-0,40%
19.06.2025	21,373	21,373	21,373	21,300	0,34%
18.06.2025	21,300	21,300	21,300	21,259	0,19%
17.06.2025	21,259	21,259	21,259	21,122	0,65%
16.06.2025	21,122	21,122	21,238	21,122	-0,54%
13.06.2025	21,238	21,238	21,238	21,238	0,31%
12.06.2025	21,172	21,172	21,348	21,172	-0,82%
11.06.2025	21,348	21,348	21,424	21,348	-0,36%
10.06.2025	21,424	21,424	21,424	21,424	-0,15%
06.06.2025	21,457	21,457	21,457	21,457	0,59%
05.06.2025	21,330	21,330	21,353	21,330	-0,11%
04.06.2025	21,353	21,353	21,409	21,353	-0,27%

Alta: 21,457

Baixa: 20,958

Diferença: 0,499

Média: 21,199

Var%: -1,885

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