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Ct (lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class Ae (usd Accumulation Shares) (0P0000V9D4)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0757426498

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V9D4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bon (0P0000V9D4). Nossos dados do Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,010	16,020	0,010
Título	83,990	83,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,506	83,569
Não alocado	16,012	7,375
Governo	0,481	6,745

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1,57	-	-
SK Hynix Inc. 6.5%	-	1,56	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1,56	-	-
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	-	1,48	-	-
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	XS2829198857	1,42	-	-
DP World Ltd. 6.85%	XS0308427581	1,33	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	1,30	-	-
Sisecam UK PLC 8.625%	XS2812381676	1,23	-	-
Indofood Cbp Sukse 3.398%	XS2349180104	1,22	-	-
BBVA Mexico SA 5.875%	-	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1062005308	1,1B	1,45	0,64	0,65
LU1849560120	125,52M	0,88	1,87	1,06
LU0849392427	121,37M	-	-	-
Global Emerging Market DEH EUR	42,21M	2,30	3,88	0,34
LU0957781866	49,09M	1,97	4,53	-

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

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