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Ct (lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class Ae (usd Accumulation Shares) (0P0000V9D4)

Luxemburgo

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21,330 -0,023 -0,11%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0757426498

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V9D4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bon (0P0000V9D4). Nossos dados do Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,530	16,530	0,000
Título	83,470	83,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,648	83,342
Não alocado	16,531	7,643
Governo	1,821	6,855

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SK Hynix Inc. 6.5%	-	1,55	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1,54	-	-
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	-	1,46	-	-
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	XS2829198857	1,40	-	-
Export-Import Bank of India 3.25%	-	1,34	-	-
DP World Ltd. 6.85%	XS0308427581	1,33	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	1,27	-	-
Sisecam UK PLC 8.625%	XS2812381676	1,24	-	-
Indofood Cbp Sukse 3.398%	XS2349180104	1,20	-	-
HKT Capital No. 5 Ltd. 3.25%	XS2055636109	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1062005308	1,09B	1,56	0,64	0,61
LU1849560120	125,29M	0,88	1,87	1,06
Global Emerging Market DEH EUR	48,34M	1,63	3,59	0,30
LU0957781866	48,34M	1,97	4,53	-
TL Emerging Market Corporate Bonds	42,32M	1,60	3,15	1,78

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Ibovespa Futuros	136.202	-570	-0,42%
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US 30	42.763,5	+1,7	+0,00%
S&P 500 VIX	17,16	+0,39	+2,33%
Bitcoin Futuro	109.787,5	+447,5	+0,41%
Índice Dólar	99,072	+0,166	+0,17%

Petróleo Brent	67,18	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	65,37	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	361,85	+3,80	+1,06%
Soja Chicago	1.060,63	+4,88	+0,46%
Cacau NY	10.237,00	-22,00	-0,21%
Ouro	3.338,30	-16,60	-0,49%
Açúcar NY nº11	16,70	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,5588	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3412	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1407	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	144,55	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3541	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,5276	-0,0024	-0,03%
CAD/BRL	4,0539	-0,0032	-0,08%

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