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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEOZ)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788736

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WEOZ - Dados Históricos

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03.06.2025	9,149	9,149	9,149	9,149	0,05%
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30.05.2025	9,206	9,206	9,206	9,206	0,14%
28.05.2025	9,193	9,193	9,193	9,193	0,41%
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26.05.2025	9,115	9,115	9,126	9,115	-0,12%
23.05.2025	9,126	9,126	9,167	9,126	-0,45%
22.05.2025	9,167	9,167	9,167	9,159	0,09%
21.05.2025	9,159	9,159	9,230	9,159	-0,77%
20.05.2025	9,230	9,230	9,230	9,215	0,17%
19.05.2025	9,215	9,215	9,272	9,215	-0,62%
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13.05.2025	9,335	9,335	9,359	9,335	-0,25%
12.05.2025	9,359	9,359	9,359	9,359	1,62%
08.05.2025	9,210	9,210	9,210	9,210	0,92%
07.05.2025	9,126	9,126	9,156	9,126	-0,33%
06.05.2025	9,156	9,156	9,156	9,156	0,10%
05.05.2025	9,146	9,146	9,146	9,146	-0,39%

Alta: 9,359

Baixa: 9,115

Diferença: 0,244

Média: 9,197

Var%: -0,358

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