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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEOZ)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788736

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WEOZ - Dados Históricos

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17.04.2025	9,080	9,080	9,080	9,080	0,25%
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15.04.2025	9,053	9,053	9,053	8,976	0,86%
14.04.2025	8,976	8,976	9,044	8,976	-0,76%
11.04.2025	9,044	9,044	9,428	9,044	-1,97%
10.04.2025	9,226	9,226	9,345	9,226	-1,27%
09.04.2025	9,345	9,345	9,345	9,345	-1,26%
08.04.2025	9,464	9,464	9,464	9,464	-0,73%
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04.04.2025	9,471	9,471	9,471	9,471	-1,85%
02.04.2025	9,649	9,649	9,649	9,632	0,17%
01.04.2025	9,632	9,632	9,632	9,632	0,29%
31.03.2025	9,604	9,604	9,604	9,604	-0,05%
28.03.2025	9,609	9,609	9,609	9,601	0,08%
27.03.2025	9,601	9,601	9,606	9,601	-0,05%
26.03.2025	9,606	9,606	9,606	9,583	0,25%
25.03.2025	9,583	9,583	9,583	9,583	-0,09%
24.03.2025	9,592	9,592	9,592	9,592	0,05%
21.03.2025	9,587	9,587	9,587	9,587	0,13%
20.03.2025	9,575	9,575	9,575	9,505	0,73%
19.03.2025	9,505	9,505	9,505	9,505	0,09%

Alta: 9,649

Baixa: 8,976

Diferença: 0,673

Média: 9,419

Var%: -4,384

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