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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,530 | 6,780 | 0,250 |
Título | 86,910 | 86,910 | 0,000 |
Outros | 6,570 | 6,570 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 60,107 | 67,722 |
Governo | 26,798 | 19,157 |
Não alocado | 6,524 | 11,654 |
Nº de participações compradas: 59
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency | IE00BYX96N67 | 6,57 | - | - | |
China Development Bank 4.04% | CND100011220 | 2,54 | - | - | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% | - | 2,53 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.26% | CND10004S9F2 | 2,39 | - | - | |
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375% | XS2531672892 | 2,17 | - | - | |
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% | - | 1,98 | - | - | |
BOCOM International Blossom Ltd. 1.75% | XS2357034755 | 1,97 | - | - | |
PT Pertamina (Persero) 6.45% | - | 1,81 | - | - | |
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1,79 | - | - | |
Macquarie Group Ltd. 5.887% | - | 1,74 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 689,89M | -0,46 | -2,21 | 0,89 | ||
LU0955863922 | 760,32M | -0,30 | -1,71 | 1,39 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR | 11,04M | -2,15 | -1,39 | - | ||
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR | 575M | -1,91 | -0,67 | 1,21 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR | 138,04M | -1,99 | -0,92 | 0,96 |
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