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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEOZ)

Luxemburgo

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04/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788736

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WEOZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEOZ). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,870	3,040	0,170
Título	97,130	97,130	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,900	76,237
Governo	23,232	19,061
Não alocado	2,868	11,258

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%	-	2,78	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2,38	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2,37	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%	XS2842544491	2,35	-	-
Reliance Industries Ltd. 2.875%	-	2,04	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	2,03	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,93	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 5.75%	-	1,92	-	-
Posco 5.75%	-	1,92	-	-
Las Vegas Sands Corp 6%	-	1,91	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0607521928	3,69B	3,14	-1,45	0,18
LU0243957825	3,69B	3,87	-0,76	0,89
LU0955863922	3,69B	4,39	-0,26	1,39
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,63B	0,53	-0,35	0,41
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,63B	1,27	0,38	1,29

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US 30	44.379,1	-176,3	-0,40%
S&P 500 VIX	17,24	+0,03	+0,17%
Bitcoin Futuro	98.267,5	+1.207,5	+1,24%
Índice Dólar	107,320	-0,503	-0,47%

Petróleo Brent	75,17	-1,03	-1,35%
Petróleo WTI	71,70	-1,00	-1,38%
Café Contrato C	389,83	+6,48	+1,69%
Soja Chicago	1.062,62	-12,38	-1,15%
Cacau NY	10.611,00	-302,00	-2,77%
Ouro	2.895,36	+19,56	+0,68%
Açúcar NY nº11	19,75	+0,09	+0,46%

Dólar/BRL	5,7920	+0,0380	+0,66%
EUR/BRL	6,0362	+0,0625	+1,05%
EUR/Dólar	1,0423	+0,0044	+0,42%
Dólar/JPY	152,49	-1,85	-1,20%
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GBP/BRL	7,2464	+0,0636	+0,89%
CAD/BRL	4,0503	+0,0331	+0,82%

Petrobras PN	36,94	-0,19	-0,51%
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Casas Bahia ON	3,20	-0,10	-3,03%
Magazine Luiza ON	6,96	-0,28	-3,87%
IRB Brasil ON	52,12	+0,02	+0,04%
Oi ON	1,49	-0,03	-1,97%
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