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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEOZ)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788736

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WEOZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEOZ). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,640	8,600	7,960
Título	95,940	95,940	0,000
Outros	3,420	3,420	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,786	70,968
Governo	29,151	16,729
Não alocado	-3,433	11,057
Derivativo	4,078	34,523

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,93	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	3,42	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 4.4%	-	2,72	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2,34	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.933%	-	2,15	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,94	-	-
Reliance Industries Ltd. 2.875%	-	1,92	-	-
Las Vegas Sands Corp 6%	-	1,90	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 5.731%	-	1,86	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1,85	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	3,37B	0,40	1,79	0,73
LU0955863922	3,37B	0,57	2,30	1,24
LU0607521928	3,37B	0,17	1,08	0,03
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,56B	2,38	2,33	1,22
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1,56B	2,29	2,08	0,97

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
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Birla Sun Life - .	63,858	-0,720	-1,11%
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Raiffeisen-Eurasi.	320,110	+1,160	+0,36%
BPI Obrigações Mu.	7,772	-0,021	-0,27%