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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEOZ)

Luxemburgo

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12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788736

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WEOZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEOZ). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,230	11,790	11,560
Título	91,230	91,230	0,000
Outros	8,530	8,530	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,835	70,392
Governo	27,396	15,454
Não alocado	-4,304	10,317
Derivativo	4,539	38,602

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	8,53	-	-
US 10 Year Ultra Future June18	-	4,06	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 14	-	2,96	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 4.4%	-	2,72	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2,33	-	-
Reliance Industries Ltd. 2.875%	-	1,97	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,97	-	-
Standard Chartered PLC 6.228%	XS2979655904	1,88	-	-
Indonesia (Republic of) 5.6%	-	1,87	-	-
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.75%	XS2823828061	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	3,28B	1,92	2,88	1,56
LU0607521928	3,28B	1,21	1,65	0,35
LU0243957825	3,28B	1,62	2,37	1,06
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,59B	2,16	1,92	0,53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,59B	2,60	2,67	1,39

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US 30	44.434,0	-24,7	-0,06%
S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
Bitcoin Futuro	119.800,0	-900,0	-0,75%
Índice Dólar	97,880	-0,047	-0,05%

Petróleo Brent	66,02	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	63,00	-0,17	-0,27%
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Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.400,47	+1,47	+0,04%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	-0,0529	-0,97%
EUR/BRL	6,3131	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1683	+0,0010	+0,09%
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GBP/BRL	7,2947	+0,0222	+0,31%
CAD/BRL	3,9119	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,80	+0,08	+0,26%
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Casas Bahia ON	2,88	+0,07	+2,49%
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