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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEOZ)

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 4,54M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Invesco Management S.A.
ISIN:  LU0794788736 
Classe de Ativo:  Título
Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund 10,106 +0,010 +0,10%

Holdings 0P0000WEOZ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEOZ). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,620 2,620 0,000
Título 92,970 92,970 0,000
Outros 4,400 4,400 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 68,956 76,477
Governo 24,018 18,253
Não alocado 2,622 11,658

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency IE00BYX96N67 4,40 - -
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% - 2,71 - -
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375% XS2531672892 2,35 - -
Coastal Emerald Limited 6.5% XS2824215425 2,35 - -
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6% XS2842544491 2,29 - -
PLDT Inc. 2.5% XS2191367494 1,95 - -
Posco 5.75% - 1,87 - -
Las Vegas Sands Corp 6% - 1,86 - -
Far East Horizon Ltd. 6.625% XS2800583606 1,86 - -
Shinhan Bank Co Ltd 5.75% - 1,86 - -

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU0955863922 830,87M 3,29 -0,63 1,40
  LU0607521928 65,92M 2,25 -1,82 0,19
  LU0243957825 775,03M 2,86 -1,13 0,90
  Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR 14,72M 2,07 0,99 1,95
  Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR 77,43M 1,94 0,84 1,82
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