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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEOZ)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788736

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WEOZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEOZ). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,620	2,620
Título	92,970	92,970
Outros	4,400	4,400

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,956	76,477
Governo	24,018	18,253
Não alocado	2,622	11,658

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	4,40	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%	-	2,71	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2,35	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2,35	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%	XS2842544491	2,29	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,95	-	-
Posco 5.75%	-	1,87	-	-
Las Vegas Sands Corp 6%	-	1,86	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1,86	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 5.75%	-	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	830,87M	3,29	-0,63	1,40
LU0607521928	65,92M	2,25	-1,82	0,19
LU0243957825	775,03M	2,86	-1,13	0,90
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	14,72M	2,07	0,99	1,95
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR	77,43M	1,94	0,84	1,82

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US 30	44.810,3	-50,0	-0,11%
S&P 500 VIX	14,95	+0,85	+6,03%
Bitcoin Futuro	96.870,0	+4.200,0	+4,53%
Índice Dólar	105,850	-1,118	-1,05%

Petróleo Brent	71,80	-0,52	-0,72%
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Ouro	2.667,56	+21,26	+0,80%
Açúcar NY nº11	21,71	+0,14	+0,65%

Dólar/BRL	5,8884	+0,0789	+1,36%
EUR/BRL	6,2344	+0,1406	+2,31%
EUR/Dólar	1,0585	+0,0099	+0,94%
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