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Lemanik Sicav - Selected Bond Capitalisation Retail Eur (0P0000X9S7)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0840526478

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X9S7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retai (0P0000X9S7). Nossos dados do Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retai incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,360	31,540	19,180
Título	72,330	82,170	9,840
Conversíveis	13,330	13,330	0,000
Preferenciais	1,930	1,930	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,720	11,957
Índice Preço/Valor Contábil	0,438	1,561
Índice Preço/Vendas	1,204	1,375
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,947
Retorno com dividendos	3,002	2,652
Crescimento de lucros em 5 anos	11,699	10,789

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,094	78,787
Derivativo	15,582	24,128
Não alocado	-13,069	8,188
Governo	0,007	7,961

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	3,33	-	-
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	2,70	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	2,21	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	2,19	-	-
Rothesay Life PLC 7.734%	XS2621758635	2,10	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	2,00	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	XS2529511722	1,94	-	-
UBS Group AG 4.375%	-	1,92	-	-
Nordea Bank ABP 6.3%	-	1,89	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por Lemanik Invest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	849,24M	2,61	4,62	2,32
LU0117369479	849,24M	2,20	4,06	1,74
CMI Global Network Fund CMIG Focus	395,25M	1,31	2,20	0,60
LU2080689206	198,54M	3,11	5,06	-
LU2080688141	198,54M	3,11	6,61	-

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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EDESY	19,73	0,00	0,00%
GZPFY	14,00	0,00	0,00%
Coronation Financ.	76,076	+0,568	+0,75%
HEIG	189,05	-1,00	-0,53%