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Lemanik Sicav - Selected Bond Capitalisation Retail Eur (0P0000X9S7)

Luxemburgo

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144,775 -0,060 -0,04%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0840526478

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X9S7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retai (0P0000X9S7). Nossos dados do Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retai incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,970	5,230	1,260
Título	87,060	87,060	0,000
Conversíveis	6,500	6,500	0,000
Preferenciais	2,470	2,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,623	81,967
Não alocado	3,775	9,618
Governo	0,915	8,712

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aegon Ltd. 1.506%	NL0000120004	2,78	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2131567138	2,48	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	2,48	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	2,11	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2,05	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6%	XS2226123573	1,97	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1,91	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132	ES0813211028	1,78	-	-
Caixabank S.A. 5.125%	XS2652072864	1,77	-	-
UBS Group AG 5.125%	CH0558521263	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	708,32M	2,20	2,60	1,77
LU0117369479	708,32M	1,94	2,03	1,19
CMI Global Network Fund CMIG Focus	412,35M	-1,53	-4,31	0,53
LU2080689206	147,69M	2,04	3,02	-
LU2080688141	147,69M	3,56	4,03	-

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Bitcoin Futuro	62.317,5	+887,5	+1,44%
Índice Dólar	105,565	-0,149	-0,14%

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Petróleo WTI	81,55	+0,65	+0,80%
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Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
Ouro	2.337,10	+23,90	+1,03%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

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