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Lemanik Sicav - Selected Bond Capitalisation Retail Eur (0P0000X9S7)

Luxemburgo

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154,340 -0,070 -0,05%

17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0840526478

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X9S7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retai (0P0000X9S7). Nossos dados do Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retai incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,920	32,350	15,430
Título	72,780	86,990	14,210
Conversíveis	10,290	10,290	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,720	11,691
Índice Preço/Valor Contábil	0,438	1,667
Índice Preço/Vendas	1,204	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,933
Retorno com dividendos	3,002	2,684
Crescimento de lucros em 5 anos	11,699	11,240

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,993	85,355
Derivativo	13,349	29,179
Não alocado	-10,638	8,108
Governo	0,006	8,062

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	3,39	-	-
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	2,28	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2,16	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2,00	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1,99	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	1,84	-	-
Rothesay Life PLC 7.734%	XS2621758635	1,77	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	1,71	-	-
Caixabank S.A. 3.625%	ES0840609038	1,71	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	XS2529511722	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	817,71M	1,90	4,85	2,27
LU0117369479	817,71M	1,60	4,29	1,69
CMI Global Network Fund CMIG Focus	392,12M	1,66	2,31	0,76
LU2080689206	167,01M	1,84	4,87	-
LU2080688141	167,01M	1,84	6,41	-

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
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