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Lemanik Sicav - Selected Bond Capitalisation Retail Eur (0P0000X9S7)

Luxemburgo

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0840526478

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X9S7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retai (0P0000X9S7). Nossos dados do Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retai incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,450	29,810	18,360
Título	78,740	88,560	9,820
Conversíveis	8,500	8,500	0,000
Preferenciais	1,310	1,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,720	11,693
Índice Preço/Valor Contábil	0,438	1,669
Índice Preço/Vendas	1,204	1,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,939
Retorno com dividendos	3,002	2,673
Crescimento de lucros em 5 anos	11,699	11,174

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,863	76,903
Derivativo	16,386	26,917
Não alocado	-14,754	8,791
Governo	0,007	7,935

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	2,64	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	2,17	-	-
Rothesay Life PLC 7.734%	XS2621758635	2,05	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	1,99	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1,96	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	XS2529511722	1,91	-	-
Nordea Bank ABP 6.3%	-	1,86	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,85	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	1,74	-	-
NatWest Group PLC 5.763%	XS2592628791	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	834,79M	2,33	4,85	2,26
LU0117369479	834,79M	1,97	4,28	1,68
CMI Global Network Fund CMIG Focus	390,85M	1,38	0,63	0,56
LU2080689206	9,49M	1,98	6,30	-
LU2080688141	96,96M	1,99	7,87	-

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US 500	6.371,4	-2,1	-0,03%
US 30	43.967,0	-8,9	-0,02%
S&P 500 VIX	16,54	+0,29	+1,78%
Bitcoin Futuro	118.932,5	-297,5	-0,25%
Índice Dólar	98,462	+0,101	+0,10%

Petróleo Brent	66,27	-0,36	-0,54%
Petróleo WTI	63,50	-0,46	-0,72%
Café Contrato C	311,53	-9,17	-2,86%
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Cacau NY	8.844,00	+66,00	+0,75%
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Açúcar NY nº11	16,81	+0,32	+1,94%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3131	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1600	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	148,48	+0,29	+0,20%
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CAD/BRL	3,9429	-0,0068	-0,17%

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BlackRock Global .	10,260	0,000	0,00%
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BNP Paribas Solar.	1.735,190	+7,060	+0,41%