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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Chf Acc (0P0000XZT8)

Luxemburgo

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80,590 -0,050 -0,06%

05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0860715928

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XZT8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XZT8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Chf Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.06.2025	80,590	80,590	80,640	80,590	-0,06%
04.06.2025	80,640	80,640	80,640	80,510	0,16%
03.06.2025	80,510	80,510	80,510	80,460	0,06%
02.06.2025	80,460	80,460	80,460	80,460	-0,10%
30.05.2025	80,540	80,540	80,540	80,540	0,24%
28.05.2025	80,350	80,350	80,350	80,350	-0,07%
27.05.2025	80,410	80,410	80,410	80,410	0,22%
23.05.2025	80,230	80,230	80,230	80,200	0,04%
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20.05.2025	80,370	80,370	80,370	80,370	-0,06%
19.05.2025	80,420	80,420	80,510	80,420	-0,11%
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14.05.2025	80,490	80,490	80,490	80,420	0,09%
13.05.2025	80,420	80,420	80,420	80,420	0,00%
12.05.2025	80,420	80,420	80,420	80,200	0,27%
08.05.2025	80,200	80,200	80,200	80,200	-0,06%
07.05.2025	80,250	80,250	80,250	80,180	0,09%

Alta: 80,640

Baixa: 80,180

Diferença: 0,460

Média: 80,408

Var%: 0,511

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HSBC Global Inves.	34,354	+0,004	+0,01%
CC L Equity Incom.	19,794	-0,028	-0,14%
First Trust Nasda.	39,89	+0,23	+0,58%
PORTO SEGURO REND.	3,573	+0,002	+0,05%