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Variopartner Sicav - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H Chf (0P0000XWVF)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 220,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0866520306

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XWVF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XWVF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Variopartner Sicav - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.07.2025	253,900	253,900	253,900	251,860	0,81%
09.07.2025	251,860	251,860	251,860	250,500	0,54%
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03.07.2025	251,850	251,850	251,850	251,850	0,25%
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01.07.2025	251,890	251,890	251,890	250,460	0,57%
30.06.2025	250,460	250,460	250,590	250,460	-0,05%
27.06.2025	250,590	250,590	250,590	249,170	0,57%
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24.06.2025	249,390	249,390	249,390	249,390	1,27%
20.06.2025	246,270	246,270	246,270	246,270	-0,72%
18.06.2025	248,050	248,050	248,240	248,050	-0,08%
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13.06.2025	248,470	248,470	248,470	248,470	-0,97%
12.06.2025	250,900	250,900	252,520	250,900	-0,64%
11.06.2025	252,520	252,520	253,470	252,520	-0,37%
10.06.2025	253,470	253,470	253,470	253,470	0,15%

Alta: 253,900

Baixa: 246,270

Diferença: 7,630

Média: 250,263

Var%: 0,316

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