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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Eur Nh Hedged (0P00013K0I)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912195061

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K0I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P00013K0I). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,480	1,480	0,000
Ações	98,520	98,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,840	16,122
Índice Preço/Valor Contábil	7,020	2,669
Índice Preço/Vendas	5,075	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,473	10,252
Retorno com dividendos	1,149	2,771
Crescimento de lucros em 5 anos	9,708	12,197

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,430	19,881
Serviços Financeiros	14,580	20,226
Saúde	14,320	12,690
Serviços de Comunicação	11,940	9,300
Industriais	11,380	13,964
Consumo Não-Cíclico	7,810	8,207
Consumo Cíclico	6,070	12,387
Materiais Básicos	2,470	9,107

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,51	460,36	+0,37%
Visa A	US92826C8394	4,53	365.19	+0.77%
Apple	US0378331005	4,47	200.85	+0.45%
Meta Platforms	US30303M1027	4,35	647,49	+0,38%
Alphabet A	US02079K3059	4,33	171,74	-0,07%
NVIDIA	US67066G1040	3,62	135,13	-2,92%
Netflix	US64110L1061	3,08	1,207.23	+1.89%
P&G	US7427181091	2,96	169,89	+0,79%
Mastercard	US57636Q1040	2,73	585.60	+1.35%
Eli Lilly	US5324571083	2,40	737.67	+2.09%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194254	2,41B	-3,72	8,85	7,48
LU0912192399	2,41B	-3,88	8,31	6,93
LU0912199139	1,85B	-4,13	5,45	4,53
LU0912200085	1,85B	-4,13	5,45	4,53
LU0912200911	1,85B	-3,89	6,29	5,36

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