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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Eur Nh Hedged (0P00013K0I)

Luxemburgo

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05/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912195061

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K0I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P00013K0I). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,470	1,470	0,000
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,830	16,085
Índice Preço/Valor Contábil	7,122	2,679
Índice Preço/Vendas	5,186	2,072
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,695	10,333
Retorno com dividendos	1,116	2,800
Crescimento de lucros em 5 anos	11,364	11,965

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,570	20,121
Serviços Financeiros	14,810	20,182
Saúde	14,590	12,796
Serviços de Comunicação	12,730	9,228
Industriais	11,290	13,954
Consumo Não-Cíclico	7,260	8,137
Consumo Cíclico	6,260	12,350
Materiais Básicos	2,500	9,047

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	5,79	586,88	-2,07%
Microsoft	US5949181045	5,21	434,75	-0,33%
Apple	US0378331005	4,64	198,80	-0,05%
Visa A	US92826C8394	4,57	348,04	-0,17%
Alphabet A	US02079K3059	4,20	163,46	-0,46%
NVIDIA	US67066G1040	3,61	112,82	-0,88%
P&G	US7427181091	3,07	159,19	+0,23%
Mastercard	US57636Q1040	2,74	561,26	+0,03%
Netflix	US64110L1061	2,56	1.139,87	+0,51%
Eli Lilly	US5324571083	2,22	778,41	-5,24%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194254	2,8B	-4,16	4,72	7,28
LU0912192399	2,8B	-4,28	4,20	6,73
LU0912202297	1,89B	1,52	7,59	5,92
LU0912199139	1,89B	1,36	6,90	5,23
LU0912200085	1,89B	1,36	6,90	5,23

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US 30	40.835,7	-383,4	-0,93%
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Bitcoin Futuro	95.145,0	+525,0	+0,55%
Índice Dólar	99,092	-0,548	-0,55%

Petróleo Brent	62,27	+2,04	+3,39%
Petróleo WTI	59,24	+2,11	+3,69%
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Açúcar NY nº11	17,41	-0,06	-0,34%

Dólar/BRL	5,7070	+0,0192	+0,34%
EUR/BRL	6,4809	+0,0459	+0,71%
EUR/Dólar	1,1368	+0,0053	+0,47%
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ICICI Prudential .	10,773	+0,013	+0,12%
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