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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Eur Nh Hedged (0P00013K0I)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912195061

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K0I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P00013K0I). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,040	100,040	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,398	16,924
Índice Preço/Valor Contábil	7,870	2,774
Índice Preço/Vendas	5,477	2,172
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,442	10,634
Retorno com dividendos	1,135	2,765
Crescimento de lucros em 5 anos	10,103	11,997

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,560	20,629
Serviços de Comunicação	13,500	9,280
Industriais	12,720	14,181
Serviços Financeiros	12,490	20,303
Saúde	10,960	12,025
Consumo Não-Cíclico	6,510	7,912
Consumo Cíclico	6,040	12,082
Materiais Básicos	2,220	9,122

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,78	506,69	-0,58%
NVIDIA	US67066G1040	6,40	174,18	-3,32%
Meta Platforms	US30303M1027	5,78	738,70	-1,65%
Alphabet A	US02079K3059	4,80	212,91	+0,60%
Visa A	US92826C8394	4,15	351.78	+0.55%
Apple	US0378331005	3,97	232.14	-0.18%
Netflix	US64110L1061	2,92	1,208.25	-1.88%
Mastercard	US57636Q1040	2,58	595,29	+0,81%
P&G	US7427181091	2,49	157,04	+0,89%
Cadence Design	US1273871087	2,22	350,43	-1,09%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194254	3,03B	4,99	12,50	8,64
LU0912192399	3,03B	4,69	11,94	8,09
LU0912199139	2,06B	1,27	7,60	5,63
LU0912200085	2,06B	1,27	7,60	5,62
LU0912200911	2,06B	1,73	8,45	6,46

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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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