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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Eur Nh Hedged (0P00013K0I)

Luxemburgo

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14/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912195061

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K0I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P00013K0I). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,820	0,000
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,724	16,283
Índice Preço/Valor Contábil	8,338	2,725
Índice Preço/Vendas	5,246	2,103
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,796	10,485
Retorno com dividendos	1,053	2,800
Crescimento de lucros em 5 anos	10,784	12,113

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,840	20,338
Saúde	15,520	12,813
Serviços de Comunicação	14,750	9,351
Serviços Financeiros	12,380	19,894
Industriais	12,060	13,945
Consumo Cíclico	6,670	12,362
Consumo Não-Cíclico	5,520	8,130
Materiais Básicos	2,270	9,035

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	7,02	521,52	-1,87%
Microsoft	US5949181045	5,35	385,73	-0,54%
Alphabet A	US02079K3059	5,14	156.31	-1.74%
Apple	US0378331005	4,58	202,14	-0,19%
Visa A	US92826C8394	4,14	335,81	+0,19%
NVIDIA	US67066G1040	4,04	112,20	+1,35%
UnitedHealth	US91324P1021	2,93	583,59	-0,59%
Mastercard	US57636Q1040	2,57	517,38	+0,96%
Netflix	US64110L1061	2,47	976,28	+4,83%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,17	422,8	-0,68%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194254	2,69B	-4,16	4,72	7,28
LU0912192399	2,69B	-4,28	4,20	6,73
LU0912199139	1,78B	1,36	6,90	5,23
LU0912200085	1,78B	1,36	6,90	5,23
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Índice Dólar	99,310	-0,652	-0,65%

Petróleo Brent	65,22	+0,55	+0,85%
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EUR/BRL	6,7751	+0,1262	+1,90%
EUR/Dólar	1,1370	+0,0089	+0,79%
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ENNESA FUNDO DE I.	0,402	-0,000	-0,01%
HSBC Global Inves.	77,513	+0,415	+0,54%
Folksam LO Världe.	351,500	+6,030	+1,75%
XAG/AUD	51,560	+0,543	+1,06%
CAD/MXN	14,4071	+0,0001	+0,00%