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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur A (0P0000Z57R)

Luxemburgo

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24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199139

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z57R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z57R). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,210	2,210
Ações	96,910	96,910
Outros	0,880	0,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,927	12,661
Índice Preço/Valor Contábil	2,411	1,804
Índice Preço/Vendas	1,941	1,157
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,987	7,708
Retorno com dividendos	2,752	3,105
Crescimento de lucros em 5 anos	7,701	9,989

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,460	14,724
Serviços Financeiros	18,340	18,253
Saúde	14,960	15,007
Industriais	9,530	11,886
Serviços de Comunicação	8,360	8,670
Consumo Cíclico	7,630	10,232
Energia	6,870	5,915
Consumo Não-Cíclico	6,070	9,479
Materiais Básicos	4,170	5,464
Imóveis	1,620	1,911

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	5,27	168,96	-1,58%
Fiserv	US3377381088	3,63	207,95	-1,11%
SAP	DE0007164600	3,33	239,500	+1,33%
JPMorgan	US46625H1005	2,79	241.17	-0.81%
The Charles Schwab	US8085131055	2,50	74,74	-0,41%
Siemens	DE0007236101	2,41	189,60	+0,33%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,37	106,48	-0,01%
Markel	US5705351048	2,16	1.740,35	-0,67%
Microsoft	US5949181045	2,15	430.53	-1.73%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2,14	57.68	-0.55%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912195061	2,86B	18,27	3,74	9,00
LU0912194254	2,86B	18,38	3,85	9,12
LU0912192399	2,86B	17,83	3,33	8,56
LU1069836580	1,95B	16,00	10,11	7,52
LU0912202297	1,95B	15,89	10,00	7,41

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