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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur A (0P0000Z57R)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199139

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z57R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z57R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.06.2025	225,330	225,330	225,330	225,330	-0,10%
30.05.2025	225,550	225,550	225,550	225,550	0,05%
28.05.2025	225,440	225,440	225,440	225,440	-0,19%
27.05.2025	225,880	225,880	225,880	225,880	1,03%
26.05.2025	223,580	223,580	223,580	223,580	0,40%
23.05.2025	222,680	222,680	222,680	222,680	-0,85%
22.05.2025	224,580	224,580	224,580	224,580	-0,40%
21.05.2025	225,490	225,490	225,490	225,490	-1,14%
20.05.2025	228,100	228,100	228,100	228,100	0,26%
19.05.2025	227,510	227,510	227,510	227,510	-0,26%
16.05.2025	228,110	228,110	228,110	228,110	0,81%
15.05.2025	226,270	226,270	226,270	226,270	0,10%
14.05.2025	226,040	226,040	226,040	226,040	-0,56%
13.05.2025	227,310	227,310	227,310	227,310	0,04%
12.05.2025	227,210	227,210	227,210	227,210	2,90%
08.05.2025	220,800	220,800	220,800	220,800	0,55%
07.05.2025	219,590	219,590	219,590	219,590	-0,11%
06.05.2025	219,830	219,830	219,830	219,830	-0,51%
05.05.2025	220,960	220,960	220,960	220,960	-0,06%

Alta: 228,110

Baixa: 219,590

Diferença: 8,520

Média: 224,751

Var%: 1,913

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