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Natixis Am Funds - Ostrum Global Emerging Bonds R/a (h-eur) (0P00011S1F)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natixis Investment Managers International

ISIN: LU0935235712

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011S1F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Natixis AM Funds - Ostrum Global Emerging Bonds R/ (0P00011S1F). Nossos dados do Natixis AM Funds - Ostrum Global Emerging Bonds R/ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,650	5,810	0,160
Título	94,360	94,600	0,240

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,936	54,867
Corporativo	7,054	23,597
Não alocado	2,936	13,429
Derivativo	0,073	52,524

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 214

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	2,71	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	1,99	946,27	+0,45%
Export Credit Bank of Turkey, Inc. 7.5%	XS2750476603	1,43	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	1,43	102,211	+0,01%
Turkey (Republic of) 5.25%	-	1,32	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.75%	-	1,26	-	-
Dominican Republic 7.45%	-	1,25	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1,24	101,19	-0,11%
Argentina (Republic Of) 0.125%	-	1,18	-	-
Poland (Republic of) 5.75%	-	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Natixis Investment Managers International

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0935235399		114,74M	4,77	5,70	1,11

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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BlackRock Global .	149,650	-0,180	-0,12%
BlackRock High Yi.	9,22	-0,01	-0,11%
NVTS	5,860	-0,180	-2,98%
BCI Best Blend Sp.	1,491	-0,003	-0,19%