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Nn (l) First Class Yield Opportunities - X Cap Eur (0P0000ZMDT)

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Dados históricos de NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 362,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0963886675

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZMDT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap EUR (0P0000ZMDT). Nossos dados do NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,580	96,390	87,810
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	90,480	100,600	10,120
Conversíveis	1,890	1,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	20,893
Índice Preço/Valor Contábil	5,727	1,816
Índice Preço/Vendas	50.000,000	1.347,290
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,209
Retorno com dividendos	-	3,723
Crescimento de lucros em 5 anos	-	18,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,059	85,371
Corporativo	74,551	50,385
Governo	12,767	64,317
Não alocado	8,527	40,071
Securitizado	5,038	13,713

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 603

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR	LU0625107494	5,99	-	-
NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR	LU1060949341	3,87	-	-
TenneT Holding B.V. 2.995%	XS1591694481	1,12	-	-
TotalEnergies SE 1.75%	XS1974787480	1,00	-	-
CCR Re SA 2.875%	FR0013523891	0,96	-	-
Boardwalk Pipelines LP 4.45%	-	0,86	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	0,83	-	-
Diamondback Energy Inc 3.125%	-	0,71	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.992%	-	0,68	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.956%	-	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por NN Investment Partners BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,7B	4,64	5,53	0,53
LU1536923359	4,45B	-5,45	-0,53	-
LU1738491338	2,1B	0,51	-0,73	-
LU1586216068	2,1B	0,72	-0,37	-
LU0546919985	1,55B	3,35	4,36	1,72

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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TGKE	0,0013	0,0000	0,00%
MSSUF	10,05	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00%
FTSE China Financ.	3.552,31	-27,22	-0,76%